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联建光电

(300269)

  

流通市值:14.50亿  总市值:19.30亿
流通股本:4.19亿   总股本:5.58亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金976,323,552.05657,593,290.6299,591,879.693,264,199,749.38
收到的税费返还35,685,916.5826,706,197.4715,716,995.5855,787,990.42
收到其他与经营活动有关的现金67,294,648.5956,453,617.3464,499,383.36162,049,678.44
经营活动现金流入小计1,079,304,117.22740,753,105.41379,808,258.633,482,037,418.24
购买商品、接受劳务支付的现金564,612,583400,036,386.04228,689,990.482,377,563,543.91
支付给职工以及为职工支付的现金203,392,487.32154,130,986.1185,816,782.67445,855,450.38
支付的各项税费44,357,841.5328,991,380.1613,437,223.37106,413,738.89
支付其他与经营活动有关的现金210,363,989.38142,525,722.67104,123,013.5430,098,568.01
经营活动现金流出小计1,022,726,901.23725,684,474.98432,067,010.023,359,931,301.19
经营活动产生的现金流量净额56,577,215.9915,068,630.43-52,258,751.39122,106,117.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,144,80918,100,000200,000143,982,246.11
取得投资收益收到的现金1,600,032.14----6,370,553.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
91,878,483.361,873,3043304,942,995.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,139,662.01--300,0002,227,750.25
收到其他与投资活动有关的现金8,777,623.758,600,0008,500,000104,429,352.45
投资活动现金流入小计121,540,610.2628,573,3049,000,330261,952,898.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,837,514.724,589,094.371,905,663.5936,018,510
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金11,961,168.2611,665,989.17105,90038,928,908.85
投资活动现金流出小计19,798,682.9816,255,083.542,011,563.5974,947,418.85
投资活动产生的现金流量净额101,741,927.2812,318,220.466,988,766.41187,005,479.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,246,000,000787,550,000485,000,0002,028,738,181.32
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000----40,383,773.2
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,266,000,000787,550,000485,000,0002,069,121,954.52
偿还债务支付的现金1,419,660,673.56848,800,000494,800,0002,260,738,181.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,573,074.9836,872,532.7418,703,151.7391,585,382.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,802,482.6226,332,080--67,815,000
筹资活动现金流出小计1,500,036,231.16912,004,612.74513,503,151.732,420,138,563.63
筹资活动产生的现金流量净额-234,036,231.16-124,454,612.74-28,503,151.73-351,016,609.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-656,987.06217,139.9177,488.981,572,559.61
现金及现金等价物净增加额-76,374,074.95-96,850,621.95-73,595,647.73-40,332,452.73
期初现金及现金等价物余额270,451,515.46270,451,515.46270,451,515.46310,783,968.19
期末现金及现金等价物余额194,077,440.51173,600,893.51196,855,867.73270,451,515.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---134,901,575.42---1,380,416,112
加:资产减值准备--19,443,859.47--1,169,995,219.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,131,665.9--73,071,110.16
无形资产摊销--2,307,801.15--4,834,367.02
长期待摊费用摊销--9,750,689.26--34,727,358.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,844,132.01--445,541.83
固定资产报废损失--1,500,631.31--24,682,844.54
公允价值变动损失--21,096,244.95---58,352,102.04
财务费用--33,428,476.86--91,063,561.7
投资损失---2,401,529.89---15,471,531.66
递延所得税资产减少--8,528,773.76--29,239,452.5
递延所得税负债增加---992,176.22---1,201,524.72
存货的减少--111,295,794.39---28,672,013.04
经营性应收项目的减少--226,755,275.68--507,392,982.19
经营性应付项目的增加---312,719,432.78---329,233,037.46
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--15,068,630.43--122,106,117.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--173,600,893.51--270,451,515.46
减:现金的期初余额--270,451,515.46--310,783,968.19
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---96,850,621.95---40,332,452.73
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