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开能健康

(300272)

  

流通市值:22.76亿  总市值:30.47亿
流通股本:4.31亿   总股本:5.77亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,264,494,285.85822,277,507.3388,070,676.861,756,845,337.69
客户存款和同业存放款项净增加额00-0
向中央银行借款净增加额00-0
向其他金融机构拆入资金净增加额00-0
收到原保险合同保费取得的现金00-0
收到再保险业务现金净额00-0
保户储金及投资款净增加额00-0
收取利息、手续费及佣金的现金00-0
拆入资金净增加额00-0
回购业务资金净增加额00-0
收到的税费返还18,677,688.5410,329,811.883,190,336.9643,535,440.1
收到其他与经营活动有关的现金24,231,161.913,225,675.655,757,344.5653,349,311.4
经营活动现金流入的其他项目00-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,307,403,136.29845,832,994.83397,018,358.381,853,730,089.19
购买商品、接受劳务支付的现金534,496,329.2340,158,535.03176,934,618.691,091,585,781.37
客户贷款及垫款净增加额00-0
存放中央银行和同业款项净增加额00-0
支付原保险合同赔付款项的现金00-0
支付利息、手续费及佣金的现金00-0
支付保单红利的现金00-0
支付给职工以及为职工支付的现金265,082,199.17178,188,310.5389,238,429.58354,446,035.37
支付的各项税费36,481,923.4825,501,385.6712,675,962.5261,957,798.51
支付其他与经营活动有关的现金183,855,022.63128,688,578.5965,133,992.03190,305,205.94
经营活动现金流出的其他项目00-0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,019,915,474.48672,536,809.82343,983,002.821,698,294,821.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额287,487,661.81173,296,185.0153,035,355.56155,435,268
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,0005,000,000-142,118,920.77
取得投资收益收到的现金271,569.33271,569.33-1,009,781.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额357,898342,19849,4882,644,830.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00-0
收到的其他与投资活动有关的现金00-4,000,723.45
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,629,467.335,613,767.3349,488149,774,255.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,996,742.8131,681,698.318,295,461.2494,584,331.16
投资支付的现金00-115,000,000
质押贷款净增加额00-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金00-0
支付其他与投资活动有关的现金9,171,330.880-0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计71,168,073.6931,681,698.318,295,461.24209,584,331.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-65,538,606.36-26,067,930.97-18,245,973.24-59,810,075.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00-5,835,700
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-5,835,700
取得借款收到的现金641,073,174.49422,686,513.41195,031,041.58513,850,093.88
收到其他与筹资活动有关的现金244,703,0003,0003,0005,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计885,776,174.49422,689,513.41195,034,041.58524,685,793.88
偿还债务支付的现金452,858,441.18268,885,380.893,543,025332,902,706.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,521,227.9875,860,104.0313,753,187.988,545,129.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,079,0368,627,4058,627,40518,674,551.39
支付其他与筹资活动有关的现金19,941,462.4915,448,540.918,845,472.7372,254,911.05
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计560,321,131.65360,194,025.74116,141,685.63493,702,746.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额325,455,042.8462,495,487.6778,892,355.9530,983,047
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,161,175.8517,224,675.84-3,667,319.6114,821,813.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额563,565,274.14226,948,417.55110,014,418.66141,430,053.74
加:期初现金及现金等价物余额400,005,766.88400,005,766.88400,005,766.88258,575,713.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额963,571,041.02626,954,184.43510,020,185.54400,005,766.88
补充资料:
净利润-60,826,266.68-99,425,932.77
资产减值准备-418,726.73-23,372,954.51
固定资产和投资性房地产折旧-24,842,913.24-39,042,231.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,842,913.24-39,042,231.39
无形资产摊销-6,509,820.94-13,713,638.08
长期待摊费用摊销-1,087,317.68-4,568,347.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--158,232.42--1,552,545.13
固定资产报废损失-72,003.55-153,809.5
公允价值变动损失----7,362,112.91
财务费用-14,581,071.69-3,082,745.73
投资损失-3,433,945.09-4,762,859.73
递延所得税-116,080.43-4,481,019.31
其中:递延所得税资产减少-120,895.81-4,553,096.28
递延所得税负债增加--4,815.38--72,076.97
存货的减少-42,135,465.05--37,836,725.86
经营性应收项目的减少-16,435,889.65-26,171,250.37
经营性应付项目的增加--5,789,309.31--39,896,261.29
其他---304,768.94
现金的期末余额-626,954,184.43-400,005,766.88
减:现金的期初余额-400,005,766.88-258,575,713.14
公告日期2023-10-232023-08-222023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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