流通市值:22.76亿 | 总市值:30.47亿 | ||
流通股本:4.31亿 | 总股本:5.77亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,264,494,285.85 | 822,277,507.3 | 388,070,676.86 | 1,756,845,337.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 18,677,688.54 | 10,329,811.88 | 3,190,336.96 | 43,535,440.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,231,161.9 | 13,225,675.65 | 5,757,344.56 | 53,349,311.4 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,307,403,136.29 | 845,832,994.83 | 397,018,358.38 | 1,853,730,089.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,496,329.2 | 340,158,535.03 | 176,934,618.69 | 1,091,585,781.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,082,199.17 | 178,188,310.53 | 89,238,429.58 | 354,446,035.37 |
支付的各项税费 | 36,481,923.48 | 25,501,385.67 | 12,675,962.52 | 61,957,798.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 183,855,022.63 | 128,688,578.59 | 65,133,992.03 | 190,305,205.94 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,019,915,474.48 | 672,536,809.82 | 343,983,002.82 | 1,698,294,821.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 287,487,661.81 | 173,296,185.01 | 53,035,355.56 | 155,435,268 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 142,118,920.77 |
取得投资收益收到的现金 | 271,569.33 | 271,569.33 | - | 1,009,781.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 357,898 | 342,198 | 49,488 | 2,644,830.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 4,000,723.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,629,467.33 | 5,613,767.33 | 49,488 | 149,774,255.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,996,742.81 | 31,681,698.3 | 18,295,461.24 | 94,584,331.16 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | - | 115,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,171,330.88 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 71,168,073.69 | 31,681,698.3 | 18,295,461.24 | 209,584,331.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,538,606.36 | -26,067,930.97 | -18,245,973.24 | -59,810,075.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 5,835,700 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 5,835,700 |
取得借款收到的现金 | 641,073,174.49 | 422,686,513.41 | 195,031,041.58 | 513,850,093.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,703,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 885,776,174.49 | 422,689,513.41 | 195,034,041.58 | 524,685,793.88 |
偿还债务支付的现金 | 452,858,441.18 | 268,885,380.8 | 93,543,025 | 332,902,706.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,521,227.98 | 75,860,104.03 | 13,753,187.9 | 88,545,129.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,079,036 | 8,627,405 | 8,627,405 | 18,674,551.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,941,462.49 | 15,448,540.91 | 8,845,472.73 | 72,254,911.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 560,321,131.65 | 360,194,025.74 | 116,141,685.63 | 493,702,746.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 325,455,042.84 | 62,495,487.67 | 78,892,355.95 | 30,983,047 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,161,175.85 | 17,224,675.84 | -3,667,319.61 | 14,821,813.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 563,565,274.14 | 226,948,417.55 | 110,014,418.66 | 141,430,053.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 400,005,766.88 | 400,005,766.88 | 400,005,766.88 | 258,575,713.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 963,571,041.02 | 626,954,184.43 | 510,020,185.54 | 400,005,766.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 60,826,266.68 | - | 99,425,932.77 |
资产减值准备 | - | 418,726.73 | - | 23,372,954.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,842,913.24 | - | 39,042,231.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,842,913.24 | - | 39,042,231.39 |
无形资产摊销 | - | 6,509,820.94 | - | 13,713,638.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,087,317.68 | - | 4,568,347.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -158,232.42 | - | -1,552,545.13 |
固定资产报废损失 | - | 72,003.55 | - | 153,809.5 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -7,362,112.91 |
财务费用 | - | 14,581,071.69 | - | 3,082,745.73 |
投资损失 | - | 3,433,945.09 | - | 4,762,859.73 |
递延所得税 | - | 116,080.43 | - | 4,481,019.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 120,895.81 | - | 4,553,096.28 |
递延所得税负债增加 | - | -4,815.38 | - | -72,076.97 |
存货的减少 | - | 42,135,465.05 | - | -37,836,725.86 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,435,889.65 | - | 26,171,250.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,789,309.31 | - | -39,896,261.29 |
其他 | - | - | - | 304,768.94 |
现金的期末余额 | - | 626,954,184.43 | - | 400,005,766.88 |
减:现金的期初余额 | - | 400,005,766.88 | - | 258,575,713.14 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |