流通市值:22.31亿 | 总市值:22.34亿 | ||
流通股本:3.34亿 | 总股本:3.35亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,687,696.38 | 275,801,178.57 | 192,682,971.87 | 138,869,636.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 808,248.48 | 4,585,936.65 | 13,974,985.16 | 13,739,910.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 77,495,944.86 | 280,387,115.22 | 206,657,957.03 | 152,609,546.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,447,131.01 | 195,032,120.31 | 117,898,778.75 | 69,408,910.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,513,260.75 | 27,834,495.48 | 21,996,460.39 | 16,088,255.44 |
支付的各项税费 | 7,099,307.08 | 9,639,957.58 | 7,645,947.56 | 5,662,536.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,463,656.64 | 12,748,037.1 | 9,439,118.95 | 6,445,369.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 69,523,355.48 | 245,254,610.47 | 156,980,305.65 | 97,605,071.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,972,589.38 | 35,132,504.75 | 49,677,651.38 | 55,004,475.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 166,400 | 118,400 | 400 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,025,951.06 | 11,125,936.43 | 9,281,268.32 | 4,717,244.37 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 21,025,951.06 | 11,292,336.43 | 9,399,668.32 | 4,717,644.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 312,057.98 | 15,136 | 15,136 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 12,500,000.69 | 40,200,000 | 30,200,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 12,812,058.67 | 40,215,136 | 30,215,136 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,025,951.06 | -1,519,722.24 | -30,815,467.68 | -25,497,491.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 5,500,000 | 500,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,500,000 | 500,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000 | 2,324,000 | 2,324,000 | 1,824,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,279.17 | 13,077,750.02 | 13,076,329.19 | 13,076,145.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 6,370,000 | 6,370,000 | 6,370,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 641,098.5 | 2,473,798.1 | 1,924,729.85 | 1,164,197.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,647,377.67 | 17,875,548.12 | 17,325,059.04 | 16,064,342.99 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,647,377.67 | -12,375,548.12 | -16,825,059.04 | -16,064,342.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,351,162.77 | 21,237,234.39 | 2,037,124.66 | 13,442,640.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,474,290.76 | 54,237,056.37 | 54,237,056.37 | 54,237,056.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 98,825,453.53 | 75,474,290.76 | 56,274,181.03 | 67,679,697.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 17,614,354.96 | - | 6,082,428.98 |
资产减值准备 | - | 47,021.21 | - | -986,666.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,938,733.61 | - | 1,020,326.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,938,733.61 | - | 1,020,326.68 |
无形资产摊销 | - | 54,830.62 | - | 29,255.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,888.93 | - | 18,666.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -115,572.68 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 36,543.21 | - | 29,876.23 |
公允价值变动损失 | - | -4,196,477.28 | - | -4,388,357.12 |
财务费用 | - | 72,963.35 | - | 36,747.84 |
投资损失 | - | -9,761,484.11 | - | -2,813,110.52 |
递延所得税 | - | 435,772.81 | - | 115,299.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 243,884.18 | - | -263,323.89 |
递延所得税负债增加 | - | 191,888.63 | - | 378,623.2 |
存货的减少 | - | -6,037,698.2 | - | -27,457,894.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 22,133,600.15 | - | 48,013,076.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,995,724.07 | - | 34,377,665.06 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 3,264,473.51 | - | - |
现金的期末余额 | - | 75,474,290.76 | - | 67,679,697.25 |
减:现金的期初余额 | - | 54,237,056.37 | - | 54,237,056.37 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-25 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |