流通市值:43.94亿 | 总市值:44.55亿 | ||
流通股本:9.29亿 | 总股本:9.42亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,585,144.1 | 872,430,174 | 478,407,098.22 | 265,465,492.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,569,609.17 | 104,628,823.41 | 87,729,796.7 | 60,493,696.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 211,154,753.27 | 977,058,997.41 | 566,136,894.92 | 325,959,189 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,808,218.02 | 821,010,356.14 | 622,446,726.96 | 437,366,616.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,692,177.2 | 90,353,615.41 | 63,341,384.67 | 44,316,716.68 |
支付的各项税费 | 4,655,326.63 | 31,421,714.71 | 15,564,617.02 | 10,335,662.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,172,079.84 | 108,133,918.58 | 69,178,632.02 | 36,361,342.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 223,327,801.69 | 1,050,919,604.84 | 770,531,360.67 | 528,380,338.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,173,048.42 | -73,860,607.43 | -204,394,465.75 | -202,421,149.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,786,604,780.16 | 5,994,753,877.84 | 1,710,963,340.53 | 893,009,682.47 |
取得投资收益收到的现金 | 4,904,092.37 | 27,003,900.07 | 26,586,299.87 | 21,281,868.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,337 | 3,337 | 3,337 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,791,508,872.53 | 6,021,761,114.91 | 1,737,552,977.4 | 914,294,888.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,835.93 | 1,098,718.43 | 1,019,006.6 | 430,924.05 |
投资支付的现金 | 5,666,712,000 | 6,128,428,227.28 | 1,662,325,227.28 | 874,782,227.28 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 958,150.7 | 958,452.55 | 958,452.55 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,666,810,835.93 | 6,130,485,096.41 | 1,664,302,686.43 | 876,171,603.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 124,698,036.6 | -108,723,981.5 | 73,250,290.97 | 38,123,284.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,511,200 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,511,200 | - | - |
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 4,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 69,746 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 8,580,946 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 4,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,084.29 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196,098.09 | 33,332,737.06 | 33,044,971.07 | 359,876.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 257,182.38 | 37,332,737.06 | 33,044,971.07 | 359,876.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,742,817.62 | -28,751,791.06 | -33,044,971.07 | -359,876.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,436.55 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 117,263,369.25 | -211,336,379.99 | -164,189,145.85 | -164,657,741.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 262,719,870.45 | 474,056,250.44 | 474,056,250.44 | 474,056,250.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 379,983,239.7 | 262,719,870.45 | 309,867,104.59 | 309,398,508.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -610,305,018.65 | - | -102,080,634.28 |
资产减值准备 | - | 398,714,925.89 | - | 32,428,553.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,714,414.7 | - | 4,863,081.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,714,414.7 | - | 4,863,081.63 |
无形资产摊销 | - | 126,640.58 | - | 58,189 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,006,887.87 | - | 1,500,793.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,005,499.17 | - | -485.57 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 5,984.74 |
公允价值变动损失 | - | 8,568,537.58 | - | 6,352,493.19 |
财务费用 | - | 4,857,138 | - | 2,380,513.46 |
投资损失 | - | -33,152,564.28 | - | -21,303,758.71 |
递延所得税 | - | -29,357,049.87 | - | -6,272,468.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,668,750.46 | - | -1,593,322.52 |
递延所得税负债增加 | - | -18,688,299.41 | - | -4,679,145.7 |
存货的减少 | - | 76,893,958.36 | - | -10,864,255.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -73,341,535.9 | - | -227,197,846.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 120,592,682.67 | - | 93,769,212.26 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 224,245.47 | - | - |
现金的期末余额 | - | 262,719,870.45 | - | 309,398,508.73 |
减:现金的期初余额 | - | 474,056,250.44 | - | 474,056,250.44 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | 2024-10-26 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |