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华录百纳

(300291)

  

流通市值:45.44亿  总市值:49.29亿
流通股本:7.53亿   总股本:8.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,536,702.57551,435,638.32230,108,4321,289,634,603.9
收到的税费返还23,883.8930,942.7930,942.79--
收到其他与经营活动有关的现金2,542,508.52428,894,886.44376,936,582.0421,045,281.58
经营活动现金流入小计134,103,094.98980,361,467.55607,075,956.831,310,679,885.48
购买商品、接受劳务支付的现金54,903,080.82636,767,592.35538,476,317.62702,227,803.28
支付给职工以及为职工支付的现金16,387,825.2363,351,698.6937,306,898.4473,275,971.39
支付的各项税费1,513,750.4531,522,920.1911,934,148.3224,216,189.85
支付其他与经营活动有关的现金16,866,060.15138,311,199.3966,215,492.99136,841,742.99
经营活动现金流出小计89,670,716.65869,953,410.62653,932,857.37936,561,707.51
经营活动产生的现金流量净额44,432,378.33110,408,056.93-46,856,900.54374,118,177.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,377,727,227.247,999,383,8804,721,483,8803,022,568,004.05
取得投资收益收到的现金12,060,566.8837,585,401.0816,502,671.2118,921,328.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,902,4992,043,701149,855.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,389,787,794.128,039,871,780.084,740,030,252.213,041,639,188.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,2991,568,591.83698,893.5282,112,914.2
投资支付的现金866,400,0008,467,345,0004,931,455,0003,415,611,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--4,407,408.454,407,408.45--
投资活动现金流出小计866,422,2998,473,321,000.284,936,561,301.973,497,724,014.2
投资活动产生的现金流量净额523,365,495.12-433,449,220.2-196,531,049.76-456,084,825.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--5,000,0005,000,00060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--20,850,00020,850,00060,000,000
偿还债务支付的现金5,000,00040,000,00040,000,00063,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,093.75817,135.43701,044.822,399,728.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--607,745.03344,121.55--
筹资活动现金流出小计5,057,093.7541,424,880.4641,045,166.3585,399,728.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,057,093.75-20,574,880.46-20,195,166.35-25,399,728.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------6,508.03
现金及现金等价物净增加额562,740,779.7-343,616,043.73-263,583,116.65-107,359,868.72
期初现金及现金等价物余额323,867,744.7667,483,788.43667,483,788.43762,975,928.51
期末现金及现金等价物余额886,608,524.4323,867,744.7403,900,671.78655,616,059.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--114,002,873.0664,492,682.9--
加:资产减值准备---41,943,430.46-14,998,579.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,191,657.043,689,710.29--
无形资产摊销--34,591.6934,591.69--
长期待摊费用摊销--31,008,949.5315,045,072.14--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---931,141.27-759,051.03--
固定资产报废损失--159,722.65----
公允价值变动损失---182,708.7-314,293.09--
财务费用--1,446,026.621,055,479.73--
投资损失---32,793,970.06-16,774,606.18--
递延所得税资产减少--23,912,480.183,405,347.28--
递延所得税负债增加----0--
存货的减少--44,175,555.1820,990,751.88--
经营性应收项目的减少--110,272,859.44-235,538,854.81--
经营性应付项目的增加---145,945,407.97108,647,610.61--
未确认的投资损失--------
其他--04,167,238.02--
经营活动产生的现金流量净额--110,408,056.93-46,856,900.54--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--323,867,744.7403,900,671.78--
减:现金的期初余额--667,483,788.43667,483,788.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---343,616,043.73-263,583,116.65--
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