流通市值:51.27亿 | 总市值:51.99亿 | ||
流通股本:9.29亿 | 总股本:9.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,286,059.06 | 373,339,257.82 | 78,184,781.64 | 729,305,430 |
收到的税费返还 | 323,733.51 | 323,733.51 | 321,298.71 | 15,944,586.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214,067,692.46 | 153,122,815.97 | 69,457,052.54 | 73,320,923.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 695,677,485.03 | 526,785,807.3 | 147,963,132.89 | 818,570,940.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,386,194.6 | 554,149,303.66 | 233,147,182.96 | 844,175,915.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,582,004.13 | 49,168,503.92 | 26,628,715.45 | 111,423,310.77 |
支付的各项税费 | 8,926,407.84 | 4,049,109.47 | 2,260,746.98 | 26,617,204.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,272,609.28 | 57,711,743.5 | 26,848,444.41 | 107,121,253.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,069,167,215.85 | 665,078,660.55 | 288,885,089.8 | 1,089,337,684.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -373,489,730.82 | -138,292,853.25 | -140,921,956.91 | -270,766,743.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,920,910,749.72 | 1,191,271,249.72 | 264,750,000 | 4,147,935,844.42 |
取得投资收益收到的现金 | 12,965,039.09 | 8,770,610.62 | 1,333,454.82 | 36,661,930.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,140.58 | 27,177.6 | 27,177.6 | 8,850 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,158,169.21 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,935,078,098.6 | 1,200,069,037.94 | 266,110,632.42 | 4,184,606,624.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,259,502.76 | 11,776,360.46 | 5,559,605.98 | 6,594,821.46 |
投资支付的现金 | 2,610,498,099 | 2,013,998,000 | 912,000,000 | 3,158,875,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 83,978,669.55 | 83,978,669.55 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,631,642.06 | 8,631,642.06 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,717,367,913.37 | 2,118,384,672.07 | 917,559,605.98 | 3,165,469,821.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -782,289,814.77 | -918,315,634.13 | -651,448,973.56 | 1,019,136,803.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 96,891,850 | 96,891,850 | 46,212,800 | 10,174,723.78 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,540,900 | 8,540,900 | 2,040,900 | 9,700,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,424 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 96,891,850 | 96,891,850 | 46,212,800 | 10,177,147.78 |
偿还债务支付的现金 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,945.83 | 35,945.83 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,427,723.65 | 19,641,643.18 | 18,642,785.73 | 29,368,860.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 56,963,669.48 | 24,177,589.01 | 18,642,785.73 | 29,368,860.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,928,180.52 | 72,714,260.99 | 27,570,014.27 | -19,191,712.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,115,851,365.07 | -983,894,226.39 | -764,800,916.2 | 729,178,346.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,533,441,193.74 | 1,533,441,193.74 | 1,533,441,193.74 | 804,262,846.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 417,589,828.67 | 549,546,967.35 | 768,640,277.54 | 1,533,441,193.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -53,116,901.37 | - | 5,485,857.29 |
资产减值准备 | - | 14,397,074.41 | - | 1,575,738.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,595,768.03 | - | 9,077,118.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,595,768.03 | - | 9,077,118.76 |
无形资产摊销 | - | 52,685.64 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 5,108,906.62 | - | 5,843,539.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,047,593.76 | - | 24,616.21 |
固定资产报废损失 | - | 7,003.51 | - | 28,321.21 |
公允价值变动损失 | - | -2,430,074.13 | - | 4,339,242.59 |
财务费用 | - | 2,926,710.46 | - | 8,039,146.93 |
投资损失 | - | -10,318,371.19 | - | -55,028,510.98 |
递延所得税 | - | -3,318,067 | - | 511,824.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,451,137.66 | - | 511,824.75 |
递延所得税负债增加 | - | -8,769,204.66 | - | - |
存货的减少 | - | -393,234,559.55 | - | -286,753,810.94 |
经营性应收项目的减少 | - | 53,565,255.64 | - | 125,458,215.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 214,919,717.7 | - | -140,830,471.25 |
现金的期末余额 | - | 549,546,967.35 | - | 1,533,441,193.74 |
减:现金的期初余额 | - | 1,533,441,193.74 | - | 804,262,846.95 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |