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百纳千成

(300291)

  

流通市值:43.94亿  总市值:44.55亿
流通股本:9.29亿   总股本:9.42亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金198,585,144.1872,430,174478,407,098.22265,465,492.63
收到其他与经营活动有关的现金12,569,609.17104,628,823.4187,729,796.760,493,696.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计211,154,753.27977,058,997.41566,136,894.92325,959,189
购买商品、接受劳务支付的现金172,808,218.02821,010,356.14622,446,726.96437,366,616.43
支付给职工以及为职工支付的现金25,692,177.290,353,615.4163,341,384.6744,316,716.68
支付的各项税费4,655,326.6331,421,714.7115,564,617.0210,335,662.55
支付其他与经营活动有关的现金20,172,079.84108,133,918.5869,178,632.0236,361,342.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计223,327,801.691,050,919,604.84770,531,360.67528,380,338.57
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,173,048.42-73,860,607.43-204,394,465.75-202,421,149.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,786,604,780.165,994,753,877.841,710,963,340.53893,009,682.47
取得投资收益收到的现金4,904,092.3727,003,900.0726,586,299.8721,281,868.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,3373,3373,337
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,791,508,872.536,021,761,114.911,737,552,977.4914,294,888.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,835.931,098,718.431,019,006.6430,924.05
投资支付的现金5,666,712,0006,128,428,227.281,662,325,227.28874,782,227.28
支付其他与投资活动有关的现金-958,150.7958,452.55958,452.55
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,666,810,835.936,130,485,096.411,664,302,686.43876,171,603.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额124,698,036.6-108,723,981.573,250,290.9738,123,284.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,511,200--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,511,200--
取得借款收到的现金5,000,0004,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-69,746--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计5,000,0008,580,946--
偿还债务支付的现金-4,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,084.29---
支付其他与筹资活动有关的现金196,098.0933,332,737.0633,044,971.07359,876.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计257,182.3837,332,737.0633,044,971.07359,876.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,742,817.62-28,751,791.06-33,044,971.07-359,876.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,436.55---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额117,263,369.25-211,336,379.99-164,189,145.85-164,657,741.71
加:期初现金及现金等价物余额262,719,870.45474,056,250.44474,056,250.44474,056,250.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额379,983,239.7262,719,870.45309,867,104.59309,398,508.73
补充资料:
净利润--610,305,018.65--102,080,634.28
资产减值准备-398,714,925.89-32,428,553.79
固定资产和投资性房地产折旧-9,714,414.7-4,863,081.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,714,414.7-4,863,081.63
无形资产摊销-126,640.58-58,189
长期待摊费用摊销-3,006,887.87-1,500,793.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,005,499.17--485.57
固定资产报废损失---5,984.74
公允价值变动损失-8,568,537.58-6,352,493.19
财务费用-4,857,138-2,380,513.46
投资损失--33,152,564.28--21,303,758.71
递延所得税--29,357,049.87--6,272,468.22
其中:递延所得税资产减少--10,668,750.46--1,593,322.52
递延所得税负债增加--18,688,299.41--4,679,145.7
存货的减少-76,893,958.36--10,864,255.42
经营性应收项目的减少--73,341,535.9--227,197,846.41
经营性应付项目的增加-120,592,682.67-93,769,212.26
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-224,245.47--
现金的期末余额-262,719,870.45-309,398,508.73
减:现金的期初余额-474,056,250.44-474,056,250.44
公告日期2025-04-282025-04-242024-10-262024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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