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百纳千成

(300291)

  

流通市值:51.27亿  总市值:51.99亿
流通股本:9.29亿   总股本:9.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金481,286,059.06373,339,257.8278,184,781.64729,305,430
收到的税费返还323,733.51323,733.51321,298.7115,944,586.91
收到其他与经营活动有关的现金214,067,692.46153,122,815.9769,457,052.5473,320,923.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计695,677,485.03526,785,807.3147,963,132.89818,570,940.33
购买商品、接受劳务支付的现金892,386,194.6554,149,303.66233,147,182.96844,175,915.28
支付给职工以及为职工支付的现金68,582,004.1349,168,503.9226,628,715.45111,423,310.77
支付的各项税费8,926,407.844,049,109.472,260,746.9826,617,204.39
支付其他与经营活动有关的现金99,272,609.2857,711,743.526,848,444.41107,121,253.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,069,167,215.85665,078,660.55288,885,089.81,089,337,684.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-373,489,730.82-138,292,853.25-140,921,956.91-270,766,743.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,920,910,749.721,191,271,249.72264,750,0004,147,935,844.42
取得投资收益收到的现金12,965,039.098,770,610.621,333,454.8236,661,930.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44,140.5827,177.627,177.68,850
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,158,169.21---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,935,078,098.61,200,069,037.94266,110,632.424,184,606,624.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,259,502.7611,776,360.465,559,605.986,594,821.46
投资支付的现金2,610,498,0992,013,998,000912,000,0003,158,875,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金83,978,669.5583,978,669.55--
支付其他与投资活动有关的现金8,631,642.068,631,642.06--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,717,367,913.372,118,384,672.07917,559,605.983,165,469,821.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-782,289,814.77-918,315,634.13-651,448,973.561,019,136,803.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金96,891,85096,891,85046,212,80010,174,723.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,540,9008,540,9002,040,9009,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金---2,424
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计96,891,85096,891,85046,212,80010,177,147.78
偿还债务支付的现金4,500,0004,500,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,945.8335,945.83--
支付其他与筹资活动有关的现金52,427,723.6519,641,643.1818,642,785.7329,368,860.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计56,963,669.4824,177,589.0118,642,785.7329,368,860.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额39,928,180.5272,714,260.9927,570,014.27-19,191,712.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,115,851,365.07-983,894,226.39-764,800,916.2729,178,346.79
加:期初现金及现金等价物余额1,533,441,193.741,533,441,193.741,533,441,193.74804,262,846.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额417,589,828.67549,546,967.35768,640,277.541,533,441,193.74
补充资料:
净利润--53,116,901.37-5,485,857.29
资产减值准备-14,397,074.41-1,575,738.93
固定资产和投资性房地产折旧-4,595,768.03-9,077,118.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,595,768.03-9,077,118.76
无形资产摊销-52,685.64--
长期待摊费用摊销-5,108,906.62-5,843,539.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,047,593.76-24,616.21
固定资产报废损失-7,003.51-28,321.21
公允价值变动损失--2,430,074.13-4,339,242.59
财务费用-2,926,710.46-8,039,146.93
投资损失--10,318,371.19--55,028,510.98
递延所得税--3,318,067-511,824.75
其中:递延所得税资产减少-5,451,137.66-511,824.75
递延所得税负债增加--8,769,204.66--
存货的减少--393,234,559.55--286,753,810.94
经营性应收项目的减少-53,565,255.64-125,458,215.74
经营性应付项目的增加-214,919,717.7--140,830,471.25
现金的期末余额-549,546,967.35-1,533,441,193.74
减:现金的期初余额-1,533,441,193.74-804,262,846.95
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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