流通市值:43.30亿 | 总市值:52.06亿 | ||
流通股本:11.16亿 | 总股本:13.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,254,262,722.02 | 2,144,618,697.65 | 964,514,045 | 3,951,028,432.54 |
收到的税费返还 | 8,992,165.84 | 6,921,223.08 | 3,084,410.41 | 13,760,182.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,602,125 | 22,329,002.93 | 14,363,114.93 | 151,695,757.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,292,857,012.86 | 2,173,868,923.66 | 981,961,570.34 | 4,116,484,372.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,002,855,787.99 | 1,970,331,014.34 | 860,588,037.58 | 3,601,380,574.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,186,980.83 | 129,760,928.37 | 78,659,935.06 | 243,461,162.03 |
支付的各项税费 | 40,205,089.5 | 27,461,057.67 | 12,821,276.46 | 42,450,898.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,785,136.35 | 46,114,852.14 | 23,187,126.28 | 207,495,737.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,294,032,994.67 | 2,173,667,852.52 | 975,256,375.38 | 4,094,788,371.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,175,981.81 | 201,071.14 | 6,705,194.96 | 21,696,001.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 136,221,228.83 | 9,221,228.83 | 9,221,228.83 | 316,140,454.76 |
取得投资收益收到的现金 | 895,111.78 | - | - | 3,839,474.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 868,100 | 868,100 | 868,000 | 1,400,126.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 137,984,440.61 | 10,089,328.83 | 10,089,228.83 | 321,380,055.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,524,884.54 | 16,440,135.01 | 7,823,848.54 | 14,923,699.26 |
投资支付的现金 | 258,000,000 | 127,000,000 | - | 289,999,992.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 281,524,884.54 | 143,440,135.01 | 7,823,848.54 | 304,923,691.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,540,443.93 | -133,350,806.18 | 2,265,380.29 | 16,456,363.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 730,466,250 | 577,466,250 | 218,000,000 | 1,195,950,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 730,466,250 | 577,466,250 | 218,000,000 | 1,195,950,000 |
偿还债务支付的现金 | 842,816,444.44 | 586,100,000 | 205,000,000 | 1,292,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,162,474.46 | 9,863,679.73 | 4,518,033.07 | 28,527,582.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,522,537.97 | 5,316,289.88 | 3,309,677.05 | 14,390,696.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 863,501,456.87 | 601,279,969.61 | 212,827,710.12 | 1,335,868,278.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133,035,206.87 | -23,813,719.61 | 5,172,289.88 | -139,918,278.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311,846.37 | -437,241.18 | -1,209,382.15 | 3,765,950.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -278,063,478.98 | -157,400,695.83 | 12,933,482.98 | -97,999,963.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 528,987,496 | 528,987,496 | 528,987,496 | 626,987,459.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 250,924,017.02 | 371,586,800.17 | 541,920,978.98 | 528,987,496 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,597,324.56 | - | 23,573,458.95 |
资产减值准备 | - | 26,220,050.82 | - | 33,973,185.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,659,087.65 | - | 30,046,224.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,659,087.65 | - | 30,046,224.49 |
无形资产摊销 | - | 2,263,855.28 | - | 4,813,733.83 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 1,303,138.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -591,225.09 | - | 432,960.59 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 278,653.6 |
公允价值变动损失 | - | 14,423,404.09 | - | 57,270,357.76 |
财务费用 | - | 9,673,876.17 | - | 24,197,486.01 |
投资损失 | - | -1,564,251.22 | - | -4,593,554.34 |
递延所得税 | - | -702,308.83 | - | -15,570,081.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -702,308.83 | - | -12,827,514.04 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -2,742,567.5 |
存货的减少 | - | 23,916,030.15 | - | -10,949,074.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -209,504,426.44 | - | -84,062,467.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 85,897,292.38 | - | -47,571,149.41 |
现金的期末余额 | - | 371,586,800.17 | - | 528,987,496 |
减:现金的期初余额 | - | 528,987,496 | - | 626,987,459.81 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-19 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |