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吴通控股

(300292)

  

流通市值:54.16亿  总市值:67.06亿
流通股本:10.30亿   总股本:12.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金569,457,284.953,754,840,969.312,845,814,501.91,883,233,193.28
收到的税费返还6,172,839.3131,768,084.8826,032,776.0322,484,042.52
收到其他与经营活动有关的现金11,220,374.0961,783,421.0789,433,854.9565,412,559.57
经营活动现金流入小计586,850,498.353,848,392,475.262,961,281,132.881,971,129,795.37
购买商品、接受劳务支付的现金466,846,082.453,251,173,889.22,468,793,432.541,728,944,885.38
支付给职工以及为职工支付的现金104,289,610.84327,083,825.56267,969,926.09206,737,860.89
支付的各项税费5,667,641.4462,095,935.7259,228,580.0640,867,500.56
支付其他与经营活动有关的现金40,502,099.8224,580,073.23164,077,201.6105,156,869.28
经营活动现金流出小计617,305,434.533,864,933,723.712,960,069,140.292,081,707,116.11
经营活动产生的现金流量净额-30,454,936.18-16,541,248.451,211,992.59-110,577,320.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,740,000257,202,055.92----
取得投资收益收到的现金--1,100,481.611,100,481.611,100,481.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--52,223,867.481,612,070289,420
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,740,000310,526,405.012,712,551.611,389,901.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,578,461.577,253,411.2667,140,643.1946,597,243.52
投资支付的现金18,876.04262,000,0005,000,0005,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,080,000----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,597,337.54351,333,411.2672,140,643.1951,597,243.52
投资活动产生的现金流量净额-8,857,337.54-40,807,006.25-69,428,091.58-50,207,341.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金234,485,566.66951,211,987.98774,000,000569,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计234,485,566.66951,211,987.98774,000,000569,000,000
偿还债务支付的现金209,000,000785,500,000604,000,000349,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,905,767.2735,227,498.5626,815,394.1219,882,156.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----12,080,00012,080,000
筹资活动现金流出小计216,905,767.27820,727,498.56642,895,394.12380,962,156.25
筹资活动产生的现金流量净额17,579,799.39130,484,489.42131,104,605.88188,037,843.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响193,022.55-368,192.15308,087.49105,843.42
现金及现金等价物净增加额-21,539,451.7872,768,042.5763,196,594.3827,359,024.52
期初现金及现金等价物余额388,411,557.01315,643,514.44315,643,514.44315,643,514.44
期末现金及现金等价物余额366,872,105.23388,411,557.01378,840,108.82343,002,538.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--61,749,843.67--102,216,816.78
加:资产减值准备--5,420,897.7--33,323,961.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,222,665.71--19,185,443.46
无形资产摊销--4,277,406.42--1,679,869.76
长期待摊费用摊销--60,379.32--39,321.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,886,278.76--7,413,976.94
固定资产报废损失--38,256.85----
公允价值变动损失---4,595,701----
财务费用--36,025,750.53--20,379,415.42
投资损失---9,625,149.96---5,375,244.74
递延所得税资产减少--6,036,616.63---6,231,859.45
递延所得税负债增加--1,254,079---52,142.5
存货的减少--24,508,056.74--18,463,928.38
经营性应收项目的减少---75,704,503.94---287,063,893.26
经营性应付项目的增加---125,740,453.72---14,556,914.48
未确认的投资损失--------
其他--63,416,886.36----
经营活动产生的现金流量净额---16,541,248.45---110,577,320.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--388,411,557.01--343,002,538.96
减:现金的期初余额--315,643,514.44--315,643,514.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--72,768,042.57--27,359,024.52
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