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吴通控股

(300292)

  

流通市值:43.30亿  总市值:52.06亿
流通股本:11.16亿   总股本:13.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,254,262,722.022,144,618,697.65964,514,0453,951,028,432.54
收到的税费返还8,992,165.846,921,223.083,084,410.4113,760,182.8
收到其他与经营活动有关的现金29,602,12522,329,002.9314,363,114.93151,695,757.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,292,857,012.862,173,868,923.66981,961,570.344,116,484,372.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,002,855,787.991,970,331,014.34860,588,037.583,601,380,574.3
支付给职工以及为职工支付的现金182,186,980.83129,760,928.3778,659,935.06243,461,162.03
支付的各项税费40,205,089.527,461,057.6712,821,276.4642,450,898.05
支付其他与经营活动有关的现金68,785,136.3546,114,852.1423,187,126.28207,495,737.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,294,032,994.672,173,667,852.52975,256,375.384,094,788,371.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,175,981.81201,071.146,705,194.9621,696,001.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金136,221,228.839,221,228.839,221,228.83316,140,454.76
取得投资收益收到的现金895,111.78--3,839,474.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额868,100868,100868,0001,400,126.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计137,984,440.6110,089,328.8310,089,228.83321,380,055.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,524,884.5416,440,135.017,823,848.5414,923,699.26
投资支付的现金258,000,000127,000,000-289,999,992.1
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计281,524,884.54143,440,135.017,823,848.54304,923,691.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-143,540,443.93-133,350,806.182,265,380.2916,456,363.67
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金730,466,250577,466,250218,000,0001,195,950,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计730,466,250577,466,250218,000,0001,195,950,000
偿还债务支付的现金842,816,444.44586,100,000205,000,0001,292,950,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,162,474.469,863,679.734,518,033.0728,527,582.28
支付其他与筹资活动有关的现金7,522,537.975,316,289.883,309,677.0514,390,696.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计863,501,456.87601,279,969.61212,827,710.121,335,868,278.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-133,035,206.87-23,813,719.615,172,289.88-139,918,278.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-311,846.37-437,241.18-1,209,382.153,765,950.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-278,063,478.98-157,400,695.8312,933,482.98-97,999,963.81
加:期初现金及现金等价物余额528,987,496528,987,496528,987,496626,987,459.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额250,924,017.02371,586,800.17541,920,978.98528,987,496
补充资料:
净利润-31,597,324.56-23,573,458.95
资产减值准备-26,220,050.82-33,973,185.18
固定资产和投资性房地产折旧-14,659,087.65-30,046,224.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,659,087.65-30,046,224.49
无形资产摊销-2,263,855.28-4,813,733.83
长期待摊费用摊销---1,303,138.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--591,225.09-432,960.59
固定资产报废损失---278,653.6
公允价值变动损失-14,423,404.09-57,270,357.76
财务费用-9,673,876.17-24,197,486.01
投资损失--1,564,251.22--4,593,554.34
递延所得税--702,308.83--15,570,081.54
其中:递延所得税资产减少--702,308.83--12,827,514.04
递延所得税负债增加----2,742,567.5
存货的减少-23,916,030.15--10,949,074.29
经营性应收项目的减少--209,504,426.44--84,062,467.94
经营性应付项目的增加-85,897,292.38--47,571,149.41
现金的期末余额-371,586,800.17-528,987,496
减:现金的期初余额-528,987,496-626,987,459.81
公告日期2023-10-242023-08-192023-04-242023-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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