流通市值:122.33亿 | 总市值:144.82亿 | ||
流通股本:4.26亿 | 总股本:5.04亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,760,844,993.03 | 2,253,523,726.01 | 1,565,719,988.56 | 782,399,226.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,343,401.06 | 51,120,659.01 | 38,728,351.09 | 9,603,732.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,823,188,394.09 | 2,304,644,385.02 | 1,604,448,339.65 | 792,002,959.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055,846,673.48 | 922,671,282.96 | 636,947,789.46 | 295,808,934.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,479,137.94 | 266,832,177.83 | 169,127,403.09 | 97,166,267.05 |
支付的各项税费 | 250,388,515.79 | 192,430,163.05 | 137,724,877.43 | 52,752,318.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 537,746,562.22 | 397,004,628.5 | 267,464,385.17 | 123,596,602.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,181,460,889.43 | 1,778,938,252.34 | 1,211,264,455.15 | 569,324,123.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 641,727,504.66 | 525,706,132.68 | 393,183,884.5 | 222,678,836.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,839,034,266.24 | 3,901,935,508.7 | 3,501,151,201.24 | 500,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 98,332,665.04 | 53,189,657.97 | 46,126,734.09 | 2,969,896.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,263,283.57 | 1,079,543.12 | 325,340.13 | 102,529.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 268,998,199.52 | 36,454,511.1 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,209,628,414.37 | 3,992,659,220.89 | 3,547,603,275.46 | 503,072,425.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,496,147.73 | 74,553,436.61 | 55,189,213.69 | 23,341,265.37 |
投资支付的现金 | 7,087,880,217 | 4,437,880,217 | 3,337,880,217 | 500,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,195,376,364.73 | 4,512,433,653.61 | 3,393,069,430.69 | 523,341,265.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,252,049.64 | -519,774,432.72 | 154,533,844.77 | -20,268,839.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 22,145,000 | 22,145,000 | 22,145,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 22,145,000 | 22,145,000 | 22,145,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 22,145,000 | 22,145,000 | 22,145,000 | 22,145,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,902,447.6 | 134,902,447.6 | 134,902,447.6 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,747,269.21 | 58,730,022.23 | 2,003,996.7 | 828,185.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 258,794,716.81 | 215,777,469.83 | 159,051,444.3 | 22,973,185.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -236,649,716.81 | -193,632,469.83 | -136,906,444.3 | -22,973,185.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 419,329,837.49 | -187,700,769.87 | 410,811,284.97 | 179,436,811.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,530,468,214.65 | 1,530,468,214.65 | 1,530,468,214.65 | 1,530,468,214.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,949,798,052.14 | 1,342,767,444.78 | 1,941,279,499.62 | 1,709,905,026.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | 248,148,397.86 | - | 332,627,018.99 | - |
资产减值准备 | 329,659,853 | - | 2,320,064.57 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 75,186,779.04 | - | 37,512,535.21 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75,135,707.99 | - | 37,512,535.21 | - |
投资性房地产折旧 | 51,071.05 | - | - | - |
无形资产摊销 | 19,804,977.04 | - | 10,293,712.39 | - |
长期待摊费用摊销 | 15,393,443.4 | - | 6,252,530.63 | - |
递延收益摊销 | -3,567,596.12 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,299,836.17 | - | -195,916.39 | - |
固定资产报废损失 | 301,643.75 | - | 525,521.44 | - |
公允价值变动损失 | -85,735,257.45 | - | -59,218,161.31 | - |
财务费用 | 453,820.37 | - | 281,614.23 | - |
投资损失 | -14,014,242.6 | - | -6,954,866.38 | - |
递延所得税 | -3,345,487.54 | - | -966,300.47 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,350,014.11 | - | -744,601.19 | - |
递延所得税负债增加 | -995,473.43 | - | -221,699.28 | - |
存货的减少 | 107,006,014.87 | - | 84,989,950.95 | - |
经营性应收项目的减少 | 40,022,407.23 | - | -485,844,910.12 | - |
经营性应付项目的增加 | -92,321,463.12 | - | 469,574,642.78 | - |
现金的期末余额 | 1,949,798,052.14 | - | 1,941,279,499.62 | - |
减:现金的期初余额 | 1,530,468,214.65 | - | 1,530,468,214.65 | - |
公告日期 | 2024-03-23 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |