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博雅生物

(300294)

  

流通市值:122.33亿  总市值:144.82亿
流通股本:4.26亿   总股本:5.04亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,760,844,993.032,253,523,726.011,565,719,988.56782,399,226.54
收到其他与经营活动有关的现金62,343,401.0651,120,659.0138,728,351.099,603,732.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,823,188,394.092,304,644,385.021,604,448,339.65792,002,959.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,055,846,673.48922,671,282.96636,947,789.46295,808,934.54
支付给职工以及为职工支付的现金337,479,137.94266,832,177.83169,127,403.0997,166,267.05
支付的各项税费250,388,515.79192,430,163.05137,724,877.4352,752,318.7
支付其他与经营活动有关的现金537,746,562.22397,004,628.5267,464,385.17123,596,602.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,181,460,889.431,778,938,252.341,211,264,455.15569,324,123.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额641,727,504.66525,706,132.68393,183,884.5222,678,836.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,839,034,266.243,901,935,508.73,501,151,201.24500,000,000
取得投资收益收到的现金98,332,665.0453,189,657.9746,126,734.092,969,896.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,263,283.571,079,543.12325,340.13102,529.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额268,998,199.5236,454,511.1--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,209,628,414.373,992,659,220.893,547,603,275.46503,072,425.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,496,147.7374,553,436.6155,189,213.6923,341,265.37
投资支付的现金7,087,880,2174,437,880,2173,337,880,217500,000,000
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,195,376,364.734,512,433,653.613,393,069,430.69523,341,265.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额14,252,049.64-519,774,432.72154,533,844.77-20,268,839.68
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金22,145,00022,145,00022,145,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计22,145,00022,145,00022,145,000-
偿还债务支付的现金22,145,00022,145,00022,145,00022,145,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金134,902,447.6134,902,447.6134,902,447.6-
支付其他与筹资活动有关的现金101,747,269.2158,730,022.232,003,996.7828,185.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计258,794,716.81215,777,469.83159,051,444.322,973,185.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-236,649,716.81-193,632,469.83-136,906,444.3-22,973,185.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额419,329,837.49-187,700,769.87410,811,284.97179,436,811.37
加:期初现金及现金等价物余额1,530,468,214.651,530,468,214.651,530,468,214.651,530,468,214.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,949,798,052.141,342,767,444.781,941,279,499.621,709,905,026.02
补充资料:
净利润248,148,397.86-332,627,018.99-
资产减值准备329,659,853-2,320,064.57-
固定资产和投资性房地产折旧75,186,779.04-37,512,535.21-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧75,135,707.99-37,512,535.21-
投资性房地产折旧51,071.05---
无形资产摊销19,804,977.04-10,293,712.39-
长期待摊费用摊销15,393,443.4-6,252,530.63-
递延收益摊销-3,567,596.12---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,299,836.17--195,916.39-
固定资产报废损失301,643.75-525,521.44-
公允价值变动损失-85,735,257.45--59,218,161.31-
财务费用453,820.37-281,614.23-
投资损失-14,014,242.6--6,954,866.38-
递延所得税-3,345,487.54--966,300.47-
其中:递延所得税资产减少-2,350,014.11--744,601.19-
递延所得税负债增加-995,473.43--221,699.28-
存货的减少107,006,014.87-84,989,950.95-
经营性应收项目的减少40,022,407.23--485,844,910.12-
经营性应付项目的增加-92,321,463.12-469,574,642.78-
现金的期末余额1,949,798,052.14-1,941,279,499.62-
减:现金的期初余额1,530,468,214.65-1,530,468,214.65-
公告日期2024-03-232023-10-262023-08-222023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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