流通市值:130.90亿 | 总市值:130.90亿 | ||
流通股本:5.04亿 | 总股本:5.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,351,390.04 | 1,602,340,771.62 | 1,185,436,041.68 | 799,275,635.65 |
收到的税费返还 | 25,856.82 | 6,278,811.17 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,818,375.89 | 75,227,937.1 | 58,485,388.52 | 49,516,223.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 427,195,622.75 | 1,683,847,519.89 | 1,243,921,430.2 | 848,791,859.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,595,093.65 | 473,437,861.94 | 333,849,059.06 | 209,856,771.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,993,991.48 | 299,372,152.6 | 218,232,785.86 | 153,622,475.22 |
支付的各项税费 | 40,660,974.78 | 173,334,880.74 | 126,079,674.63 | 76,328,305.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,065,059.46 | 437,921,367.72 | 303,351,256.86 | 197,323,673.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 469,315,119.37 | 1,384,066,263 | 981,512,776.41 | 637,131,225.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,119,496.62 | 299,781,256.89 | 262,408,653.79 | 211,660,633.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,430,000,000 | 6,506,005,050 | 4,680,005,050 | 3,950,005,050 |
取得投资收益收到的现金 | 20,136,918.41 | 91,259,626.12 | 66,996,252.14 | 55,573,446.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,728 | 1,821,936.89 | 1,287,064.06 | 1,168,239.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 239,607,090.61 | 109,429,245 | 109,429,245 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,450,170,646.41 | 6,858,693,703.62 | 4,877,717,611.2 | 4,116,175,981.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,475,659.29 | 197,794,028.46 | 119,280,768.2 | 51,673,432.95 |
投资支付的现金 | 2,000,000,000 | 5,530,496,527.8 | 4,630,000,000 | 2,830,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 1,777,936,924.13 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 182,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,119,475,659.29 | 7,506,227,480.39 | 4,931,280,768.2 | 2,881,673,432.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -669,305,012.88 | -647,533,776.77 | -53,563,157 | 1,234,502,548.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,237,675.71 | 5,237,675.71 | 5,237,675.71 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 5,237,675.71 | 5,237,675.71 | 5,237,675.71 |
偿还债务支付的现金 | - | 73,995,860 | 22,145,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 232,409,473.2 | 151,274,621.4 | 151,274,621.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,696,873.99 | 2,306,484.8 | 2,028,702.8 | 1,937,743.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,696,873.99 | 308,711,818 | 175,448,324.2 | 153,212,365.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,696,873.99 | -303,474,142.29 | -170,210,648.49 | -147,974,689.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,387.36 | - | 6,966.5 | 6,966.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -713,110,996.13 | -651,226,662.17 | 38,641,814.8 | 1,298,195,459.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,298,571,389.97 | 1,949,798,052.14 | 1,949,798,052.14 | 1,949,798,052.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 585,460,393.84 | 1,298,571,389.97 | 1,988,439,866.94 | 3,247,993,511.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 396,528,491.41 | - | 315,702,965.44 |
资产减值准备 | - | 83,825,238.02 | - | 6,026,889.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 78,232,929.44 | - | 36,677,388.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 78,182,591.43 | - | 36,677,388.69 |
投资性房地产折旧 | - | 50,338.01 | - | - |
无形资产摊销 | - | 21,639,939.76 | - | 8,043,790.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,927,589.52 | - | 6,563,357.63 |
递延收益摊销 | - | -4,010,596.08 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 611,748.07 | - | 125,108.14 |
固定资产报废损失 | - | 132,144 | - | 58,229.23 |
公允价值变动损失 | - | -65,582,550.87 | - | -39,088,022.83 |
财务费用 | - | -1,929,280.58 | - | 104,472.44 |
投资损失 | - | -13,061,606.76 | - | -6,709,830.32 |
递延所得税 | - | -6,223,228.54 | - | -2,882,816.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,528,237.65 | - | -2,743,732.6 |
递延所得税负债增加 | - | -694,990.89 | - | -139,083.49 |
存货的减少 | - | -120,059,964.7 | - | -18,500,023.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -211,491,523.01 | - | -48,740,472.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 116,589,093.05 | - | -46,695,219 |
现金的期末余额 | - | 1,298,571,389.97 | - | 3,247,993,511.38 |
减:现金的期初余额 | - | 1,949,798,052.14 | - | 1,949,798,052.14 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-19 | 2024-10-25 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |