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博雅生物

(300294)

  

流通市值:130.90亿  总市值:130.90亿
流通股本:5.04亿   总股本:5.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金408,351,390.041,602,340,771.621,185,436,041.68799,275,635.65
收到的税费返还25,856.826,278,811.17--
收到其他与经营活动有关的现金18,818,375.8975,227,937.158,485,388.5249,516,223.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计427,195,622.751,683,847,519.891,243,921,430.2848,791,859.26
购买商品、接受劳务支付的现金195,595,093.65473,437,861.94333,849,059.06209,856,771.11
支付给职工以及为职工支付的现金121,993,991.48299,372,152.6218,232,785.86153,622,475.22
支付的各项税费40,660,974.78173,334,880.74126,079,674.6376,328,305.77
支付其他与经营活动有关的现金111,065,059.46437,921,367.72303,351,256.86197,323,673.55
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计469,315,119.371,384,066,263981,512,776.41637,131,225.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-42,119,496.62299,781,256.89262,408,653.79211,660,633.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,430,000,0006,506,005,0504,680,005,0503,950,005,050
取得投资收益收到的现金20,136,918.4191,259,626.1266,996,252.1455,573,446.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,7281,821,936.891,287,064.061,168,239.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-239,607,090.61109,429,245109,429,245
收到的其他与投资活动有关的现金-20,000,00020,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,450,170,646.416,858,693,703.624,877,717,611.24,116,175,981.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金119,475,659.29197,794,028.46119,280,768.251,673,432.95
投资支付的现金2,000,000,0005,530,496,527.84,630,000,0002,830,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-1,777,936,924.13--
支付其他与投资活动有关的现金--182,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,119,475,659.297,506,227,480.394,931,280,768.22,881,673,432.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-669,305,012.88-647,533,776.77-53,563,1571,234,502,548.42
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-5,237,675.715,237,675.715,237,675.71
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-5,237,675.715,237,675.715,237,675.71
偿还债务支付的现金-73,995,86022,145,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-232,409,473.2151,274,621.4151,274,621.4
支付其他与筹资活动有关的现金1,696,873.992,306,484.82,028,702.81,937,743.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,696,873.99308,711,818175,448,324.2153,212,365.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,696,873.99-303,474,142.29-170,210,648.49-147,974,689.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,387.36-6,966.56,966.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-713,110,996.13-651,226,662.1738,641,814.81,298,195,459.24
加:期初现金及现金等价物余额1,298,571,389.971,949,798,052.141,949,798,052.141,949,798,052.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额585,460,393.841,298,571,389.971,988,439,866.943,247,993,511.38
补充资料:
净利润-396,528,491.41-315,702,965.44
资产减值准备-83,825,238.02-6,026,889.8
固定资产和投资性房地产折旧-78,232,929.44-36,677,388.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-78,182,591.43-36,677,388.69
投资性房地产折旧-50,338.01--
无形资产摊销-21,639,939.76-8,043,790.92
长期待摊费用摊销-13,927,589.52-6,563,357.63
递延收益摊销--4,010,596.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-611,748.07-125,108.14
固定资产报废损失-132,144-58,229.23
公允价值变动损失--65,582,550.87--39,088,022.83
财务费用--1,929,280.58-104,472.44
投资损失--13,061,606.76--6,709,830.32
递延所得税--6,223,228.54--2,882,816.09
其中:递延所得税资产减少--5,528,237.65--2,743,732.6
递延所得税负债增加--694,990.89--139,083.49
存货的减少--120,059,964.7--18,500,023.54
经营性应收项目的减少--211,491,523.01--48,740,472.76
经营性应付项目的增加-116,589,093.05--46,695,219
现金的期末余额-1,298,571,389.97-3,247,993,511.38
减:现金的期初余额-1,949,798,052.14-1,949,798,052.14
公告日期2025-04-252025-03-192024-10-252024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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