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聚飞光电

(300303)

  

流通市值:90.58亿  总市值:96.75亿
流通股本:13.18亿   总股本:14.08亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,059,900,631.211,436,506,363.23470,009,530.012,327,244,619.72
收到的税费返还---5,011,700.39
收到其他与经营活动有关的现金38,838,565.3829,251,674.713,342,480.9835,432,968.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,098,739,196.591,465,758,037.93483,352,010.992,367,689,288.9
购买商品、接受劳务支付的现金1,430,650,974.02905,307,489.88436,890,146.491,581,750,477.48
支付给职工以及为职工支付的现金303,968,021.18210,241,622.9486,197,357.45352,766,223.7
支付的各项税费43,802,216.6633,142,246.3410,591,657.472,733,951.37
支付其他与经营活动有关的现金72,145,950.3247,205,216.422,414,641.4694,323,302.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,850,567,162.181,195,896,575.56556,093,802.82,101,573,955.09
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额248,172,034.41269,861,462.37-72,741,791.81266,115,333.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,000,000--6,000,000
取得投资收益收到的现金66,357,533.3344,255,958.4914,360,716.8656,903,830.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,4204,420-1,217,449.87
收到的其他与投资活动有关的现金920,144,792.18699,991,955.15294,991,955.15982,171,794.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计988,526,745.51744,252,333.64309,352,672.011,046,293,075.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,023,972.2169,464,194.0646,957,696.66106,172,304.75
投资支付的现金---10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金650,284,765.62360,000,000130,000,0001,007,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计772,308,737.83429,464,194.06176,957,696.661,124,072,304.75
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额216,218,007.68314,788,139.58132,394,975.35-77,779,229.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金22,216,70422,216,704--
取得借款收到的现金60,000,00060,000,000-310,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计82,216,70482,216,704-310,000,000
偿还债务支付的现金279,990,000279,990,000-150,010,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金141,166,833.12141,166,833.121,141,219.64139,801,652.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计421,156,833.12421,156,833.121,141,219.64289,811,652.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-338,940,129.12-338,940,129.12-1,141,219.6420,188,347.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,738.2728,916.5216,298.01107,190.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额125,433,174.7245,738,389.3558,528,261.91208,631,642.89
加:期初现金及现金等价物余额263,041,058.55263,041,058.55263,041,058.5554,409,415.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额388,474,233.25508,779,447.9321,569,320.46263,041,058.55
补充资料:
净利润-146,816,529.37-229,338,528.17
资产减值准备-30,908,249.31-94,241,190.45
固定资产和投资性房地产折旧-53,824,576.63-106,953,576.07
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,824,576.63-106,953,576.07
无形资产摊销-6,286,616.9-11,755,580.53
长期待摊费用摊销-6,100,387.25-10,559,474.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----167,653.81
固定资产报废损失-128,395.52-159,746.42
公允价值变动损失--2,326,670.34--26,046,721.96
财务费用-5,522,207.47-15,250,593.19
投资损失--30,118,069.6--19,117,077.81
递延所得税--521,253.07--7,674,648.37
其中:递延所得税资产减少--534,171.34--12,946,492.12
递延所得税负债增加-12,918.27-5,271,843.75
存货的减少--17,439,429.01-11,529,268.5
经营性应收项目的减少--51,119,388.73--282,430,916.71
经营性应付项目的增加-121,799,310.67-121,764,394.78
现金的期末余额-508,779,447.9-263,041,058.55
减:现金的期初余额-263,041,058.55-54,409,415.66
公告日期2024-10-262024-08-292024-04-252024-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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