流通市值:90.58亿 | 总市值:96.75亿 | ||
流通股本:13.18亿 | 总股本:14.08亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,059,900,631.21 | 1,436,506,363.23 | 470,009,530.01 | 2,327,244,619.72 |
收到的税费返还 | - | - | - | 5,011,700.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,838,565.38 | 29,251,674.7 | 13,342,480.98 | 35,432,968.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,098,739,196.59 | 1,465,758,037.93 | 483,352,010.99 | 2,367,689,288.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,430,650,974.02 | 905,307,489.88 | 436,890,146.49 | 1,581,750,477.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,968,021.18 | 210,241,622.94 | 86,197,357.45 | 352,766,223.7 |
支付的各项税费 | 43,802,216.66 | 33,142,246.34 | 10,591,657.4 | 72,733,951.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,145,950.32 | 47,205,216.4 | 22,414,641.46 | 94,323,302.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,850,567,162.18 | 1,195,896,575.56 | 556,093,802.8 | 2,101,573,955.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 248,172,034.41 | 269,861,462.37 | -72,741,791.81 | 266,115,333.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,000,000 | - | - | 6,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 66,357,533.33 | 44,255,958.49 | 14,360,716.86 | 56,903,830.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,420 | 4,420 | - | 1,217,449.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 920,144,792.18 | 699,991,955.15 | 294,991,955.15 | 982,171,794.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 988,526,745.51 | 744,252,333.64 | 309,352,672.01 | 1,046,293,075.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,023,972.21 | 69,464,194.06 | 46,957,696.66 | 106,172,304.75 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 650,284,765.62 | 360,000,000 | 130,000,000 | 1,007,900,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 772,308,737.83 | 429,464,194.06 | 176,957,696.66 | 1,124,072,304.75 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 216,218,007.68 | 314,788,139.58 | 132,394,975.35 | -77,779,229.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 22,216,704 | 22,216,704 | - | - |
取得借款收到的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | - | 310,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 82,216,704 | 82,216,704 | - | 310,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 279,990,000 | 279,990,000 | - | 150,010,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,166,833.12 | 141,166,833.12 | 1,141,219.64 | 139,801,652.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 421,156,833.12 | 421,156,833.12 | 1,141,219.64 | 289,811,652.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -338,940,129.12 | -338,940,129.12 | -1,141,219.64 | 20,188,347.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,738.27 | 28,916.52 | 16,298.01 | 107,190.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,433,174.7 | 245,738,389.35 | 58,528,261.91 | 208,631,642.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 263,041,058.55 | 263,041,058.55 | 263,041,058.55 | 54,409,415.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,474,233.25 | 508,779,447.9 | 321,569,320.46 | 263,041,058.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 146,816,529.37 | - | 229,338,528.17 |
资产减值准备 | - | 30,908,249.31 | - | 94,241,190.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,824,576.63 | - | 106,953,576.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,824,576.63 | - | 106,953,576.07 |
无形资产摊销 | - | 6,286,616.9 | - | 11,755,580.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,100,387.25 | - | 10,559,474.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -167,653.81 |
固定资产报废损失 | - | 128,395.52 | - | 159,746.42 |
公允价值变动损失 | - | -2,326,670.34 | - | -26,046,721.96 |
财务费用 | - | 5,522,207.47 | - | 15,250,593.19 |
投资损失 | - | -30,118,069.6 | - | -19,117,077.81 |
递延所得税 | - | -521,253.07 | - | -7,674,648.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -534,171.34 | - | -12,946,492.12 |
递延所得税负债增加 | - | 12,918.27 | - | 5,271,843.75 |
存货的减少 | - | -17,439,429.01 | - | 11,529,268.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -51,119,388.73 | - | -282,430,916.71 |
经营性应付项目的增加 | - | 121,799,310.67 | - | 121,764,394.78 |
现金的期末余额 | - | 508,779,447.9 | - | 263,041,058.55 |
减:现金的期初余额 | - | 263,041,058.55 | - | 54,409,415.66 |
公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-29 | 2024-04-25 | 2024-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |