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云意电气

(300304)

  

流通市值:62.20亿  总市值:63.84亿
流通股本:8.56亿   总股本:8.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金408,358,625.151,713,316,368.551,122,300,789.21776,641,024.63
收到的税费返还8,728,211.3345,540,848.1937,514,989.6126,594,502.26
收到其他与经营活动有关的现金4,651,817.3147,207,411.78110,889,326.7291,921,799.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计421,738,653.781,906,064,628.521,270,705,105.54895,157,326.63
购买商品、接受劳务支付的现金232,704,546.41,051,644,357.68670,321,104.73582,347,930.79
支付给职工以及为职工支付的现金82,504,993.17287,725,845.31215,324,710.3137,420,788.6
支付的各项税费39,509,553.85100,778,996.5981,030,956.7652,840,116.71
支付其他与经营活动有关的现金15,982,363.887,603,687.7467,915,926.2249,389,070.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计370,701,457.221,527,752,887.321,034,592,698.01821,997,906.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额51,037,196.56378,311,741.2236,112,407.5373,159,419.67
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,425,471.419,902,988.4717,709,624.4315,586,853.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,744.06415,436119,154.96119,154.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-934,368.7934,368.7-
收到的其他与投资活动有关的现金280,149,600954,321,160518,000,000458,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计283,664,815.46975,573,953.17536,763,148.09473,706,008.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,219,442.86155,614,812.94119,014,526.3784,469,311.62
支付其他与投资活动有关的现金310,149,600746,321,160370,000,000310,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计357,369,042.86901,935,972.94489,014,526.37394,469,311.62
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,704,227.473,637,980.2347,748,621.7279,236,697.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-9,208,861.29,208,861.26,973,685.4
取得借款收到的现金-100,000,000100,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金118,640,913.03219,696,336.71149,024,518.89149,024,518.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计118,640,913.03328,905,197.91258,233,380.09255,998,204.29
偿还债务支付的现金-120,000,000110,000,000110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-71,337,125.8553,701,022.1651,918,091.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,380,0002,380,000-
支付其他与筹资活动有关的现金559,511.58275,578,613.3489,239,208.689,003,614.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计559,511.58466,915,739.19252,940,230.76250,921,705.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额118,081,401.45-138,010,541.285,293,149.335,076,498.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,343,175.96500,203.4-1,520,102.2418,529.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额96,757,546.57314,439,383.55287,634,076.38157,891,145.01
加:期初现金及现金等价物余额1,335,886,444.091,021,447,060.541,021,447,060.541,021,447,060.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,432,643,990.661,335,886,444.091,309,081,136.921,179,338,205.55
补充资料:
净利润-432,976,657.31-228,408,617.3
资产减值准备-43,474,450.07-9,818,712.97
固定资产和投资性房地产折旧-73,170,890.65-37,089,867.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,170,890.65-37,089,867.5
无形资产摊销-2,046,545.64-1,055,656.13
长期待摊费用摊销-2,399,492.33-1,210,725.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,550.46--20,088.8
固定资产报废损失-2,139,408.78-31,517.42
公允价值变动损失--19,805,210.99-5,907,224.3
财务费用-952,742.05-289,794.91
投资损失--18,124,659.34--15,585,822.41
递延所得税--9,642,395.57--2,177,715.88
其中:递延所得税资产减少--7,589,613.74-262,529.77
递延所得税负债增加--2,052,781.83--2,440,245.65
存货的减少--83,049,259.12--48,175,320.89
经营性应收项目的减少--310,353,205.09--179,785,027.52
经营性应付项目的增加-253,546,202.03-39,280,936.01
其他-7,345,452.99--4,720,064.57
现金的期末余额-1,335,886,444.09-1,179,338,205.55
减:现金的期初余额-1,021,447,060.54-1,021,447,060.54
公告日期2025-04-242025-03-212024-10-252024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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