流通市值:62.20亿 | 总市值:63.84亿 | ||
流通股本:8.56亿 | 总股本:8.78亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,358,625.15 | 1,713,316,368.55 | 1,122,300,789.21 | 776,641,024.63 |
收到的税费返还 | 8,728,211.33 | 45,540,848.19 | 37,514,989.61 | 26,594,502.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,651,817.3 | 147,207,411.78 | 110,889,326.72 | 91,921,799.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 421,738,653.78 | 1,906,064,628.52 | 1,270,705,105.54 | 895,157,326.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,704,546.4 | 1,051,644,357.68 | 670,321,104.73 | 582,347,930.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,504,993.17 | 287,725,845.31 | 215,324,710.3 | 137,420,788.6 |
支付的各项税费 | 39,509,553.85 | 100,778,996.59 | 81,030,956.76 | 52,840,116.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,982,363.8 | 87,603,687.74 | 67,915,926.22 | 49,389,070.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 370,701,457.22 | 1,527,752,887.32 | 1,034,592,698.01 | 821,997,906.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,037,196.56 | 378,311,741.2 | 236,112,407.53 | 73,159,419.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,425,471.4 | 19,902,988.47 | 17,709,624.43 | 15,586,853.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,744.06 | 415,436 | 119,154.96 | 119,154.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 934,368.7 | 934,368.7 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 280,149,600 | 954,321,160 | 518,000,000 | 458,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 283,664,815.46 | 975,573,953.17 | 536,763,148.09 | 473,706,008.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,219,442.86 | 155,614,812.94 | 119,014,526.37 | 84,469,311.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 310,149,600 | 746,321,160 | 370,000,000 | 310,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 357,369,042.86 | 901,935,972.94 | 489,014,526.37 | 394,469,311.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,704,227.4 | 73,637,980.23 | 47,748,621.72 | 79,236,697.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,208,861.2 | 9,208,861.2 | 6,973,685.4 |
取得借款收到的现金 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,640,913.03 | 219,696,336.71 | 149,024,518.89 | 149,024,518.89 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 118,640,913.03 | 328,905,197.91 | 258,233,380.09 | 255,998,204.29 |
偿还债务支付的现金 | - | 120,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 71,337,125.85 | 53,701,022.16 | 51,918,091.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,380,000 | 2,380,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 559,511.58 | 275,578,613.34 | 89,239,208.6 | 89,003,614.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 559,511.58 | 466,915,739.19 | 252,940,230.76 | 250,921,705.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,081,401.45 | -138,010,541.28 | 5,293,149.33 | 5,076,498.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,343,175.96 | 500,203.4 | -1,520,102.2 | 418,529.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 96,757,546.57 | 314,439,383.55 | 287,634,076.38 | 157,891,145.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,335,886,444.09 | 1,021,447,060.54 | 1,021,447,060.54 | 1,021,447,060.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,432,643,990.66 | 1,335,886,444.09 | 1,309,081,136.92 | 1,179,338,205.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 432,976,657.31 | - | 228,408,617.3 |
资产减值准备 | - | 43,474,450.07 | - | 9,818,712.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,170,890.65 | - | 37,089,867.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,170,890.65 | - | 37,089,867.5 |
无形资产摊销 | - | 2,046,545.64 | - | 1,055,656.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,399,492.33 | - | 1,210,725.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 21,550.46 | - | -20,088.8 |
固定资产报废损失 | - | 2,139,408.78 | - | 31,517.42 |
公允价值变动损失 | - | -19,805,210.99 | - | 5,907,224.3 |
财务费用 | - | 952,742.05 | - | 289,794.91 |
投资损失 | - | -18,124,659.34 | - | -15,585,822.41 |
递延所得税 | - | -9,642,395.57 | - | -2,177,715.88 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,589,613.74 | - | 262,529.77 |
递延所得税负债增加 | - | -2,052,781.83 | - | -2,440,245.65 |
存货的减少 | - | -83,049,259.12 | - | -48,175,320.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -310,353,205.09 | - | -179,785,027.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 253,546,202.03 | - | 39,280,936.01 |
其他 | - | 7,345,452.99 | - | -4,720,064.57 |
现金的期末余额 | - | 1,335,886,444.09 | - | 1,179,338,205.55 |
减:现金的期初余额 | - | 1,021,447,060.54 | - | 1,021,447,060.54 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-21 | 2024-10-25 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |