流通市值:18.53亿 | 总市值:37.12亿 | ||
流通股本:1.44亿 | 总股本:2.88亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,489,644.1 | 586,985,403.59 | 390,211,053.44 | 262,692,397.67 |
收到的税费返还 | 2,038,998.54 | 10,769,559.19 | 3,705,954.95 | 489,388.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,447,438.57 | 24,225,428.89 | 16,274,263.54 | 12,966,891.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 124,976,081.21 | 621,980,391.67 | 410,191,271.93 | 276,148,676.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,844,089.29 | 243,350,927.69 | 199,311,108.24 | 131,137,730.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,752,405.84 | 138,153,396.76 | 102,501,528.97 | 75,183,002.51 |
支付的各项税费 | 8,833,790.69 | 32,891,214.7 | 23,308,448.55 | 20,375,114.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,785,557.27 | 113,718,041.38 | 71,039,544.83 | 48,668,211.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 157,215,843.09 | 528,113,580.53 | 396,160,630.59 | 275,364,059.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,239,761.88 | 93,866,811.14 | 14,030,641.34 | 784,617.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 4,987,890.2 | 7,027,933.37 | 5,213,287.48 | 2,905,368.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 49,511.48 | 265.49 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 315,000,000 | 1,080,000,000 | 720,000,000 | 360,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 319,987,890.2 | 1,087,077,444.85 | 725,213,552.97 | 362,905,368.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,448,191.18 | 139,689,208.26 | 110,882,919.06 | 77,755,931.79 |
投资支付的现金 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 315,000,000 | 1,190,000,000 | 860,000,000 | 500,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 336,448,191.18 | 1,349,689,208.26 | 990,882,919.06 | 597,755,931.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,460,300.98 | -262,611,763.41 | -265,669,366.09 | -234,850,563.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 51,840,000 | 51,840,000 | 17,595,324 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,020,091.01 | 3,567,874.08 | 3,442,474.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 56,860,091.01 | 55,407,874.08 | 21,037,798.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -56,860,091.01 | -55,407,874.08 | -21,037,798.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284,560.49 | -290,105.15 | -1,249,375.59 | 238,258.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,415,502.37 | -225,895,148.43 | -308,295,974.42 | -254,865,484.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,561,172.15 | 557,456,320.58 | 557,456,320.58 | 557,456,320.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 283,145,669.78 | 331,561,172.15 | 249,160,346.16 | 302,590,835.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,263,314.13 | - | 46,526,145.36 |
资产减值准备 | - | 5,305,042.07 | - | 1,033,274.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,774,085.25 | - | 11,182,341.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,774,085.25 | - | 11,182,341.63 |
无形资产摊销 | - | 1,947,096.03 | - | 681,486.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,560,471.63 | - | 920,829.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 7,567.96 | - | 27,356.62 |
固定资产报废损失 | - | 8,550.75 | - | 2,267.08 |
公允价值变动损失 | - | -435,315.07 | - | - |
财务费用 | - | -358,945.33 | - | -454,485.58 |
投资损失 | - | 10,073,085.92 | - | 3,132,061.27 |
递延所得税 | - | -1,973,619.6 | - | -37,649.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,973,619.6 | - | 351,308.27 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -388,957.69 |
存货的减少 | - | -31,051,396.79 | - | -17,006,421.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,033,240.95 | - | -34,265,595.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 26,780,115.14 | - | -12,695,486.8 |
现金的期末余额 | - | 331,561,172.15 | - | 302,590,835.68 |
减:现金的期初余额 | - | 557,456,320.58 | - | 557,456,320.58 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-09 | 2024-10-23 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |