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戴维医疗

(300314)

  

流通市值:22.72亿  总市值:34.56亿
流通股本:1.89亿   总股本:2.88亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金144,255,547.66651,714,504.99471,509,559.14330,715,136.99
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还-3,450,027.57242.980
收到其他与经营活动有关的现金5,274,838.7538,285,674.3228,397,924.7418,290,723.66
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计149,530,386.41693,450,206.88499,907,726.86349,005,860.65
购买商品、接受劳务支付的现金78,682,838.67254,238,031.82201,828,095139,207,417.08
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金48,954,561.26115,085,451.9487,797,197.265,210,727.09
支付的各项税费12,240,133.5360,405,108.1953,031,248.6944,409,128.7
支付其他与经营活动有关的现金19,983,892.48128,523,228.9287,316,498.6860,327,397.49
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计159,861,425.94558,251,820.87429,973,039.57309,154,670.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-10,331,039.53135,198,386.0169,934,687.2939,851,190.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0-0
取得投资收益收到的现金587,098.2216,960,973.815,646,421.6613,373,549.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-592,482251,100242,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0-0
收到的其他与投资活动有关的现金90,000,0001,240,000,000980,000,000690,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计90,587,098.221,257,553,455.8995,897,521.66703,615,649.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,327,230.4640,392,322.3122,615,021.618,832,515.01
投资支付的现金20,000,0002,500,0002,500,0002,500,000
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-0
支付其他与投资活动有关的现金140,000,0001,142,900,000902,900,000642,900,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计194,327,230.461,185,792,322.31928,015,021.61654,232,515.01
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-103,740,132.2471,761,133.4967,882,500.0549,383,134.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-0-0
收到其他与筹资活动有关的现金-0-0
筹资活动现金流入平衡项目-0-0
筹资活动现金流入小计-0-0
偿还债务支付的现金-0-0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-43,200,00043,200,00043,200,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金-2,506,578.91,892,548.041,892,548.04
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-45,706,578.945,092,548.0445,092,548.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--45,706,578.9-45,092,548.04-45,092,548.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297,651.276,327,170.646,033,870.766,711,180.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-114,368,823.04167,580,111.2498,758,510.0650,852,957.41
加:期初现金及现金等价物余额557,456,320.58389,876,209.34389,876,209.34389,876,209.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额443,087,497.54557,456,320.58488,634,719.4440,729,166.75
补充资料:
净利润-147,610,911.51-91,776,799.2
资产减值准备-3,162,736-610,920.92
固定资产和投资性房地产折旧-22,102,059.49-9,412,506.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,102,059.49-9,412,506.56
无形资产摊销-1,692,521.76-873,552.72
长期待摊费用摊销-94,450.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-228,115.57-285,953.66
固定资产报废损失-79,399.06-5,274.08
公允价值变动损失--263,863.02--
财务费用--5,732,166.32--6,397,352.78
投资损失--11,328,629.48--9,938,222.29
递延所得税--618,001.48--553,532.89
其中:递延所得税资产减少-670,007.54--90,611.16
递延所得税负债增加--1,288,009.02--462,921.73
存货的减少--12,268,455.95--2,446,006.57
经营性应收项目的减少--9,049,713.16--18,707,830.12
经营性应付项目的增加--4,036,635.39--26,808,098.85
现金的期末余额-557,456,320.58-440,729,166.75
减:现金的期初余额-389,876,209.34-389,876,209.34
公告日期2024-04-202024-04-092023-10-252023-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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