当前位置:首页 - 行情中心 - 戴维医疗(300314) - 财务分析 - 现金流量表

戴维医疗

(300314)

  

流通市值:18.53亿  总市值:37.12亿
流通股本:1.44亿   总股本:2.88亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金113,489,644.1586,985,403.59390,211,053.44262,692,397.67
收到的税费返还2,038,998.5410,769,559.193,705,954.95489,388.01
收到其他与经营活动有关的现金9,447,438.5724,225,428.8916,274,263.5412,966,891.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计124,976,081.21621,980,391.67410,191,271.93276,148,676.99
购买商品、接受劳务支付的现金73,844,089.29243,350,927.69199,311,108.24131,137,730.01
支付给职工以及为职工支付的现金47,752,405.84138,153,396.76102,501,528.9775,183,002.51
支付的各项税费8,833,790.6932,891,214.723,308,448.5520,375,114.67
支付其他与经营活动有关的现金26,785,557.27113,718,041.3871,039,544.8348,668,211.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计157,215,843.09528,113,580.53396,160,630.59275,364,059.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-32,239,761.8893,866,811.1414,030,641.34784,617.96
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,987,890.27,027,933.375,213,287.482,905,368.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-49,511.48265.49-
收到的其他与投资活动有关的现金315,000,0001,080,000,000720,000,000360,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计319,987,890.21,087,077,444.85725,213,552.97362,905,368.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,448,191.18139,689,208.26110,882,919.0677,755,931.79
投资支付的现金-20,000,00020,000,00020,000,000
支付其他与投资活动有关的现金315,000,0001,190,000,000860,000,000500,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计336,448,191.181,349,689,208.26990,882,919.06597,755,931.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,460,300.98-262,611,763.41-265,669,366.09-234,850,563.14
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-51,840,00051,840,00017,595,324
支付其他与筹资活动有关的现金-5,020,091.013,567,874.083,442,474.08
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-56,860,091.0155,407,874.0821,037,798.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--56,860,091.01-55,407,874.08-21,037,798.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响284,560.49-290,105.15-1,249,375.59238,258.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-48,415,502.37-225,895,148.43-308,295,974.42-254,865,484.9
加:期初现金及现金等价物余额331,561,172.15557,456,320.58557,456,320.58557,456,320.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额283,145,669.78331,561,172.15249,160,346.16302,590,835.68
补充资料:
净利润-57,263,314.13-46,526,145.36
资产减值准备-5,305,042.07-1,033,274.02
固定资产和投资性房地产折旧-24,774,085.25-11,182,341.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,774,085.25-11,182,341.63
无形资产摊销-1,947,096.03-681,486.85
长期待摊费用摊销-3,560,471.63-920,829.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,567.96-27,356.62
固定资产报废损失-8,550.75-2,267.08
公允价值变动损失--435,315.07--
财务费用--358,945.33--454,485.58
投资损失-10,073,085.92-3,132,061.27
递延所得税--1,973,619.6--37,649.42
其中:递延所得税资产减少--1,973,619.6-351,308.27
递延所得税负债增加----388,957.69
存货的减少--31,051,396.79--17,006,421.61
经营性应收项目的减少--2,033,240.95--34,265,595.15
经营性应付项目的增加-26,780,115.14--12,695,486.8
现金的期末余额-331,561,172.15-302,590,835.68
减:现金的期初余额-557,456,320.58-557,456,320.58
公告日期2025-04-282025-04-092024-10-232024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑