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全通教育

(300359)

  

流通市值:31.03亿  总市值:31.03亿
流通股本:6.33亿   总股本:6.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金348,748,135.22223,709,751.7392,549,114.13672,526,773.97
收到的税费返还236,570.05217,345.1564,047.98-
收到其他与经营活动有关的现金22,531,639.859,226,687.695,156,781.896,351,376.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计371,516,345.12233,153,784.5797,769,944678,878,150.72
购买商品、接受劳务支付的现金258,332,388.69162,382,815.6770,829,578.88340,799,289.52
支付给职工以及为职工支付的现金139,517,364.3196,389,858.5651,141,249.17195,290,447.11
支付的各项税费24,891,582.5618,003,125.517,773,274.9432,378,818.11
支付其他与经营活动有关的现金57,054,495.4438,699,664.7520,577,915.0361,045,621.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计479,795,831315,475,464.49150,322,018.02629,514,176.03
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-108,279,485.88-82,321,679.92-52,552,074.0249,363,974.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金98,282,855.6772,179,649.651,701,239.05234,180,140.61
取得投资收益收到的现金---1,461,606.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额345,338.07145,415.348,876.4376,680,447.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--603,074.773,553,360.78
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计98,628,193.7472,325,064.9452,313,190.25315,875,554.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,541,777.182,446,315.45539,572.8916,102,859.82
投资支付的现金95,169,191.7895,050,00075,699,293.25203,421,000
支付其他与投资活动有关的现金2,004---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计99,712,972.9697,496,315.4576,238,866.14219,523,859.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,084,779.22-25,171,250.51-23,925,675.8996,351,695.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,000400,000--
取得借款收到的现金---40,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计400,000400,000-40,000,000
偿还债务支付的现金30,000,00030,000,00030,000,000145,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,437,158.148,554,083.291,796,667.939,030,245.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,168,095.558,168,095.551,561,667.936,973,805.51
支付其他与筹资活动有关的现金7,317,668.916,445,284.455,778,105.4916,525,806.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计45,754,827.0544,999,367.7437,574,773.42170,556,051.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-45,354,827.05-44,599,367.74-37,574,773.42-130,556,051.87
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-154,719,092.15-152,092,298.17-114,052,523.3315,159,617.98
加:期初现金及现金等价物余额514,872,254.54514,872,254.54514,872,254.54499,712,636.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额360,153,162.39362,779,956.37400,819,731.21514,872,254.54
补充资料:
净利润-13,177,618.57-19,583,184.02
资产减值准备-577,866.2-78,872,012.76
固定资产和投资性房地产折旧-5,754,410.47-13,237,446.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,754,410.47-13,237,446.5
无形资产摊销-8,973,778.39-19,503,162.55
长期待摊费用摊销-903,852.93-2,835,416.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41,069.49--93,559,868.41
固定资产报废损失---2,245,370.27
公允价值变动损失--75,250.46--444,515.5
财务费用-209,502.16-5,363,442.05
投资损失-2,351,818.3--17,785,893.07
递延所得税--546,286.8-26,990,594.96
其中:递延所得税资产减少--1,884,031.12-27,099,191.73
递延所得税负债增加-1,337,744.32--108,596.77
存货的减少--5,679,604.83-164,890.01
经营性应收项目的减少--25,497,027.33-22,811,159.84
经营性应付项目的增加--82,547,331.01--48,782,670.07
其他--1,851,078.58-3,773,921.74
现金的期末余额-362,779,956.37-514,872,254.54
减:现金的期初余额-514,872,254.54-499,712,636.56
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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