流通市值:31.03亿 | 总市值:31.03亿 | ||
流通股本:6.33亿 | 总股本:6.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,748,135.22 | 223,709,751.73 | 92,549,114.13 | 672,526,773.97 |
收到的税费返还 | 236,570.05 | 217,345.15 | 64,047.98 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,531,639.85 | 9,226,687.69 | 5,156,781.89 | 6,351,376.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 371,516,345.12 | 233,153,784.57 | 97,769,944 | 678,878,150.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,332,388.69 | 162,382,815.67 | 70,829,578.88 | 340,799,289.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,517,364.31 | 96,389,858.56 | 51,141,249.17 | 195,290,447.11 |
支付的各项税费 | 24,891,582.56 | 18,003,125.51 | 7,773,274.94 | 32,378,818.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,054,495.44 | 38,699,664.75 | 20,577,915.03 | 61,045,621.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 479,795,831 | 315,475,464.49 | 150,322,018.02 | 629,514,176.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,279,485.88 | -82,321,679.92 | -52,552,074.02 | 49,363,974.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 98,282,855.67 | 72,179,649.6 | 51,701,239.05 | 234,180,140.61 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,461,606.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 345,338.07 | 145,415.34 | 8,876.43 | 76,680,447.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 603,074.77 | 3,553,360.78 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 98,628,193.74 | 72,325,064.94 | 52,313,190.25 | 315,875,554.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,541,777.18 | 2,446,315.45 | 539,572.89 | 16,102,859.82 |
投资支付的现金 | 95,169,191.78 | 95,050,000 | 75,699,293.25 | 203,421,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,004 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 99,712,972.96 | 97,496,315.45 | 76,238,866.14 | 219,523,859.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,084,779.22 | -25,171,250.51 | -23,925,675.89 | 96,351,695.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 400,000 | 400,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 400,000 | 400,000 | - | 40,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 145,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,437,158.14 | 8,554,083.29 | 1,796,667.93 | 9,030,245.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,168,095.55 | 8,168,095.55 | 1,561,667.93 | 6,973,805.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,317,668.91 | 6,445,284.45 | 5,778,105.49 | 16,525,806.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 45,754,827.05 | 44,999,367.74 | 37,574,773.42 | 170,556,051.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,354,827.05 | -44,599,367.74 | -37,574,773.42 | -130,556,051.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,719,092.15 | -152,092,298.17 | -114,052,523.33 | 15,159,617.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 514,872,254.54 | 514,872,254.54 | 514,872,254.54 | 499,712,636.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 360,153,162.39 | 362,779,956.37 | 400,819,731.21 | 514,872,254.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 13,177,618.57 | - | 19,583,184.02 |
资产减值准备 | - | 577,866.2 | - | 78,872,012.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,754,410.47 | - | 13,237,446.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,754,410.47 | - | 13,237,446.5 |
无形资产摊销 | - | 8,973,778.39 | - | 19,503,162.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 903,852.93 | - | 2,835,416.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -41,069.49 | - | -93,559,868.41 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 2,245,370.27 |
公允价值变动损失 | - | -75,250.46 | - | -444,515.5 |
财务费用 | - | 209,502.16 | - | 5,363,442.05 |
投资损失 | - | 2,351,818.3 | - | -17,785,893.07 |
递延所得税 | - | -546,286.8 | - | 26,990,594.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,884,031.12 | - | 27,099,191.73 |
递延所得税负债增加 | - | 1,337,744.32 | - | -108,596.77 |
存货的减少 | - | -5,679,604.83 | - | 164,890.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -25,497,027.33 | - | 22,811,159.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -82,547,331.01 | - | -48,782,670.07 |
其他 | - | -1,851,078.58 | - | 3,773,921.74 |
现金的期末余额 | - | 362,779,956.37 | - | 514,872,254.54 |
减:现金的期初余额 | - | 514,872,254.54 | - | 499,712,636.56 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |