流通市值:546.86亿 | 总市值:597.35亿 | ||
流通股本:3.62亿 | 总股本:3.95亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,969,859.19 | 720,017,170.1 | 324,681,577.23 | 1,298,424,024.93 |
收到的税费返还 | 61,457,976.87 | 37,871,771.78 | 11,424,211.3 | 55,604,942.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,123,074.9 | 35,584,360.22 | 18,447,001.73 | 23,615,884.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,339,550,910.96 | 793,473,302.1 | 354,552,790.26 | 1,377,644,852.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,722,262.79 | 227,497,429.28 | 91,765,061.05 | 507,370,281.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,598,573.43 | 147,163,684.55 | 63,313,983.36 | 265,046,256.59 |
支付的各项税费 | 148,471,838.41 | 101,647,115.81 | 48,705,766.74 | 102,263,293.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,835,393.48 | 27,720,291.93 | 11,679,402.72 | 39,303,438.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 847,628,068.11 | 504,028,521.57 | 215,464,213.87 | 913,983,269.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 491,922,842.85 | 289,444,780.53 | 139,088,576.39 | 463,661,582.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,730,000,000 | 1,250,000,000 | 1,030,000,000 | 3,226,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 14,298,022.57 | 9,737,914.25 | 9,127,161.17 | 25,990,607.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,415.93 | 147,415.93 | 21,415.93 | 407,306.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,744,445,438.5 | 1,259,885,330.18 | 1,039,148,577.1 | 3,252,397,914.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,019,440.04 | 31,801,015.7 | 7,589,817.85 | 111,592,234.19 |
投资支付的现金 | 1,350,000,000 | 870,000,000 | 380,000,000 | 3,321,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,420,019,440.04 | 901,801,015.7 | 387,589,817.85 | 3,432,592,234.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 324,425,998.46 | 358,084,314.48 | 651,558,759.25 | -180,194,320.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 80,986,052.56 | 72,491,494.56 | 55,411,098 | 31,972,873.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 80,986,052.56 | 72,491,494.56 | 55,411,098 | 31,972,873.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,478,997.82 | 197,478,997.82 | - | 157,064,557.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,201,338.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 197,478,997.82 | 197,478,997.82 | - | 160,265,895.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,492,945.26 | -124,987,503.26 | 55,411,098 | -128,293,021.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,911,956.62 | 16,310,959.82 | -4,151,116.9 | 2,387,988.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 715,767,852.67 | 538,852,551.57 | 841,907,316.74 | 157,562,228.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 672,609,928.35 | 672,609,928.35 | 672,609,928.35 | 515,047,699.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,388,377,781.02 | 1,211,462,479.92 | 1,514,517,245.09 | 672,609,928.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 236,108,455.93 | - | 404,935,282.38 |
资产减值准备 | - | 10,532,802.66 | - | 14,378,941.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,002,179.9 | - | 76,721,923.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,002,179.9 | - | 76,721,923.34 |
无形资产摊销 | - | 2,559,257.66 | - | 3,387,909.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,263,184.47 | - | 2,604,121.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,982.57 | - | -137,867.57 |
固定资产报废损失 | - | -100,989.38 | - | 2,021,896.14 |
公允价值变动损失 | - | -1,753,338.45 | - | -2,344,698.63 |
财务费用 | - | -19,933,869.59 | - | -2,073,239.98 |
投资损失 | - | -7,257,508.46 | - | -26,584,930.2 |
递延所得税 | - | -2,166,059.45 | - | -1,985,907.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,016,002.41 | - | -601,129.76 |
递延所得税负债增加 | - | -150,057.04 | - | -1,384,777.65 |
存货的减少 | - | -18,394,990.48 | - | -28,748,327.44 |
经营性应收项目的减少 | - | 23,396,529.37 | - | -55,563,024.21 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,615,533.42 | - | 74,028,796.74 |
现金的期末余额 | - | 1,211,462,479.92 | - | 672,609,928.35 |
减:现金的期初余额 | - | 672,609,928.35 | - | 515,047,699.89 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-08-25 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |