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天孚通信

(300394)

  

流通市值:546.86亿  总市值:597.35亿
流通股本:3.62亿   总股本:3.95亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,216,969,859.19720,017,170.1324,681,577.231,298,424,024.93
收到的税费返还61,457,976.8737,871,771.7811,424,211.355,604,942.35
收到其他与经营活动有关的现金61,123,074.935,584,360.2218,447,001.7323,615,884.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,339,550,910.96793,473,302.1354,552,790.261,377,644,852.11
购买商品、接受劳务支付的现金429,722,262.79227,497,429.2891,765,061.05507,370,281.4
支付给职工以及为职工支付的现金218,598,573.43147,163,684.5563,313,983.36265,046,256.59
支付的各项税费148,471,838.41101,647,115.8148,705,766.74102,263,293.13
支付其他与经营活动有关的现金50,835,393.4827,720,291.9311,679,402.7239,303,438.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计847,628,068.11504,028,521.57215,464,213.87913,983,269.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额491,922,842.85289,444,780.53139,088,576.39463,661,582.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,730,000,0001,250,000,0001,030,000,0003,226,000,000
取得投资收益收到的现金14,298,022.579,737,914.259,127,161.1725,990,607.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额147,415.93147,415.9321,415.93407,306.56
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,744,445,438.51,259,885,330.181,039,148,577.13,252,397,914.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,019,440.0431,801,015.77,589,817.85111,592,234.19
投资支付的现金1,350,000,000870,000,000380,000,0003,321,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,420,019,440.04901,801,015.7387,589,817.853,432,592,234.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额324,425,998.46358,084,314.48651,558,759.25-180,194,320.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金80,986,052.5672,491,494.5655,411,09831,972,873.4
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计80,986,052.5672,491,494.5655,411,09831,972,873.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197,478,997.82197,478,997.82-157,064,557.2
支付其他与筹资活动有关的现金---3,201,338.06
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计197,478,997.82197,478,997.82-160,265,895.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-116,492,945.26-124,987,503.2655,411,098-128,293,021.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,911,956.6216,310,959.82-4,151,116.92,387,988.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额715,767,852.67538,852,551.57841,907,316.74157,562,228.46
加:期初现金及现金等价物余额672,609,928.35672,609,928.35672,609,928.35515,047,699.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,388,377,781.021,211,462,479.921,514,517,245.09672,609,928.35
补充资料:
净利润-236,108,455.93-404,935,282.38
资产减值准备-10,532,802.66-14,378,941.88
固定资产和投资性房地产折旧-40,002,179.9-76,721,923.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,002,179.9-76,721,923.34
无形资产摊销-2,559,257.66-3,387,909.59
长期待摊费用摊销-1,263,184.47-2,604,121.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,982.57--137,867.57
固定资产报废损失--100,989.38-2,021,896.14
公允价值变动损失--1,753,338.45--2,344,698.63
财务费用--19,933,869.59--2,073,239.98
投资损失--7,257,508.46--26,584,930.2
递延所得税--2,166,059.45--1,985,907.41
其中:递延所得税资产减少--2,016,002.41--601,129.76
递延所得税负债增加--150,057.04--1,384,777.65
存货的减少--18,394,990.48--28,748,327.44
经营性应收项目的减少-23,396,529.37--55,563,024.21
经营性应付项目的增加-23,615,533.42-74,028,796.74
现金的期末余额-1,211,462,479.92-672,609,928.35
减:现金的期初余额-672,609,928.35-515,047,699.89
公告日期2023-10-202023-08-252023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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