流通市值:582.59亿 | 总市值:583.76亿 | ||
流通股本:7.76亿 | 总股本:7.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,369,538.11 | 3,168,711,347.81 | 2,330,137,917.66 | 1,414,227,321.57 |
收到的税费返还 | 23,956,810 | 94,374,943.33 | 106,427,689.51 | 77,913,439.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,681,519.38 | 133,568,528.6 | 84,453,045.12 | 55,923,789.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 998,007,867.49 | 3,396,654,819.74 | 2,521,018,652.29 | 1,548,064,550.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,231,482.75 | 1,322,498,138.57 | 902,735,901.52 | 594,817,699.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,664,345.68 | 405,867,504.35 | 329,599,972.97 | 217,625,652.71 |
支付的各项税费 | 97,508,450.4 | 331,416,560.73 | 318,138,799.1 | 211,161,790.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,994,252.11 | 74,355,850.97 | 76,995,179.08 | 44,261,606.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 704,398,530.94 | 2,134,138,054.62 | 1,627,469,852.67 | 1,067,866,748.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 293,609,336.55 | 1,262,516,765.12 | 893,548,799.62 | 480,197,801.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 880,000,000 | 3,331,000,000 | 2,611,000,000 | 1,111,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,770,685.19 | 8,563,756.53 | 9,248,033.88 | 4,041,089.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,397.64 | 90,790.09 | 24,413.24 | 2,829.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 881,796,082.83 | 3,339,654,546.62 | 2,620,272,447.12 | 1,115,043,918.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,074,876.78 | 451,476,537.29 | 248,445,999.11 | 160,773,903.51 |
投资支付的现金 | 1,090,000,000 | 3,246,000,000 | 2,579,592,093.41 | 1,276,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,194,074,876.78 | 3,697,476,537.29 | 2,828,038,092.52 | 1,436,773,903.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -312,278,793.95 | -357,821,990.67 | -207,765,645.4 | -321,729,984.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 87,120,702.16 | 86,274,586.96 | 86,274,586.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 |
取得借款收到的现金 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 127,120,702.16 | 126,274,586.96 | 126,274,586.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 330,000.01 | 673,608,626.42 | 397,675,704 | 397,338,370.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 235,504,745.65 | 1,419,807.46 | 959,496 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 330,000.01 | 909,113,372.07 | 399,095,511.46 | 398,297,866.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -330,000.01 | -781,992,669.91 | -272,820,924.5 | -272,023,279.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277,786.98 | 28,083,775.2 | -5,543,933.36 | 11,201,256.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,721,670.43 | 150,785,879.74 | 407,418,296.36 | -102,354,206.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,978,488,144.35 | 1,827,702,264.61 | 1,827,702,264.61 | 1,827,702,264.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,959,766,473.92 | 1,978,488,144.35 | 2,235,120,560.97 | 1,725,348,058.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,342,864,548.81 | - | 655,537,192.3 |
资产减值准备 | - | 35,406,452.87 | - | 16,252,682.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 117,924,918.83 | - | 33,104,848.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 117,924,918.83 | - | 33,104,848.31 |
无形资产摊销 | - | 3,323,347.79 | - | 2,069,636.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,408,011.23 | - | 1,177,692.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,642.27 | - | 242,548.34 |
固定资产报废损失 | - | 675,053.23 | - | 466.64 |
公允价值变动损失 | - | -20,805.56 | - | -1,064,777.78 |
财务费用 | - | -19,970,635.57 | - | -19,975,774.83 |
投资损失 | - | -7,218,273.94 | - | -2,327,557.48 |
递延所得税 | - | -17,387,542.58 | - | -6,473,813.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,406,623.07 | - | -5,487,457.85 |
递延所得税负债增加 | - | -1,980,919.51 | - | -986,355.99 |
存货的减少 | - | -111,542,071.59 | - | -9,490,321.21 |
经营性应收项目的减少 | - | -362,369,664.74 | - | -232,278,064.13 |
经营性应付项目的增加 | - | 276,550,965.56 | - | 42,494,012.68 |
现金的期末余额 | - | 1,978,488,144.35 | - | 1,725,348,058.37 |
减:现金的期初余额 | - | 1,827,702,264.61 | - | 1,827,702,264.61 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-21 | 2024-10-23 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |