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天孚通信

(300394)

  

流通市值:582.59亿  总市值:583.76亿
流通股本:7.76亿   总股本:7.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金957,369,538.113,168,711,347.812,330,137,917.661,414,227,321.57
收到的税费返还23,956,81094,374,943.33106,427,689.5177,913,439.61
收到其他与经营活动有关的现金16,681,519.38133,568,528.684,453,045.1255,923,789.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计998,007,867.493,396,654,819.742,521,018,652.291,548,064,550.24
购买商品、接受劳务支付的现金465,231,482.751,322,498,138.57902,735,901.52594,817,699.68
支付给职工以及为职工支付的现金101,664,345.68405,867,504.35329,599,972.97217,625,652.71
支付的各项税费97,508,450.4331,416,560.73318,138,799.1211,161,790.49
支付其他与经营活动有关的现金39,994,252.1174,355,850.9776,995,179.0844,261,606.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计704,398,530.942,134,138,054.621,627,469,852.671,067,866,748.93
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额293,609,336.551,262,516,765.12893,548,799.62480,197,801.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金880,000,0003,331,000,0002,611,000,0001,111,000,000
取得投资收益收到的现金1,770,685.198,563,756.539,248,033.884,041,089.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,397.6490,790.0924,413.242,829.48
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计881,796,082.833,339,654,546.622,620,272,447.121,115,043,918.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,074,876.78451,476,537.29248,445,999.11160,773,903.51
投资支付的现金1,090,000,0003,246,000,0002,579,592,093.411,276,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,194,074,876.783,697,476,537.292,828,038,092.521,436,773,903.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-312,278,793.95-357,821,990.67-207,765,645.4-321,729,984.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-87,120,702.1686,274,586.9686,274,586.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-70,000,00070,000,00070,000,000
取得借款收到的现金-40,000,00040,000,00040,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0127,120,702.16126,274,586.96126,274,586.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金330,000.01673,608,626.42397,675,704397,338,370.66
支付其他与筹资活动有关的现金-235,504,745.651,419,807.46959,496
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计330,000.01909,113,372.07399,095,511.46398,297,866.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-330,000.01-781,992,669.91-272,820,924.5-272,023,279.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响277,786.9828,083,775.2-5,543,933.3611,201,256.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-18,721,670.43150,785,879.74407,418,296.36-102,354,206.24
加:期初现金及现金等价物余额1,978,488,144.351,827,702,264.611,827,702,264.611,827,702,264.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,959,766,473.921,978,488,144.352,235,120,560.971,725,348,058.37
补充资料:
净利润-1,342,864,548.81-655,537,192.3
资产减值准备-35,406,452.87-16,252,682.6
固定资产和投资性房地产折旧-117,924,918.83-33,104,848.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-117,924,918.83-33,104,848.31
无形资产摊销-3,323,347.79-2,069,636.94
长期待摊费用摊销-2,408,011.23-1,177,692.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,642.27-242,548.34
固定资产报废损失-675,053.23-466.64
公允价值变动损失--20,805.56--1,064,777.78
财务费用--19,970,635.57--19,975,774.83
投资损失--7,218,273.94--2,327,557.48
递延所得税--17,387,542.58--6,473,813.84
其中:递延所得税资产减少--15,406,623.07--5,487,457.85
递延所得税负债增加--1,980,919.51--986,355.99
存货的减少--111,542,071.59--9,490,321.21
经营性应收项目的减少--362,369,664.74--232,278,064.13
经营性应付项目的增加-276,550,965.56-42,494,012.68
现金的期末余额-1,978,488,144.35-1,725,348,058.37
减:现金的期初余额-1,827,702,264.61-1,827,702,264.61
公告日期2025-04-242025-04-212024-10-232024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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