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菲利华

(300395)

  

流通市值:151.38亿  总市值:153.87亿
流通股本:5.11亿   总股本:5.20亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,063,157,570.53760,940,297.95295,380,546.121,287,457,340.23
收到的税费返还25,515,701.3915,369,439.8813,964,276.4326,792,915.79
收到其他与经营活动有关的现金136,469,206.45110,070,436.9567,410,428.2364,400,266.8
经营活动现金流入的平衡项目-000
经营活动现金流入小计1,225,142,478.37886,380,174.78376,755,250.781,378,650,522.82
购买商品、接受劳务支付的现金491,067,973.09332,288,960.46149,818,738.62518,038,672.29
支付给职工以及为职工支付的现金234,961,354.82162,311,379.8992,325,109.17250,926,422.02
支付的各项税费124,753,259.2988,678,417.4332,257,152.51116,226,096.98
支付其他与经营活动有关的现金79,564,502.0649,272,416.5217,978,932.3686,020,287.65
经营活动现金流出的平衡项目-000
经营活动现金流出小计930,347,089.26632,551,174.3292,379,932.66971,211,478.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目-000
经营活动产生的现金流量净额294,795,389.11253,829,000.4884,375,318.12407,439,043.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金407,145,400.69296,467,760.43105,045,305.631,179,614,280.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-21,832.95114,040105,000833,362.5
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计407,123,567.74296,581,800.43105,150,305.631,180,447,642.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金400,463,576.31247,422,771.69142,569,590.98572,683,237.95
投资支付的现金945,257,993.35539,161,388.89354,800,0001,093,664,384.69
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计1,345,721,569.66786,584,160.58497,369,590.981,666,347,622.64
投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
投资活动产生的现金流量净额-938,598,001.92-490,002,360.15-392,219,285.35-485,899,979.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金361,098,791.11359,153,868.61359,153,868.61296,767,499.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,392,5003,392,5003,392,500296,767,499.08
取得借款收到的现金164,680,00081,900,00058,350,00037,733,984.44
收到其他与筹资活动有关的现金---7,023,144.52
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计525,778,791.11441,053,868.61417,503,868.61341,524,628.04
偿还债务支付的现金12,735,0009,700,0003,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,724,846.9399,615,566.82380,586.6184,142,424.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---6,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,239,628.1720,446.2438,862.41,587,332.3
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计114,699,475.03110,036,013.063,419,449.0185,729,756.57
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额411,079,316.08331,017,855.55414,084,419.6255,794,871.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,539,614.234,541,513.1-1,432,148.946,637,090.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目-000
五、现金及现金等价物净增加额-228,183,682.599,386,008.98104,808,303.43183,971,026.66
加:期初现金及现金等价物余额783,241,748.18783,241,748.18783,241,748.18599,270,721.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目-000
期末现金及现金等价物余额555,058,065.68882,627,757.16888,050,051.61783,241,748.18
补充资料:
净利润-301,824,636.46-512,772,089.74
资产减值准备-6,944,117.77-12,651,935.84
固定资产和投资性房地产折旧-99,646,286.77-103,593,128.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-99,646,286.77-103,593,128.39
无形资产摊销-3,049,227.55-5,032,017.29
长期待摊费用摊销-1,773,391.35-4,292,677.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,524.29--229,637.85
固定资产报废损失--126,252.53-2,539,879.66
公允价值变动损失--4,817,346.97--469,726.03
财务费用-5,809,049.58--6,122,005.54
投资损失--967,890.34--7,938,504.41
递延所得税--6,886,657.42--2,470,044.83
其中:递延所得税资产减少-1,963,318.59--30,622,143.37
递延所得税负债增加--8,849,976.01-28,152,098.54
存货的减少--105,576,933.25--144,746,947.23
经营性应收项目的减少--34,664,505.06--272,777,349.57
经营性应付项目的增加--50,892,058.25-199,203,814.11
现金的期末余额-882,627,757.16-783,241,748.18
减:现金的期初余额-783,241,748.18-599,270,721.52
公告日期2023-10-262023-08-182023-04-282023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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