流通市值:151.38亿 | 总市值:153.87亿 | ||
流通股本:5.11亿 | 总股本:5.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,063,157,570.53 | 760,940,297.95 | 295,380,546.12 | 1,287,457,340.23 |
收到的税费返还 | 25,515,701.39 | 15,369,439.88 | 13,964,276.43 | 26,792,915.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,469,206.45 | 110,070,436.95 | 67,410,428.23 | 64,400,266.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,225,142,478.37 | 886,380,174.78 | 376,755,250.78 | 1,378,650,522.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,067,973.09 | 332,288,960.46 | 149,818,738.62 | 518,038,672.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,961,354.82 | 162,311,379.89 | 92,325,109.17 | 250,926,422.02 |
支付的各项税费 | 124,753,259.29 | 88,678,417.43 | 32,257,152.51 | 116,226,096.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79,564,502.06 | 49,272,416.52 | 17,978,932.36 | 86,020,287.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 930,347,089.26 | 632,551,174.3 | 292,379,932.66 | 971,211,478.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 294,795,389.11 | 253,829,000.48 | 84,375,318.12 | 407,439,043.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 407,145,400.69 | 296,467,760.43 | 105,045,305.63 | 1,179,614,280.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -21,832.95 | 114,040 | 105,000 | 833,362.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 407,123,567.74 | 296,581,800.43 | 105,150,305.63 | 1,180,447,642.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 400,463,576.31 | 247,422,771.69 | 142,569,590.98 | 572,683,237.95 |
投资支付的现金 | 945,257,993.35 | 539,161,388.89 | 354,800,000 | 1,093,664,384.69 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,345,721,569.66 | 786,584,160.58 | 497,369,590.98 | 1,666,347,622.64 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -938,598,001.92 | -490,002,360.15 | -392,219,285.35 | -485,899,979.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 361,098,791.11 | 359,153,868.61 | 359,153,868.61 | 296,767,499.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,392,500 | 3,392,500 | 3,392,500 | 296,767,499.08 |
取得借款收到的现金 | 164,680,000 | 81,900,000 | 58,350,000 | 37,733,984.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,023,144.52 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 525,778,791.11 | 441,053,868.61 | 417,503,868.61 | 341,524,628.04 |
偿还债务支付的现金 | 12,735,000 | 9,700,000 | 3,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,724,846.93 | 99,615,566.82 | 380,586.61 | 84,142,424.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 6,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,239,628.1 | 720,446.24 | 38,862.4 | 1,587,332.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 114,699,475.03 | 110,036,013.06 | 3,419,449.01 | 85,729,756.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 411,079,316.08 | 331,017,855.55 | 414,084,419.6 | 255,794,871.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,539,614.23 | 4,541,513.1 | -1,432,148.94 | 6,637,090.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -228,183,682.5 | 99,386,008.98 | 104,808,303.43 | 183,971,026.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 783,241,748.18 | 783,241,748.18 | 783,241,748.18 | 599,270,721.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,058,065.68 | 882,627,757.16 | 888,050,051.61 | 783,241,748.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 301,824,636.46 | - | 512,772,089.74 |
资产减值准备 | - | 6,944,117.77 | - | 12,651,935.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 99,646,286.77 | - | 103,593,128.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 99,646,286.77 | - | 103,593,128.39 |
无形资产摊销 | - | 3,049,227.55 | - | 5,032,017.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,773,391.35 | - | 4,292,677.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,524.29 | - | -229,637.85 |
固定资产报废损失 | - | -126,252.53 | - | 2,539,879.66 |
公允价值变动损失 | - | -4,817,346.97 | - | -469,726.03 |
财务费用 | - | 5,809,049.58 | - | -6,122,005.54 |
投资损失 | - | -967,890.34 | - | -7,938,504.41 |
递延所得税 | - | -6,886,657.42 | - | -2,470,044.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,963,318.59 | - | -30,622,143.37 |
递延所得税负债增加 | - | -8,849,976.01 | - | 28,152,098.54 |
存货的减少 | - | -105,576,933.25 | - | -144,746,947.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -34,664,505.06 | - | -272,777,349.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -50,892,058.25 | - | 199,203,814.11 |
现金的期末余额 | - | 882,627,757.16 | - | 783,241,748.18 |
减:现金的期初余额 | - | 783,241,748.18 | - | 599,270,721.52 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-18 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |