流通市值:23.93亿 | 总市值:24.09亿 | ||
流通股本:2.41亿 | 总股本:2.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,090,725.44 | 379,605,327.83 | 182,884,806.53 | 756,714,912.87 |
收到的税费返还 | 18,197,177.25 | 14,627,806.86 | 6,887,709.38 | 18,181,516.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,032,180.45 | 35,367,558.72 | 4,790,393.39 | 122,598,935.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 641,320,083.14 | 429,600,693.41 | 194,562,909.3 | 897,495,365.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,467,254.9 | 212,354,072.68 | 107,199,038.58 | 456,024,172.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,056,820.33 | 98,565,580.87 | 48,849,181.37 | 174,036,869.21 |
支付的各项税费 | 45,917,228.66 | 34,579,045.45 | 17,446,744.32 | 53,257,067.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,590,421.65 | 66,234,967.74 | 16,749,470.88 | 85,112,362.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 578,031,725.54 | 411,733,666.74 | 190,244,435.15 | 768,430,471.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,288,357.6 | 17,867,026.67 | 4,318,474.15 | 129,064,893.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 12,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 951,415.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 24,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 12,975,415.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,233,876.35 | 4,070,182.36 | 2,708,848.35 | 6,285,651.38 |
投资支付的现金 | 12,979,982 | 12,979,982 | 7,004,155 | 12,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,213,858.35 | 17,050,164.36 | 9,713,003.35 | 18,285,651.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,213,858.35 | -17,050,164.36 | -9,713,003.35 | -5,310,235.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 1,666,666.7 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 1,666,666.7 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 24,545,197.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 31,500,000 | 31,500,000 | 30,000,000 | 26,211,864.5 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 412,999.99 | 198,333.33 | - | 119,832,490 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 412,999.99 | 198,333.33 | 0 | 119,832,490 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,087,000.01 | 31,301,666.67 | 30,000,000 | -93,620,625.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,946,086.12 | 6,429,013.69 | -1,690,383.12 | 9,210,354.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,107,585.38 | 38,547,542.67 | 22,915,087.68 | 39,344,386.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,359,623.62 | 258,359,623.62 | 258,359,623.62 | 219,015,236.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 340,467,209 | 296,907,166.29 | 281,274,711.3 | 258,359,623.62 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,853,587.8 | - | 88,937,826.86 |
资产减值准备 | - | 3,797,547.67 | - | 22,502,065.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,268,230.41 | - | 30,317,770.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,268,230.41 | - | 30,317,770.59 |
无形资产摊销 | - | 1,114,010.51 | - | 2,091,974.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 665,391.64 | - | 1,637,993.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,584.07 | - | -17,155.17 |
固定资产报废损失 | - | 37,256.2 | - | 433,011.29 |
财务费用 | - | -6,429,013.69 | - | -9,210,354.33 |
投资损失 | - | 1,280,764.96 | - | -709,932.07 |
递延所得税 | - | -2,324,507.06 | - | -3,555,894.25 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,324,507.06 | - | -3,555,894.25 |
存货的减少 | - | 78,703,931.03 | - | -60,146,143.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -40,775,584.18 | - | 26,929,028.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -79,940,348.45 | - | 5,621,629.83 |
其他 | - | 13,621,343.9 | - | 18,623,188.82 |
现金的期末余额 | - | 296,907,166.29 | - | 258,359,623.62 |
减:现金的期初余额 | - | 258,359,623.62 | - | 219,015,236.76 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-28 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |