流通市值:20.61亿 | 总市值:26.29亿 | ||
流通股本:2.31亿 | 总股本:2.94亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,687,519.54 | 515,869,629.09 | 333,517,784.16 | 172,402,430.33 |
收到的税费返还 | 16,772,535.78 | 13,226,471.47 | 10,558,259.66 | 6,274,306.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,082,384.31 | 3,984,074.92 | 3,607,591.45 | 1,801,800.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 736,542,439.63 | 533,080,175.48 | 347,683,635.27 | 180,478,537.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,973,090.03 | 364,734,275.38 | 248,048,005.59 | 148,695,070.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,646,408.24 | 90,841,029.38 | 62,314,560.84 | 32,054,008.35 |
支付的各项税费 | 40,960,480.78 | 31,473,114.99 | 23,659,768.88 | 11,459,168.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,960,959.21 | 19,463,464.03 | 13,796,070.64 | 10,530,799.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 643,540,938.26 | 506,511,883.78 | 347,818,405.95 | 202,739,047.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,001,501.37 | 26,568,291.7 | -134,770.68 | -22,260,509.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,586.72 | 70,000 | 70,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 12,588,500 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 66,586.72 | 12,658,500 | 70,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,115,366.62 | 47,512,111.87 | 28,157,567.92 | 25,333,722.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 55,115,366.62 | 47,512,111.87 | 28,157,567.92 | 25,333,722.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,048,779.9 | -34,853,611.87 | -28,087,567.92 | -25,333,722.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 660,000,000 | 490,000,000 | 290,000,000 | 70,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 660,000,000 | 490,000,000 | 290,000,000 | 70,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 570,000,000 | 370,000,000 | 210,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,633,561.29 | 28,305,804.24 | 27,021,970.91 | 1,117,916.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,566,007.82 | 11,567,031.82 | 11,567,031.82 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 685,199,569.11 | 409,872,836.06 | 248,589,002.73 | 51,117,916.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,199,569.11 | 80,127,163.94 | 41,410,997.27 | 18,882,083.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,595,553.26 | 350,718.61 | 415,046.75 | 721,354.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,348,705.62 | 72,192,562.38 | 13,603,705.42 | -27,990,793.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,985,995.12 | 119,985,995.12 | 123,903,646.67 | 119,985,995.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 134,334,700.74 | 192,178,557.5 | 137,507,352.09 | 91,995,201.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | 59,883,300.47 | - | 35,298,796.56 | - |
资产减值准备 | 6,884,085.48 | - | 1,820,198.99 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 79,377,104.22 | - | 40,220,158.87 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,377,104.22 | - | 40,220,158.87 | - |
无形资产摊销 | 2,102,003.85 | - | 1,018,055.81 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,821,186.81 | - | 528,779.94 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -135,835.75 | - | -54,946.81 | - |
财务费用 | 3,859,194.64 | - | -3,125,083.14 | - |
递延所得税 | -916,774.76 | - | 1,411,769.05 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -1,575,395.89 | - | 1,452,834.82 | - |
递延所得税负债增加 | 658,621.13 | - | -41,065.77 | - |
存货的减少 | 4,549,217.41 | - | 13,440,128.73 | - |
经营性应收项目的减少 | -31,510,929.58 | - | -19,454,895.02 | - |
经营性应付项目的增加 | -34,136,589.22 | - | -71,237,733.66 | - |
其他 | 1,225,537.8 | - | - | - |
现金的期末余额 | 134,334,700.74 | - | 133,589,700.54 | - |
减:现金的期初余额 | 119,985,995.12 | - | 119,985,995.12 | - |
公告日期 | 2024-03-13 | 2023-10-17 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |