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鲁亿通

(300423)

13.19

-0.29  (-2.15%)

今开:13.60最高:13.60成交:1.44万手 市盈:0.00 上证指数:2881.97   -0.99%2019-06-14
昨收:13.48 最低:13.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8810.13  -1.58%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,880,980,804.221,698,324,599.871,081,568,637.42503,233,426.71
收到的税费返还--69.47--200,274.28
收到其他与经营活动有关的现金59,731,773.099,524,666.146,905,021.385,615,061.44
经营活动现金流入小计1,940,712,577.311,707,849,335.481,088,473,658.8509,048,762.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,813,256,157.981,514,181,025.99900,620,238.56444,058,791.69
支付给职工以及为职工支付的现金120,725,710.6182,960,091.4351,013,115.7519,598,312.03
支付的各项税费200,379,737.67162,018,672.61111,500,203.748,535,960.13
支付其他与经营活动有关的现金290,130,09067,154,334.1343,574,077.3414,543,603.38
经营活动现金流出小计2,424,491,696.261,826,314,124.161,106,707,635.35526,736,667.23
经营活动产生的现金流量净额-483,779,118.95-118,464,788.68-18,233,976.55-17,687,904.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------88,708.48
取得投资收益收到的现金2,119,944.121,988,137.581,141,670.54268,878.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,035,000,000905,000,000788,562,755.04223,562,755.04
投资活动现金流入小计1,037,119,944.12906,988,137.58789,704,425.58223,920,341.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,684,258.8956,221,315.9126,606,778.5722,161,374.51
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额286,437,244.96286,437,244.96400,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金1,095,000,0001,065,000,000908,050,00080,000,000
投资活动现金流出小计1,490,121,503.851,407,658,560.871,334,656,778.57102,161,374.51
投资活动产生的现金流量净额-453,001,559.73-500,670,423.29-544,952,352.99121,758,967.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,002,265,088.5598,332,733.74119,115.04--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,498,742,720.16595,313,761.58497,100,142.88--
偿还债务支付的现金65,448,086------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,871,665.13,447,931.012,150,696.83--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,671,040.7520,659,065.44,180,000--
筹资活动现金流出小计124,990,791.8524,106,996.416,330,696.83--
筹资活动产生的现金流量净额1,373,751,928.31571,206,765.17490,769,446.05--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额436,971,249.63-47,928,446.8-72,416,883.49104,071,062.44
期初现金及现金等价物余额165,711,438.42165,711,438.42165,711,438.42165,711,438.42
期末现金及现金等价物余额602,682,688.05117,782,991.6293,294,554.93269,782,500.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润450,537,673.45--206,828,987.02--
加:资产减值准备113,291,775.77--23,131,776.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,237,764.58--6,092,708.46--
无形资产摊销5,800,044.04--2,838,879.78--
长期待摊费用摊销563,255.03--7,421.7--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用27,195,802.7--9,538,859.29--
投资损失-2,113,108.25---1,141,670.54--
递延所得税资产减少-52,612,801.36---4,602,657.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-342,007,874.53---206,099,028.24--
经营性应收项目的减少-1,892,105,929.77---315,015,967.29--
经营性应付项目的增加1,187,171,199.39--256,680,374.3--
未确认的投资损失--------
其他7,263,080--3,506,340--
经营活动产生的现金流量净额-483,779,118.95---18,233,976.55--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额602,682,688.05------
减:现金的期初余额165,711,438.42------
现金等价物的期末余额----93,294,554.93--
减:现金等价物的期初余额----165,711,438.42--
现金及现金等价物净增加额436,971,249.63---72,416,883.49--
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