流通市值:31.99亿 | 总市值:32.67亿 | ||
流通股本:3.96亿 | 总股本:4.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,757,895.38 | 94,380,877.93 | 91,116,221.09 | 391,156,756.32 |
收到的税费返还 | 56,785.62 | 56,785.62 | - | 17,278,226.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,647,045.67 | 8,382,642.18 | 564,911.37 | 11,318,115.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 124,461,726.67 | 102,820,305.73 | 91,681,132.46 | 419,753,098.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,282,901.58 | 37,874,150.13 | 18,467,405.45 | 446,444,803.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,277,216.91 | 21,040,356.69 | 10,964,981.58 | 36,708,680.99 |
支付的各项税费 | 8,599,219.83 | 5,144,719.65 | 4,946,676.08 | 2,069,170.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,233,268.44 | 18,796,686.32 | 10,919,203.69 | 22,929,606.58 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 170,392,606.76 | 82,855,912.79 | 45,298,266.8 | 508,152,261.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,930,880.09 | 19,964,392.94 | 46,382,865.66 | -88,399,162.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | 1,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,077,397.25 | - | - | 15,737,083.33 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 46,078,397.25 | 1,000 | - | 15,737,083.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,775.67 | 45,775.67 | 31,050 | 3,987,692.26 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 68,775.67 | 45,775.67 | 31,050 | 3,987,692.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,009,621.58 | -44,775.67 | -31,050 | 11,749,391.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 420,000,000 | 370,000,000 | 200,000,000 | 370,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 420,000,000 | 370,000,000 | 200,000,000 | 370,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 370,000,000 | 370,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,237,019.44 | 8,847,700.01 | 5,202,450 | 38,790,838.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,435,132 | 6,300,000 | 6,300,000 | 298,810,911 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 403,672,151.44 | 385,147,700.01 | 261,502,450 | 587,601,749.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,327,848.56 | -15,147,700.01 | -61,502,450 | -217,601,749.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,169.29 | -37,947.27 | -24,572.92 | 114,863.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,370,420.76 | 4,733,969.99 | -15,175,207.26 | -294,136,657.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,005,327.28 | 153,005,327.28 | 153,005,327.28 | 447,141,984.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 169,375,748.04 | 157,739,297.27 | 137,830,120.02 | 153,005,327.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -58,212,768.74 | - | 25,724,089.24 |
资产减值准备 | - | 37,562,070.34 | - | -4,256,987.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 641,084.23 | - | 6,176,567.33 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 641,084.23 | - | 6,176,567.33 |
无形资产摊销 | - | 36,511.43 | - | 110,550.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 884,797.68 | - | 1,622,271.51 |
固定资产报废损失 | - | 4,459.98 | - | - |
财务费用 | - | 31,004,001.96 | - | 69,332,708.12 |
投资损失 | - | -169,922.33 | - | 1,262,948.34 |
存货的减少 | - | 176,181,595.46 | - | 159,737,011.61 |
经营性应收项目的减少 | - | -4,897,290.68 | - | -191,754,756.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -165,116,606.29 | - | -152,743,726.28 |
其他 | - | - | - | -3,609,840 |
现金的期末余额 | - | 157,739,297.27 | - | 153,005,327.28 |
减:现金的期初余额 | - | 153,005,327.28 | - | 447,141,984.99 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |