流通市值:46.03亿 | 总市值:63.22亿 | ||
流通股本:3.75亿 | 总股本:5.15亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,317,809.66 | 359,296,479.18 | 175,992,830.05 | 847,636,955.85 |
收到的税费返还 | 43,550,970.41 | 40,020,759.16 | 2,501,021.42 | 77,448,899.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,366,946.79 | 37,835,360.83 | 8,240,480.87 | 72,130,088.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 636,235,726.86 | 437,152,599.17 | 186,734,332.34 | 997,215,943.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,989,451.63 | 205,492,644.46 | 89,885,885.48 | 492,373,500.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,304,659.62 | 91,785,708.4 | 52,102,992.14 | 199,482,852.84 |
支付的各项税费 | 43,330,080.11 | 31,838,888.2 | 17,769,582.28 | 41,511,895.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,588,127.92 | 27,335,599.03 | 26,206,138.25 | 121,038,781.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 524,212,319.28 | 356,452,840.09 | 185,964,598.15 | 854,407,030.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,023,407.58 | 80,699,759.08 | 769,734.19 | 142,808,913.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 442,058,732.83 | 331,901,130.66 | 183,658,937.77 | 2,224,605,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,626,747.22 | 7,238,929.52 | 3,350,553.21 | 13,609,306.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,197,700 | 1,433,143.33 | 186,000 | 344,585.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 330,543,599.99 | 244,733,022.22 | 183,844,505.05 | 134,145,618.13 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 790,426,780.04 | 585,306,225.73 | 371,039,996.03 | 2,372,704,510.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321,642,648.84 | 254,398,927.17 | 157,636,643.68 | 499,460,484.23 |
投资支付的现金 | 261,000,000 | 159,000,000 | 124,000,000 | 1,897,320,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 67,177,559.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 265,176,000 | 205,000,000 | 165,000,000 | 485,700,880 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 847,818,648.84 | 618,398,927.17 | 446,636,643.68 | 2,949,658,924.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,391,868.8 | -33,092,701.44 | -75,596,647.65 | -576,954,413.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 415,753,799.88 | 298,335,535.12 | 242,624,393.72 | 714,114,296.08 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 415,753,799.88 | 298,335,535.12 | 242,624,393.72 | 714,114,296.08 |
偿还债务支付的现金 | 402,578,825.22 | 264,330,989 | 151,817,851.34 | 340,273,862.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,546,037.51 | 11,921,960.96 | 5,312,082.06 | 43,077,559.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 4,315,669.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,237,442.53 | 870,170.29 | 490,882.58 | 2,236,686.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 421,362,305.26 | 277,123,120.25 | 157,620,815.98 | 385,588,107.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,608,505.38 | 21,212,414.87 | 85,003,577.74 | 328,526,188.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -585,696.77 | 1,405,817.99 | -802,893.12 | 860,959.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,437,336.63 | 70,225,290.5 | 9,373,771.16 | -104,758,351.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,395,212.91 | 188,395,212.91 | 188,395,212.91 | 293,153,564.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 236,832,549.54 | 258,620,503.41 | 197,768,984.07 | 188,395,212.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -15,082,666.4 | - | -125,268,196.43 |
资产减值准备 | - | 4,261,150.01 | - | 102,400,933.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,084,575.47 | - | 90,674,857.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,084,575.47 | - | 90,674,857.44 |
无形资产摊销 | - | 4,411,499.81 | - | 13,449,786.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,775,570.18 | - | 10,118,821.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -715,684.15 | - | -205,782.28 |
固定资产报废损失 | - | 61,511.75 | - | 3,342,565.95 |
公允价值变动损失 | - | -2,604,927.98 | - | -7,624,031.79 |
财务费用 | - | 11,797,696.89 | - | 20,678,544.39 |
投资损失 | - | 2,156,904.9 | - | -24,288.82 |
递延所得税 | - | -3,903,380.29 | - | 6,459,427.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 280,638.3 | - | 14,020,595.01 |
递延所得税负债增加 | - | -4,184,018.59 | - | -7,561,167.06 |
存货的减少 | - | 27,041,691.73 | - | -63,924,031.64 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,703,395.13 | - | 75,737,668.43 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,930,930.55 | - | 15,823,579.58 |
其他 | - | 3,476,512.25 | - | -841,595.11 |
现金的期末余额 | - | 258,620,503.41 | - | 188,395,212.91 |
减:现金的期初余额 | - | 188,395,212.91 | - | 293,153,564.89 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |