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强力新材

(300429)

  

流通市值:46.03亿  总市值:63.22亿
流通股本:3.75亿   总股本:5.15亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金550,317,809.66359,296,479.18175,992,830.05847,636,955.85
收到的税费返还43,550,970.4140,020,759.162,501,021.4277,448,899.22
收到其他与经营活动有关的现金42,366,946.7937,835,360.838,240,480.8772,130,088.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计636,235,726.86437,152,599.17186,734,332.34997,215,943.84
购买商品、接受劳务支付的现金295,989,451.63205,492,644.4689,885,885.48492,373,500.12
支付给职工以及为职工支付的现金129,304,659.6291,785,708.452,102,992.14199,482,852.84
支付的各项税费43,330,080.1131,838,888.217,769,582.2841,511,895.44
支付其他与经营活动有关的现金55,588,127.9227,335,599.0326,206,138.25121,038,781.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计524,212,319.28356,452,840.09185,964,598.15854,407,030.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额112,023,407.5880,699,759.08769,734.19142,808,913.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金442,058,732.83331,901,130.66183,658,937.772,224,605,000
取得投资收益收到的现金8,626,747.227,238,929.523,350,553.2113,609,306.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,197,7001,433,143.33186,000344,585.78
收到的其他与投资活动有关的现金330,543,599.99244,733,022.22183,844,505.05134,145,618.13
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计790,426,780.04585,306,225.73371,039,996.032,372,704,510.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金321,642,648.84254,398,927.17157,636,643.68499,460,484.23
投资支付的现金261,000,000159,000,000124,000,0001,897,320,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---67,177,559.87
支付其他与投资活动有关的现金265,176,000205,000,000165,000,000485,700,880
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计847,818,648.84618,398,927.17446,636,643.682,949,658,924.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-57,391,868.8-33,092,701.44-75,596,647.65-576,954,413.45
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金415,753,799.88298,335,535.12242,624,393.72714,114,296.08
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计415,753,799.88298,335,535.12242,624,393.72714,114,296.08
偿还债务支付的现金402,578,825.22264,330,989151,817,851.34340,273,862.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,546,037.5111,921,960.965,312,082.0643,077,559.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---4,315,669.59
支付其他与筹资活动有关的现金1,237,442.53870,170.29490,882.582,236,686.14
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计421,362,305.26277,123,120.25157,620,815.98385,588,107.53
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,608,505.3821,212,414.8785,003,577.74328,526,188.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-585,696.771,405,817.99-802,893.12860,959.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额48,437,336.6370,225,290.59,373,771.16-104,758,351.98
加:期初现金及现金等价物余额188,395,212.91188,395,212.91188,395,212.91293,153,564.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额236,832,549.54258,620,503.41197,768,984.07188,395,212.91
补充资料:
净利润--15,082,666.4--125,268,196.43
资产减值准备-4,261,150.01-102,400,933.64
固定资产和投资性房地产折旧-47,084,575.47-90,674,857.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,084,575.47-90,674,857.44
无形资产摊销-4,411,499.81-13,449,786.18
长期待摊费用摊销-1,775,570.18-10,118,821.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--715,684.15--205,782.28
固定资产报废损失-61,511.75-3,342,565.95
公允价值变动损失--2,604,927.98--7,624,031.79
财务费用-11,797,696.89-20,678,544.39
投资损失-2,156,904.9--24,288.82
递延所得税--3,903,380.29-6,459,427.95
其中:递延所得税资产减少-280,638.3-14,020,595.01
递延所得税负债增加--4,184,018.59--7,561,167.06
存货的减少-27,041,691.73--63,924,031.64
经营性应收项目的减少--12,703,395.13-75,737,668.43
经营性应付项目的增加-12,930,930.55-15,823,579.58
其他-3,476,512.25--841,595.11
现金的期末余额-258,620,503.41-188,395,212.91
减:现金的期初余额-188,395,212.91-293,153,564.89
公告日期2023-10-282023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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