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金雷股份

(300443)

  

流通市值:51.73亿  总市值:67.86亿
流通股本:2.48亿   总股本:3.25亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,271,922,472.81821,895,041.58256,877,490.811,331,630,602.71
收到的税费返还44,068,421.4539,801,902.8710,237,308.7241,115,996.75
收到其他与经营活动有关的现金77,914,863.7564,678,934.732,747,560.8530,603,453.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,393,905,758.01926,375,879.15299,862,360.381,403,350,053
购买商品、接受劳务支付的现金920,280,196.64623,138,519.58270,925,136.881,179,148,577.59
支付给职工以及为职工支付的现金204,789,212.2134,735,068.6992,024,925.16205,260,030
支付的各项税费65,381,569.8740,181,077.422,130,111.93106,988,420.8
支付其他与经营活动有关的现金48,546,512.1522,647,529.6911,315,575.2857,772,561.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,238,997,490.86820,702,195.38376,395,749.251,549,169,589.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额154,908,267.15105,673,683.77-76,533,388.87-145,819,536.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---23,440,000
取得投资收益收到的现金8,532,263.013,693,260.2713,260.2715,426,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额836,899.76471,899.76-1,431,327.43
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计9,369,162.774,165,160.0313,260.2740,297,793.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金443,518,460.23325,221,017.09150,333,703.451,027,429,384.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计443,518,460.23325,221,017.09150,333,703.451,027,429,384.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-434,149,297.46-321,055,857.06-150,320,443.18-987,131,591.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,143,999,984.922,143,999,984.92--
取得借款收到的现金618,784,494.1619,248,186.87259,950,131.23963,918,797.86
收到其他与筹资活动有关的现金---38,008.8
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,762,784,479.022,763,248,171.79259,950,131.23963,956,806.66
偿还债务支付的现金1,022,861,659183,949,926.1189,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金71,390,178.8217,785,265.298,144,486.598,283,825.67
支付其他与筹资活动有关的现金931,700.41531,700.41-1,502,976.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,095,183,538.23202,266,891.8197,144,486.599,786,802.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,667,600,940.792,560,981,279.98162,805,644.64954,170,004.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,045,148.59341,056.2-761,849.631,931,819.31
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,389,405,059.072,345,940,162.89-64,810,037.04-176,849,304.56
加:期初现金及现金等价物余额461,042,777.04461,042,777.04461,042,777.04637,892,081.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,850,447,836.112,806,982,939.93396,232,740461,042,777.04
补充资料:
净利润-200,674,859.54-352,420,956.11
资产减值准备--11,176,420.63-10,445,856.69
固定资产和投资性房地产折旧-62,050,640.06-105,670,956.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-62,050,640.06-105,670,956.66
无形资产摊销-2,571,372.3-4,837,550.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--327,151.59-112,370.11
固定资产报废损失-16,003.15-110,438.22
公允价值变动损失--2,131,967.26-31,802,840.16
财务费用-5,306,700.24-5,847,240.15
投资损失--3,693,260.27--15,426,465.76
递延所得税--6,651,519.31-19,398,568.79
其中:递延所得税资产减少--5,156,250.54--2,557,998.76
递延所得税负债增加--1,495,268.77-21,956,567.55
存货的减少--214,780,205.66--95,089,036.94
经营性应收项目的减少--85,120,130.8--737,842,337.18
经营性应付项目的增加-158,934,764-171,891,526.3
现金的期末余额-2,806,982,939.93-461,042,777.04
减:现金的期初余额-461,042,777.04-637,892,081.6
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-122023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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