流通市值:51.73亿 | 总市值:67.86亿 | ||
流通股本:2.48亿 | 总股本:3.25亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,271,922,472.81 | 821,895,041.58 | 256,877,490.81 | 1,331,630,602.71 |
收到的税费返还 | 44,068,421.45 | 39,801,902.87 | 10,237,308.72 | 41,115,996.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,914,863.75 | 64,678,934.7 | 32,747,560.85 | 30,603,453.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,393,905,758.01 | 926,375,879.15 | 299,862,360.38 | 1,403,350,053 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,280,196.64 | 623,138,519.58 | 270,925,136.88 | 1,179,148,577.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,789,212.2 | 134,735,068.69 | 92,024,925.16 | 205,260,030 |
支付的各项税费 | 65,381,569.87 | 40,181,077.42 | 2,130,111.93 | 106,988,420.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,546,512.15 | 22,647,529.69 | 11,315,575.28 | 57,772,561.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,238,997,490.86 | 820,702,195.38 | 376,395,749.25 | 1,549,169,589.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,908,267.15 | 105,673,683.77 | -76,533,388.87 | -145,819,536.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 23,440,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,532,263.01 | 3,693,260.27 | 13,260.27 | 15,426,465.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 836,899.76 | 471,899.76 | - | 1,431,327.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,369,162.77 | 4,165,160.03 | 13,260.27 | 40,297,793.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,518,460.23 | 325,221,017.09 | 150,333,703.45 | 1,027,429,384.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 443,518,460.23 | 325,221,017.09 | 150,333,703.45 | 1,027,429,384.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -434,149,297.46 | -321,055,857.06 | -150,320,443.18 | -987,131,591.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,143,999,984.92 | 2,143,999,984.92 | - | - |
取得借款收到的现金 | 618,784,494.1 | 619,248,186.87 | 259,950,131.23 | 963,918,797.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 38,008.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,762,784,479.02 | 2,763,248,171.79 | 259,950,131.23 | 963,956,806.66 |
偿还债务支付的现金 | 1,022,861,659 | 183,949,926.11 | 89,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,390,178.82 | 17,785,265.29 | 8,144,486.59 | 8,283,825.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 931,700.41 | 531,700.41 | - | 1,502,976.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,095,183,538.23 | 202,266,891.81 | 97,144,486.59 | 9,786,802.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,667,600,940.79 | 2,560,981,279.98 | 162,805,644.64 | 954,170,004.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,045,148.59 | 341,056.2 | -761,849.63 | 1,931,819.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,389,405,059.07 | 2,345,940,162.89 | -64,810,037.04 | -176,849,304.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 461,042,777.04 | 461,042,777.04 | 461,042,777.04 | 637,892,081.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,850,447,836.11 | 2,806,982,939.93 | 396,232,740 | 461,042,777.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 200,674,859.54 | - | 352,420,956.11 |
资产减值准备 | - | -11,176,420.63 | - | 10,445,856.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,050,640.06 | - | 105,670,956.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,050,640.06 | - | 105,670,956.66 |
无形资产摊销 | - | 2,571,372.3 | - | 4,837,550.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -327,151.59 | - | 112,370.11 |
固定资产报废损失 | - | 16,003.15 | - | 110,438.22 |
公允价值变动损失 | - | -2,131,967.26 | - | 31,802,840.16 |
财务费用 | - | 5,306,700.24 | - | 5,847,240.15 |
投资损失 | - | -3,693,260.27 | - | -15,426,465.76 |
递延所得税 | - | -6,651,519.31 | - | 19,398,568.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,156,250.54 | - | -2,557,998.76 |
递延所得税负债增加 | - | -1,495,268.77 | - | 21,956,567.55 |
存货的减少 | - | -214,780,205.66 | - | -95,089,036.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -85,120,130.8 | - | -737,842,337.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 158,934,764 | - | 171,891,526.3 |
现金的期末余额 | - | 2,806,982,939.93 | - | 461,042,777.04 |
减:现金的期初余额 | - | 461,042,777.04 | - | 637,892,081.6 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |