流通市值:94.23亿 | 总市值:96.13亿 | ||
流通股本:6.37亿 | 总股本:6.50亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,919,216,189.21 | 7,544,795,156.44 | 4,701,567,525.67 | 1,740,914,372.08 |
收到的税费返还 | 237,641,102.35 | 178,442,859.75 | 108,570,289.71 | 9,644,523.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147,414,333.84 | 140,021,562.14 | 87,345,339.86 | 69,004,698.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,304,271,625.4 | 7,863,259,578.33 | 4,897,483,155.24 | 1,819,563,594.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,625,781,103.95 | 5,566,515,609.87 | 3,263,849,891.55 | 1,678,959,154.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,433,923,943.42 | 1,086,826,257.89 | 727,538,871.04 | 322,126,075.41 |
支付的各项税费 | 539,147,499.52 | 421,314,687.06 | 249,480,193.19 | 68,353,879.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 306,432,029.98 | 219,559,512.24 | 131,186,357.24 | 64,265,911.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,905,284,576.87 | 7,294,216,067.06 | 4,372,055,313.02 | 2,133,705,021.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,398,987,048.53 | 569,043,511.27 | 525,427,842.22 | -314,141,427.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 306,545,200 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 768,859.69 | 768,859.69 | 768,859.69 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,012,977 | 259,000 | 254,000 | 169,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,028,953.14 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 339,355,989.83 | 1,027,859.69 | 1,022,859.69 | 169,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,163,939.8 | 129,500,668.3 | 95,593,072.86 | 67,817,726.37 |
投资支付的现金 | 312,798,400 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38,400,521.05 | 38,400,521.05 | 22,062,093.6 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 543,362,860.85 | 167,901,189.35 | 117,655,166.46 | 67,817,726.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,006,871.02 | -166,873,329.66 | -116,632,306.77 | -67,648,726.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 37,015,812 | 37,015,812 | 37,015,812 | 37,015,812 |
取得借款收到的现金 | 75,164,557 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 424,424,279.06 | 694,773,924.44 | 399,685,421.02 | 337,889,124.07 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 536,604,648.06 | 731,789,736.44 | 436,701,233.02 | 374,904,936.07 |
偿还债务支付的现金 | 19,950,000 | 19,950,000 | 19,950,000 | 19,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 323,440,398.33 | 282,866,495.95 | 34,403,629.17 | 103,629.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181,300,000 | 181,300,000 | 34,300,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 936,216,480.76 | 1,386,618,040.88 | 961,159,831.26 | 400,287,467.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,279,606,879.09 | 1,689,434,536.83 | 1,015,513,460.43 | 420,341,097.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -743,002,231.03 | -957,644,800.39 | -578,812,227.41 | -45,436,160.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,835,868.22 | 201,486.66 | 3,106,710.87 | -5,476,910.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 446,142,078.26 | -555,273,132.12 | -166,909,981.09 | -432,703,225.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,712,643,971.8 | 1,712,643,971.8 | 1,712,643,971.8 | 1,712,643,971.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,158,786,050.06 | 1,157,370,839.68 | 1,545,733,990.71 | 1,279,940,746.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,019,174,596.46 | - | 489,001,747.66 | - |
资产减值准备 | 553,898,414.51 | - | 212,529,350.13 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 98,035,209.32 | - | 49,451,876.16 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 98,035,209.32 | - | 49,451,876.16 | - |
无形资产摊销 | 15,906,506.38 | - | 9,463,036.98 | - |
长期待摊费用摊销 | 22,077,455.93 | - | 8,217,076.39 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36,034,137.99 | - | 452.91 | - |
固定资产报废损失 | 4,751,692.09 | - | 13,977.94 | - |
公允价值变动损失 | 17,145,200 | - | 12,278,800 | - |
财务费用 | 14,242,827.93 | - | 4,945,313.36 | - |
投资损失 | -8,592,859.69 | - | -768,859.69 | - |
递延所得税 | -84,645,254.75 | - | -62,374,735.22 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -70,185,956.7 | - | -71,897,730.39 | - |
递延所得税负债增加 | -14,459,298.05 | - | 9,522,995.17 | - |
存货的减少 | -1,117,851,263.31 | - | -917,177,775 | - |
经营性应收项目的减少 | 279,999,252.11 | - | -508,715,944.32 | - |
经营性应付项目的增加 | 485,490,138.91 | - | 1,190,455,828.2 | - |
现金的期末余额 | 2,158,786,050.06 | - | 1,545,729,990.71 | - |
减:现金的期初余额 | 1,712,643,971.8 | - | 1,712,639,971.8 | - |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-10-24 | 2023-08-25 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |