流通市值:244.30亿 | 总市值:339.76亿 | ||
流通股本:3.29亿 | 总股本:4.57亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741,813,042.04 | 423,887,341.37 | 143,705,990.51 | 682,973,321.86 |
收到的税费返还 | 26,715,611.23 | 26,717,758.02 | - | 31,980,016.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,289,986.23 | 55,850,519.14 | 16,041,579.54 | 51,910,857.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 806,818,639.5 | 506,455,618.53 | 159,747,570.05 | 766,864,196.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,659,561.79 | 205,272,101.16 | 104,616,185.76 | 539,452,272.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,677,517.91 | 201,945,649.75 | 93,565,429.85 | 313,860,017.43 |
支付的各项税费 | 75,235,744.32 | 62,987,268.56 | 38,554,659 | 119,546,879.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,492,721.97 | 60,726,298.89 | 11,057,828.27 | 90,530,361.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 673,065,545.99 | 530,931,318.36 | 247,794,102.88 | 1,063,389,530.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,753,093.51 | -24,475,699.83 | -88,046,532.83 | -296,525,334.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 50,000,000 | 4,762,841.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 50,000,000 | 4,762,841.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,802,147.92 | 40,302,917.09 | 22,844,964.62 | 124,289,715.73 |
投资支付的现金 | 26,418,200 | 26,418,200 | 76,418,200 | 157,017,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 87,220,347.92 | 66,721,117.09 | 99,263,164.62 | 281,307,215.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,220,347.92 | -66,721,117.09 | -49,263,164.62 | -276,544,373.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 138,912,190.03 | 30,043,708.27 | 22,893,637.44 | 122,392,425.6 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 200,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 138,912,190.03 | 30,043,708.27 | 22,893,637.44 | 322,392,425.6 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,955,209.64 | 57,529,778.26 | 1,417,950 | 60,634,841.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,707,727.91 | - | 242,309.23 | 2,175,089.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 62,662,937.55 | 58,529,778.26 | 1,660,259.23 | 62,909,930.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,249,252.48 | -28,486,069.99 | 21,233,378.21 | 259,482,494.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 122,781,998.07 | -119,682,886.91 | -116,076,319.24 | -313,587,214.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 846,873,218.25 | 846,873,218.25 | 846,873,218.25 | 1,160,460,432.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 969,655,216.32 | 727,190,331.34 | 730,796,899.01 | 846,873,218.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -7,661,615.88 | - | 288,963,998.35 |
资产减值准备 | - | 40,422,474.36 | - | 43,880,967.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,419,370.7 | - | 39,877,620.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,419,370.7 | - | 39,877,620.19 |
无形资产摊销 | - | 8,875,951.18 | - | 15,156,341.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,868,008.49 | - | 3,388,434.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,235,763.47 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 54,228.12 | - | 45,316.99 |
财务费用 | - | 3,967,546.21 | - | 8,614,456.95 |
投资损失 | - | 1,600,019.17 | - | -2,662,081.58 |
递延所得税 | - | -28,922,739.16 | - | -25,023,162.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -28,922,739.16 | - | -25,023,162.14 |
存货的减少 | - | -31,537,207.53 | - | -146,921,318.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,504,970.12 | - | -546,967,657.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,147,628.48 | - | -27,025,570.43 |
其他 | - | - | - | 49,526,654.06 |
现金的期末余额 | - | 727,190,331.34 | - | 846,873,218.25 |
减:现金的期初余额 | - | 846,873,218.25 | - | 1,160,460,432.27 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |