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合纵科技

(300477)

  

流通市值:36.74亿  总市值:63.81亿
流通股本:4.80亿   总股本:8.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,910,101.771,578,354,482.79897,352,309.111,311,163,735.3
收到的税费返还863,715.94,617,081.571,530,304.535,652,350.96
收到其他与经营活动有关的现金145,139,467.6797,836,504.4550,617,275.01714,392,794.3
经营活动现金流入小计359,913,285.341,680,808,068.81949,499,888.622,061,208,880.56
购买商品、接受劳务支付的现金115,679,286.491,000,283,572.06554,557,190.231,373,283,856.54
支付给职工以及为职工支付的现金42,971,081.61212,295,480.36115,259,035.69156,912,734.99
支付的各项税费11,320,849.6652,546,491.5232,718,603.5391,142,787.79
支付其他与经营活动有关的现金297,559,592.04206,792,793.35129,695,215.26734,000,323.96
经营活动现金流出小计467,530,809.81,471,918,337.29832,230,044.712,355,339,703.28
经营活动产生的现金流量净额-107,617,524.46208,889,731.52117,269,843.91-294,130,822.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--128,376,66969,362,000--
取得投资收益收到的现金53,341.12,644,004.171,125,817.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--309,200100,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计53,341.1131,329,873.1770,587,817.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,777,408.28134,241,221.7749,181,088.76108,890,673.68
投资支付的现金21,663,341.1210,843,000100,839,960.75362,881,818
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,440,749.38345,084,221.77150,021,049.51471,772,491.68
投资活动产生的现金流量净额-78,387,408.28-213,754,348.6-79,433,232.09-471,772,491.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金697,500,000893,711,960.7769,633,324.5769,440,233
收到其他与筹资活动有关的现金--96,610,710--208,530,300
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计697,500,0001,051,075,285.14770,666,234.7979,525,958.5
偿还债务支付的现金499,816,758.921,090,097,048.43834,750,681.32312,154,528.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,220,179.368,297,868.9430,458,78154,917,649.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,808,262.7260,268,257.768,621,555.9525,831,891.32
筹资活动现金流出小计512,845,200.941,218,663,175.13873,831,018.27392,904,068.56
筹资活动产生的现金流量净额184,654,799.06-167,587,889.99-103,164,783.57586,621,889.94
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-83,462.65277,793.4145,244.96198,279.49
现金及现金等价物净增加额-1,433,596.33-172,174,713.66-65,282,926.79-179,083,144.97
期初现金及现金等价物余额64,431,420.06236,606,133.72236,606,133.72225,871,345.27
期末现金及现金等价物余额62,997,823.7364,431,420.06171,323,206.9346,788,200.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--62,193,121.133,635,727.54--
加:资产减值准备--10,556,818.39-7,849,189.3--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,259,545.1320,440,534.74--
无形资产摊销--15,281,333.597,187,096.29--
长期待摊费用摊销--2,813,110.431,259,103.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---154,600.95-135,018.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--58,156,138.7829,543,463.95--
投资损失---6,288,881.48-766,736.86--
递延所得税资产减少---3,084,091.781,184,494--
递延所得税负债增加---563,572.46-281,786.22--
存货的减少--81,441,319.96-702,689.89--
经营性应收项目的减少---44,981,875.02-123,032,709.64--
经营性应付项目的增加---6,738,634.17156,787,554.49--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--208,889,731.52117,269,843.91--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--64,431,420.06171,323,206.93--
减:现金的期初余额--236,606,133.72236,606,133.72--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---172,174,713.66-65,282,926.79--
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