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合纵科技

(300477)

7.08

-0.03  (-0.42%)

今开:7.08最高:7.15成交:5.34万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:7.11 最低:7.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金897,352,309.111,311,163,735.3844,262,848.17363,517,171.01
收到的税费返还1,530,304.535,652,350.9630,187,595.1419,489,332.64
收到其他与经营活动有关的现金50,617,275.01714,392,794.3458,136,267.0583,210,358.77
经营活动现金流入小计949,499,888.622,061,208,880.561,332,586,710.36466,216,862.42
购买商品、接受劳务支付的现金554,557,190.231,373,283,856.541,012,299,275.36368,418,119.78
支付给职工以及为职工支付的现金115,259,035.69156,912,734.99101,406,215.1364,100,171.22
支付的各项税费32,718,603.5391,142,787.7968,776,446.3737,762,012.07
支付其他与经营活动有关的现金129,695,215.26734,000,323.96295,225,053.42143,853,774.87
经营活动现金流出小计832,230,044.712,355,339,703.281,477,706,990.28614,134,077.94
经营活动产生的现金流量净额117,269,843.91-294,130,822.72-145,120,279.92-147,917,215.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金69,362,000------
取得投资收益收到的现金1,125,817.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
100,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计70,587,817.42------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,181,088.76108,890,673.6884,995,469.6580,504,778.85
投资支付的现金100,839,960.75362,881,818254,800,0001,716,523.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计150,021,049.51471,772,491.68339,795,469.6582,221,302.02
投资活动产生的现金流量净额-79,433,232.09-471,772,491.68-339,795,469.65-82,221,302.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金769,633,324.5769,440,233412,515,185209,760,247
收到其他与筹资活动有关的现金--208,530,300194,460,300--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计770,666,234.7979,525,958.5608,530,910.5209,760,247
偿还债务支付的现金834,750,681.32312,154,528.22178,116,821.358,211,977.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,458,78154,917,649.026,393,161.886,886,667.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,621,555.9525,831,891.3213,945,670--
筹资活动现金流出小计873,831,018.27392,904,068.56198,455,653.1865,098,644.87
筹资活动产生的现金流量净额-103,164,783.57586,621,889.94410,075,257.32144,661,602.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响45,244.96198,279.49197,435.01--
现金及现金等价物净增加额-65,282,926.79-179,083,144.97-74,643,057.24-85,476,915.41
期初现金及现金等价物余额236,606,133.72225,871,345.27225,871,345.27225,871,345.27
期末现金及现金等价物余额171,323,206.9346,788,200.3151,228,288.03140,394,429.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润33,635,727.54--58,195,082.76--
加:资产减值准备-7,849,189.3--14,753,571.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,440,534.74--123,149,946.66--
无形资产摊销7,187,096.29--7,432,092.22--
长期待摊费用摊销1,259,103.66------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-135,018.85------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用29,543,463.95--15,620,129.05--
投资损失-766,736.86------
递延所得税资产减少1,184,494---2,213,035.66--
递延所得税负债增加-281,786.22------
存货的减少-702,689.89---361,850,633.32--
经营性应收项目的减少-123,032,709.64---419,908,924.02--
经营性应付项目的增加156,787,554.49--419,701,491.34--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额117,269,843.91---145,120,279.92--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额171,323,206.93--151,228,288.03--
减:现金的期初余额236,606,133.72--225,871,345.27--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-65,282,926.79---74,643,057.24--
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