流通市值:120.17亿 | 总市值:120.17亿 | ||
流通股本:1.40亿 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,470,489.71 | 392,273,893.12 | 43,536,725.22 | 27,953,628.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,752,624.16 | 25,298,199.33 | 5,609,365.18 | 4,185,836.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 982,223,113.87 | 417,572,092.45 | 49,146,090.4 | 32,139,465.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,523,902.55 | 49,907,113.5 | 21,414,960.22 | 14,539,286.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,775,824.23 | 118,307,471.01 | 28,238,530.19 | 20,509,593.06 |
支付的各项税费 | 14,384,691.55 | 6,280,896.94 | 3,426,814.15 | 3,171,791.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,793,461.48 | 48,665,867.11 | 5,510,553.66 | 4,768,396.69 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 645,477,879.81 | 223,161,348.56 | 58,590,858.22 | 42,989,067.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 336,745,234.06 | 194,410,743.89 | -9,444,767.82 | -10,849,602.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 257,000,000 | 315,000,000 | 230,000,000 | 175,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,955,896.12 | 2,451,140.84 | 1,842,862.19 | 1,370,834.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 548,583.42 | 302,000 | 302,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 258,955,896.12 | 317,999,724.26 | 232,144,862.19 | 176,672,834.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,693,756.3 | 10,053,553.92 | 1,222,720.03 | 931,506.41 |
投资支付的现金 | 634,000,000 | 305,000,000 | 240,000,000 | 185,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 643,693,756.3 | 315,053,553.92 | 241,222,720.03 | 185,931,506.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -384,737,860.18 | 2,946,170.34 | -9,077,857.84 | -9,258,671.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 2,809,729.4 | 2,809,729.4 | 2,809,729.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,313,671.84 | 47,163,526.39 | 1,217,232 | 811,488 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,313,671.84 | 49,973,255.79 | 4,026,961.4 | 3,621,217.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,313,671.84 | -49,973,255.79 | -4,026,961.4 | -3,621,217.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,306,297.96 | 147,383,658.44 | -22,549,587.06 | -23,729,491.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,849,142.77 | 39,465,484.33 | 39,465,484.33 | 39,465,484.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,542,844.81 | 186,849,142.77 | 16,915,897.27 | 15,735,992.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -91,968,662.29 | - | -3,891,694.89 |
资产减值准备 | - | 13,447,054.7 | - | 4,488,794.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,209,838.32 | - | 1,551,232.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,209,838.32 | - | 1,551,232.55 |
无形资产摊销 | - | 193,824.17 | - | 119,525.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,158,341.32 | - | 510,439.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -15,493.16 | - | -9,866.6 |
固定资产报废损失 | - | 48,661.38 | - | 1,464.16 |
财务费用 | - | 4,996,455.2 | - | 72,009.53 |
投资损失 | - | -2,485,680.56 | - | -1,381,054.21 |
递延所得税 | - | -18,158,302.75 | - | -1,077,556.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -17,970,344.11 | - | -1,077,556.35 |
递延所得税负债增加 | - | -187,958.64 | - | - |
存货的减少 | - | -375,560.56 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | -144,455,077.81 | - | -3,250,671.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 403,257,388.9 | - | -8,608,751.88 |
现金的期末余额 | - | 186,849,142.77 | - | 15,735,992.72 |
减:现金的期初余额 | - | 39,465,484.33 | - | 39,465,484.33 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |