流通市值:424.92亿 | 总市值:488.42亿 | ||
流通股本:6.18亿 | 总股本:7.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,218,404,362.71 | 1,435,296,374.39 | 801,879,910.61 | 3,350,120,523.26 |
收到的税费返还 | 108,318,442.18 | 83,099,995.65 | 50,155,616.71 | 259,573,228.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,188,513.35 | 30,870,419.99 | 19,274,857.8 | 51,326,040.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,395,911,318.24 | 1,549,266,790.03 | 871,310,385.12 | 3,661,019,792.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,168,142,239.53 | 819,164,370.15 | 466,923,313.21 | 2,281,519,605.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,125,424.05 | 133,576,803.63 | 72,232,582.17 | 296,057,991.39 |
支付的各项税费 | 89,661,351.28 | 55,640,602.56 | 51,389,262.44 | 170,741,407.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,898,195.76 | 58,253,605.96 | 25,874,296.53 | 81,348,576.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,518,827,210.62 | 1,066,635,382.3 | 616,419,454.35 | 2,829,667,580.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 877,084,107.62 | 482,631,407.73 | 254,890,930.77 | 831,352,211.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 162,387,651.42 | 162,387,651.42 | 160,287,651.42 | 182,671,909.5 |
取得投资收益收到的现金 | 4,250,500 | 5,841,500 | - | 5,239,268.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 56,958.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 166,638,151.42 | 168,229,151.42 | 160,287,651.42 | 187,968,136.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,907,229.93 | 230,886,035.74 | 89,320,746.43 | 364,717,993.99 |
投资支付的现金 | - | - | - | 338,248,300 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 63,800,987.72 | - | - | 124,664,498.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,204,636.4 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 409,912,854.05 | 230,886,035.74 | 89,320,746.43 | 827,630,792.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -243,274,702.63 | -62,656,884.32 | 70,966,904.99 | -639,662,655.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 18,293,447.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 18,293,447.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,892,334.39 | 63,892,334.39 | - | 57,179,493.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 88,058.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 63,892,334.39 | 63,892,334.39 | - | 57,267,552.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,892,334.39 | -63,892,334.39 | - | -38,974,105.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,911,503.26 | 54,886,061.22 | -17,844,572.83 | 43,080,485.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 613,828,573.86 | 410,968,250.24 | 308,013,262.93 | 195,795,936.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,744,944,639.92 | 1,744,944,639.92 | 1,744,944,639.92 | 1,549,148,703.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,358,773,213.78 | 2,155,912,890.16 | 2,052,957,902.85 | 1,744,944,639.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 288,364,883.92 | - | 903,581,090.81 |
资产减值准备 | - | 34,177,619.3 | - | 127,907,185.14 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 46,979,836.82 | - | 84,048,261.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 46,979,836.82 | - | 84,048,261.39 |
无形资产摊销 | - | 10,848,490.24 | - | 12,941,234.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 79,922.8 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 27,482.85 |
公允价值变动损失 | - | 5,798,633.84 | - | 3,525,305.92 |
财务费用 | - | -48,233,644.65 | - | -40,029,061.39 |
投资损失 | - | -5,937,586.25 | - | -105,075,642.6 |
递延所得税 | - | -14,635,870.46 | - | -15,148,975.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,354,703.37 | - | -10,378,858.77 |
递延所得税负债增加 | - | -2,281,167.09 | - | -4,770,116.76 |
存货的减少 | - | 334,743,543.62 | - | 133,522,169.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 208,548,929.11 | - | -92,534,923.5 |
经营性应付项目的增加 | - | -365,966,753.84 | - | -167,572,575.72 |
其他 | - | -14,340,711.27 | - | 15,637,571.13 |
现金的期末余额 | - | 2,155,912,890.16 | - | 1,744,944,639.92 |
减:现金的期初余额 | - | 1,744,944,639.92 | - | 1,549,148,703.54 |
公告日期 | 2023-10-21 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |