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博思软件

(300525)

  

流通市值:80.29亿  总市值:98.39亿
流通股本:6.13亿   总股本:7.52亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,039,071,943.08611,348,949.58361,454,173.41,785,984,200.75
收到的税费返还13,189,708.929,097,499.313,741,466.3445,171,586.66
收到其他与经营活动有关的现金72,774,984.4133,317,655.344,090,045.3842,377,529.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,125,036,636.41653,764,104.19409,285,685.121,873,533,316.85
购买商品、接受劳务支付的现金245,043,002.46158,693,950.15215,983,933.55316,132,869.38
支付给职工以及为职工支付的现金823,814,725.71571,516,382.36330,511,243.61935,196,157.9
支付的各项税费103,032,080.878,220,512.5654,555,608.87138,960,846.41
支付其他与经营活动有关的现金293,902,944.33191,077,905.08135,681,632.58174,647,078.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,465,792,753.3999,508,750.15736,732,418.611,564,936,952.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-340,756,116.89-345,744,645.96-327,446,733.49308,596,364.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金38,290,88027,840,880136,521,000305,285,250
取得投资收益收到的现金4,763,038.94,086,284.22309,068.613,849,386.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,965.157,069.444,319.4497,746.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计43,129,884.0531,934,233.66136,834,388.01309,632,383.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,027,217.8853,284,191.5216,239,982.04277,644,205.39
投资支付的现金299,586,825.66114,242,505.66272,826,400379,805,854.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金--4,500,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计404,614,043.54167,526,697.18293,566,382.04657,450,059.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-361,484,159.49-135,592,463.52-156,731,994.03-347,817,676.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金554,580,365.11412,486,933.8713,985,013.59164,406,197.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金397,165,999.9396,285,999.9209,999.933,874,765.8
取得借款收到的现金149,300,00036,220,00020,970,000201,370,000
收到其他与筹资活动有关的现金19,105,000125,359,553.75480,000170,929,729.54
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计722,985,365.11574,066,487.6235,435,013.59536,705,926.62
偿还债务支付的现金4,200,0004,200,000-176,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,705,285.7444,155,728.3688,523.4852,985,951.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,474,8333,474,833-9,824,000
支付其他与筹资活动有关的现金13,025,750.0114,302,758.28662,586.75121,520,405
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计61,931,035.7562,658,486.581,351,110.23351,006,356.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额661,054,329.36511,408,001.0434,083,903.36185,699,570.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0---
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-41,185,947.0230,070,891.56-450,094,824.16146,478,258.13
加:期初现金及现金等价物余额989,583,787.26989,583,787.26989,583,787.26843,105,529.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额948,397,840.241,019,654,678.82539,488,963.1989,583,787.26
补充资料:
净利润--85,495,770.59-291,484,061.85
固定资产和投资性房地产折旧-8,977,758.68-17,175,817.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,977,758.68-17,175,817.2
无形资产摊销-2,549,814.87-5,675,772.11
长期待摊费用摊销-2,619,463.8-4,467,713.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,212.03--359,816.71
固定资产报废损失--76,871.19-170,114.74
公允价值变动损失--517,996.91--84,912.8
财务费用-1,397,042.97-5,281,456.92
投资损失-2,862,513.94-2,323,329.72
递延所得税--11,929,652.43--13,351,256.38
其中:递延所得税资产减少--11,954,049.66--20,199,157.94
递延所得税负债增加-24,397.23-6,847,901.56
存货的减少--11,369,089.13-19,654,029.62
经营性应收项目的减少-9,130,229.66--259,073,195.43
经营性应付项目的增加--296,762,415.9-123,785,086.37
其他-13,472,849.35-53,391,573.22
现金的期末余额-1,019,654,678.82-989,583,787.26
减:现金的期初余额-989,583,787.26-843,105,529.13
公告日期2023-10-272023-08-282023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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