流通市值:80.29亿 | 总市值:98.39亿 | ||
流通股本:6.13亿 | 总股本:7.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,039,071,943.08 | 611,348,949.58 | 361,454,173.4 | 1,785,984,200.75 |
收到的税费返还 | 13,189,708.92 | 9,097,499.31 | 3,741,466.34 | 45,171,586.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,774,984.41 | 33,317,655.3 | 44,090,045.38 | 42,377,529.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,125,036,636.41 | 653,764,104.19 | 409,285,685.12 | 1,873,533,316.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,043,002.46 | 158,693,950.15 | 215,983,933.55 | 316,132,869.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 823,814,725.71 | 571,516,382.36 | 330,511,243.61 | 935,196,157.9 |
支付的各项税费 | 103,032,080.8 | 78,220,512.56 | 54,555,608.87 | 138,960,846.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 293,902,944.33 | 191,077,905.08 | 135,681,632.58 | 174,647,078.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,465,792,753.3 | 999,508,750.15 | 736,732,418.61 | 1,564,936,952.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -340,756,116.89 | -345,744,645.96 | -327,446,733.49 | 308,596,364.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 38,290,880 | 27,840,880 | 136,521,000 | 305,285,250 |
取得投资收益收到的现金 | 4,763,038.9 | 4,086,284.22 | 309,068.61 | 3,849,386.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,965.15 | 7,069.44 | 4,319.4 | 497,746.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,129,884.05 | 31,934,233.66 | 136,834,388.01 | 309,632,383.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,027,217.88 | 53,284,191.52 | 16,239,982.04 | 277,644,205.39 |
投资支付的现金 | 299,586,825.66 | 114,242,505.66 | 272,826,400 | 379,805,854.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 4,500,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 404,614,043.54 | 167,526,697.18 | 293,566,382.04 | 657,450,059.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -361,484,159.49 | -135,592,463.52 | -156,731,994.03 | -347,817,676.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 554,580,365.11 | 412,486,933.87 | 13,985,013.59 | 164,406,197.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 397,165,999.9 | 396,285,999.9 | 209,999.9 | 33,874,765.8 |
取得借款收到的现金 | 149,300,000 | 36,220,000 | 20,970,000 | 201,370,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,105,000 | 125,359,553.75 | 480,000 | 170,929,729.54 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 722,985,365.11 | 574,066,487.62 | 35,435,013.59 | 536,705,926.62 |
偿还债务支付的现金 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | 176,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,705,285.74 | 44,155,728.3 | 688,523.48 | 52,985,951.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,474,833 | 3,474,833 | - | 9,824,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,025,750.01 | 14,302,758.28 | 662,586.75 | 121,520,405 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 61,931,035.75 | 62,658,486.58 | 1,351,110.23 | 351,006,356.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 661,054,329.36 | 511,408,001.04 | 34,083,903.36 | 185,699,570.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,185,947.02 | 30,070,891.56 | -450,094,824.16 | 146,478,258.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 989,583,787.26 | 989,583,787.26 | 989,583,787.26 | 843,105,529.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 948,397,840.24 | 1,019,654,678.82 | 539,488,963.1 | 989,583,787.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -85,495,770.59 | - | 291,484,061.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,977,758.68 | - | 17,175,817.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,977,758.68 | - | 17,175,817.2 |
无形资产摊销 | - | 2,549,814.87 | - | 5,675,772.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,619,463.8 | - | 4,467,713.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,212.03 | - | -359,816.71 |
固定资产报废损失 | - | -76,871.19 | - | 170,114.74 |
公允价值变动损失 | - | -517,996.91 | - | -84,912.8 |
财务费用 | - | 1,397,042.97 | - | 5,281,456.92 |
投资损失 | - | 2,862,513.94 | - | 2,323,329.72 |
递延所得税 | - | -11,929,652.43 | - | -13,351,256.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,954,049.66 | - | -20,199,157.94 |
递延所得税负债增加 | - | 24,397.23 | - | 6,847,901.56 |
存货的减少 | - | -11,369,089.13 | - | 19,654,029.62 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,130,229.66 | - | -259,073,195.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -296,762,415.9 | - | 123,785,086.37 |
其他 | - | 13,472,849.35 | - | 53,391,573.22 |
现金的期末余额 | - | 1,019,654,678.82 | - | 989,583,787.26 |
减:现金的期初余额 | - | 989,583,787.26 | - | 843,105,529.13 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |