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同益股份

(300538)

25.67

0.13  (0.51%)

今开:25.94最高:26.27成交:3.22万手 市盈:0.00 上证指数:2859.34   -1.05%2018-06-25
昨收:25.54 最低:25.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9324.83  -0.90%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,166,737.84891,623,589646,865,914.11460,213,844.45
收到的税费返还--1,206,782.057,972.227,972.22
收到其他与经营活动有关的现金117,153.21,625,179.481,197,350.471,199,931.04
经营活动现金流入小计306,283,891.04894,455,550.53648,071,236.8461,421,747.71
购买商品、接受劳务支付的现金263,956,092.07922,630,622.36652,220,107.63446,178,384.81
支付给职工以及为职工支付的现金10,843,252.5737,626,703.4129,365,105.2219,740,823.16
支付的各项税费7,120,113.0921,586,939.5815,341,276.4710,836,952.61
支付其他与经营活动有关的现金9,541,015.636,269,389.3131,559,733.1425,216,366.1
经营活动现金流出小计291,460,473.331,018,113,654.66728,486,222.46501,972,526.68
经营活动产生的现金流量净额14,823,417.71-123,658,104.13-80,414,985.66-40,550,778.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金147,570,000468,020,000185,000,000185,000,000
取得投资收益收到的现金576,682.33,116,816.352,887,375.641,732,388.3
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--453,352.1520,650243,148.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计148,146,682.3471,590,168.5187,908,025.64186,975,537.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金877,013.166,762,621.944,207,124.222,705,459.11
投资支付的现金145,168,214.91432,160,000170,000,000170,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计146,045,228.07438,922,621.94174,207,124.22172,705,459.11
投资活动产生的现金流量净额2,101,454.2332,667,546.5613,700,901.4214,270,077.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000,00045,355,20245,355,20245,355,202
收到其他与筹资活动有关的现金2,103,226.0913,097,976.856,251,014.025,496,616.49
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计17,103,226.0976,303,545.8569,456,583.0268,702,185.49
偿还债务支付的现金10,000,00020,430,413.4820,453,23010,355,202
分配股利、利润或偿付利息支付的现金391,802.0812,623,586.3613,688,206.8213,158,960.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,699,075.025,111,690.718,423,031.354,729,046.71
筹资活动现金流出小计15,090,877.138,165,690.5542,564,468.1728,243,209.36
筹资活动产生的现金流量净额2,012,348.9938,137,855.326,892,114.8540,458,976.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-446,027.85-1,608,079.47-535,837.94-249,758.78
现金及现金等价物净增加额18,491,193.08-54,460,781.74-40,357,807.3313,928,516.32
期初现金及现金等价物余额76,885,881.67120,992,353.54120,992,353.55120,992,353.54
期末现金及现金等价物余额95,377,074.7566,531,571.880,634,546.22134,920,869.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--18,435,553.16--6,998,446.76
加:资产减值准备--1,484,156.93--53,938.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,409,572.5--491,425.45
无形资产摊销--852,269.2--417,965.03
长期待摊费用摊销--284,940.05--57,823.92
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---137,036.3--27,266.79
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--3,376,649.59--2,892,642.59
投资损失---3,370,931.42----
递延所得税资产减少---209,452.43--94,683.65
递延所得税负债增加--------
存货的减少---32,385,606.28---21,308,578.37
经营性应收项目的减少---121,961,732.28--17,830,717.74
经营性应付项目的增加--6,606,412.03---48,107,111.35
未确认的投资损失--------
其他--1,957,101.12----
经营活动产生的现金流量净额---123,658,104.13---40,550,778.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--66,531,571.8--134,920,869.86
减:现金的期初余额--120,992,353.54--120,992,353.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---54,460,781.74--13,928,516.32
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