流通市值:17.39亿 | 总市值:27.54亿 | ||
流通股本:1.15亿 | 总股本:1.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,278,664,141.56 | 1,579,662,006.21 | 768,619,528.88 | 2,500,450,485.06 |
收到的税费返还 | 25,759,306.48 | 869,374.02 | - | 4,756,189.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,824,336.6 | 29,841,395.54 | 18,974,636.24 | 127,622,544.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,342,247,784.64 | 1,610,372,775.77 | 787,594,165.12 | 2,632,829,218.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,130,340,904.09 | 1,452,811,033.23 | 671,071,833.29 | 2,250,884,996.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,223,913.56 | 44,861,704.79 | 21,456,109.03 | 105,447,045.16 |
支付的各项税费 | 34,019,426.42 | 26,195,361.26 | 15,995,475.16 | 21,269,200.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,129,041.43 | 49,178,100.1 | 25,422,215.88 | 131,812,710.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,306,713,285.5 | 1,573,046,199.38 | 733,945,633.36 | 2,509,413,952 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,534,499.14 | 37,326,576.39 | 53,648,531.76 | 123,415,266.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 44,218,328.64 | 20,000,000 | 20,000,000 | 185,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 35,514,282.79 | 806,157.29 | 473,132.29 | 1,323,521.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 480,000 | - | - | 280,788 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 285,948.09 | 280,382.39 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,498,559.52 | 21,086,539.68 | 20,473,132.29 | 186,604,309.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,193,457.09 | 237,851,097.97 | 145,758,774.51 | 209,889,336.48 |
投资支付的现金 | 10,200,000 | 200,000 | - | 203,600,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 43,502,322.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,560,023.41 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 303,393,457.09 | 238,051,097.97 | 145,758,774.51 | 459,551,682.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,894,897.57 | -216,964,558.29 | -125,285,642.22 | -272,947,373.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 875,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 875,000 |
取得借款收到的现金 | 678,042,153.42 | 331,295,967.1 | 204,148,731.12 | 626,288,534.08 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 678,042,153.42 | 331,295,967.1 | 204,148,731.12 | 627,163,534.08 |
偿还债务支付的现金 | 410,393,850.24 | 265,241,242.49 | 182,223,716.44 | 587,867,709.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,232,550.03 | 15,254,345.24 | 4,763,065.73 | 30,187,772.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,512,441.76 | 16,344,264.26 | 9,287,664.13 | 58,238,813.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 473,138,842.03 | 296,839,851.99 | 196,274,446.3 | 676,294,296.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204,903,311.39 | 34,456,115.11 | 7,874,284.82 | -49,130,762.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,412,919.51 | 538,344.7 | -1,053,262.07 | 4,341,369.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,955,832.47 | -144,643,522.09 | -64,816,087.71 | -194,321,499.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,426,397.94 | 331,426,397.94 | 331,426,397.94 | 525,747,896.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 352,382,230.41 | 186,782,875.85 | 266,610,310.23 | 331,426,397.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 8,243,742.18 | - | 21,743,187.89 |
资产减值准备 | - | -2,164,673.99 | - | 7,476,323.13 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,872,621.82 | - | 9,297,991.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,872,621.82 | - | 9,297,991.54 |
无形资产摊销 | - | 3,862,353.85 | - | 5,540,042.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,546,196.6 | - | 15,194,847.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,447,099.24 | - | -547,836.96 |
固定资产报废损失 | - | 703.58 | - | 45,670.34 |
公允价值变动损失 | - | -648,209.3 | - | -893,604.12 |
财务费用 | - | 13,099,149.38 | - | 30,583,418.25 |
投资损失 | - | -56,869 | - | -4,607,687.47 |
递延所得税 | - | -4,567,091.57 | - | -7,675,684.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,965,193.3 | - | -7,675,684.93 |
递延所得税负债增加 | - | -1,601,898.27 | - | 0 |
存货的减少 | - | 5,637,347.39 | - | 4,841,829.09 |
经营性应收项目的减少 | - | 175,983,328.95 | - | -72,526,660.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -181,628,363.67 | - | 98,846,005.86 |
其他 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 186,782,875.85 | - | 331,426,397.94 |
减:现金的期初余额 | - | 331,426,397.94 | - | 525,747,896.99 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |