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同益股份

(300538)

  

流通市值:17.90亿  总市值:28.78亿
流通股本:1.13亿   总股本:1.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金707,622,425.53,290,721,741.862,453,737,368.061,450,690,676.78
收到的税费返还-13,842,153.213,842,153.213,293,315.35
收到其他与经营活动有关的现金12,890,399.7891,455,658.371,185,362.6820,287,950.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计720,512,825.283,396,019,553.362,538,764,883.941,484,271,943.08
购买商品、接受劳务支付的现金664,855,241.413,044,218,032.092,301,581,283.991,420,312,392.34
支付给职工以及为职工支付的现金21,720,898.1793,685,911.5568,251,007.0748,171,858.65
支付的各项税费6,448,655.1540,517,189.4430,187,959.1126,765,478.6
支付其他与经营活动有关的现金37,531,644.74136,789,728.3398,086,084.9146,766,076.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计730,556,439.473,315,210,861.412,498,106,335.081,542,015,806.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-10,043,614.1980,808,691.9540,658,548.86-57,743,863.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-41,465,454.5536,100,00036,100,000
取得投资收益收到的现金-1,600,125.6881,301.7183,586.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,512,997.011,915,160.71228,560.71
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-49,578,577.2438,096,462.4236,412,147.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,820,288.3187,869,125.7578,266,914.7835,202,178.17
投资支付的现金-36,920,00037,860,10037,156,060
取得子公司及其他营业单位支付的现金--10,758.4410,758.44
支付其他与投资活动有关的现金-3,010,758.443,000,0003,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计67,820,288.31127,799,884.19119,137,773.2275,368,996.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-67,820,288.31-78,221,306.95-81,041,310.8-38,956,849.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,350,0002,550,000100,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,350,0002,550,000100,000
取得借款收到的现金69,080,000501,187,938.83443,040,741.16339,186,077.38
收到其他与筹资活动有关的现金-19,032,906.9419,031,719.7319,032,906.94
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计69,080,000524,570,845.77464,622,460.89358,318,984.32
偿还债务支付的现金61,374,000676,993,485.83697,925,264.89444,282,171.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,090,763.7733,411,925.4426,581,187.1820,133,765.7
支付其他与筹资活动有关的现金971,460.2626,758,293.3218,887,575.363,231,269.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计69,436,224.03737,163,704.59743,394,027.43467,647,205.94
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-356,224.03-212,592,858.82-278,771,566.54-109,328,221.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-434,546.81-1,203,666.51-1,640,727.98-636,714.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-78,654,673.34-211,209,140.33-320,795,056.46-206,665,648.57
加:期初现金及现金等价物余额288,184,844.61499,393,984.94499,393,984.94499,393,984.94
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额209,530,171.27288,184,844.61178,598,928.48292,728,336.37
补充资料:
净利润--94,641,734.79-5,481,719.8
资产减值准备-78,126,136.59--947,476.33
固定资产和投资性房地产折旧-9,388,006.09-4,084,448.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,388,006.09-4,084,448.36
无形资产摊销-4,619,957.47-2,990,399.96
长期待摊费用摊销-9,359,300.23-4,229,314.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,380,359.94-173,825.07
固定资产报废损失-1,084,211.05-15,030.42
公允价值变动损失--3,540,768.15--
财务费用-20,185,560.59-11,660,547.37
投资损失--1,743,017.21-592,133.41
递延所得税--14,467,163.35--812,916.2
其中:递延所得税资产减少--15,464,524.49--812,916.2
递延所得税负债增加-997,361.14--
存货的减少--94,816,673.72--107,262,916.43
经营性应收项目的减少-101,385,961.07-19,950,069.07
经营性应付项目的增加-54,518,483.44--1,367,805.83
现金的期末余额-288,184,844.61-292,728,336.37
减:现金的期初余额-499,393,984.94-499,393,984.94
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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