当前位置:首页 - 行情中心 - 同益股份(300538) - 财务分析 - 现金流量表

同益股份

(300538)

18.42

0.17  (0.93%)

今开:18.26最高:18.66成交:0.57万手 市盈:0.00 上证指数:2730.85   1.14%2018-09-19
昨收:18.25 最低:18.15 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8248.12  1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金610,567,682.06306,166,737.84891,623,589646,865,914.11
收到的税费返还----1,206,782.057,972.22
收到其他与经营活动有关的现金4,479,497.4117,153.21,625,179.481,197,350.47
经营活动现金流入小计615,047,179.46306,283,891.04894,455,550.53648,071,236.8
购买商品、接受劳务支付的现金504,033,044.41263,956,092.07922,630,622.36652,220,107.63
支付给职工以及为职工支付的现金20,076,356.2110,843,252.5737,626,703.4129,365,105.22
支付的各项税费18,327,933.217,120,113.0921,586,939.5815,341,276.47
支付其他与经营活动有关的现金23,937,661.079,541,015.636,269,389.3131,559,733.14
经营活动现金流出小计566,374,994.9291,460,473.331,018,113,654.66728,486,222.46
经营活动产生的现金流量净额48,672,184.5614,823,417.71-123,658,104.13-80,414,985.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金298,468,214.91147,570,000468,020,000185,000,000
取得投资收益收到的现金1,149,044.28576,682.33,116,816.352,887,375.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----453,352.1520,650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计299,617,259.19148,146,682.3471,590,168.5187,908,025.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,831,481877,013.166,762,621.944,207,124.22
投资支付的现金286,748,907.82145,168,214.91432,160,000170,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计292,580,388.82146,045,228.07438,922,621.94174,207,124.22
投资活动产生的现金流量净额7,036,870.372,101,454.2332,667,546.5613,700,901.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000,00015,000,00045,355,20245,355,202
收到其他与筹资活动有关的现金--2,103,226.0913,097,976.856,251,014.02
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计15,100,00017,103,226.0976,303,545.8569,456,583.02
偿还债务支付的现金35,000,00010,000,00020,430,413.4820,453,230
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,511,962.28391,802.0812,623,586.3613,688,206.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,644,551.674,699,075.025,111,690.718,423,031.35
筹资活动现金流出小计55,156,513.9515,090,877.138,165,690.5542,564,468.17
筹资活动产生的现金流量净额-40,056,513.952,012,348.9938,137,855.326,892,114.85
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,797,660.18-446,027.85-1,608,079.47-535,837.94
现金及现金等价物净增加额18,450,201.1618,491,193.08-54,460,781.74-40,357,807.33
期初现金及现金等价物余额66,531,571.876,885,881.67120,992,353.54120,992,353.55
期末现金及现金等价物余额84,981,772.9695,377,074.7566,531,571.880,634,546.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润15,833,177.13--18,435,553.16--
加:资产减值准备875,871.49--1,484,156.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧980,554.1--1,409,572.5--
无形资产摊销437,848.16--852,269.2--
长期待摊费用摊销553,660.71--284,940.05--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----137,036.3--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用2,331,133.24--3,376,649.59--
投资损失-1,112,924.19---3,370,931.42--
递延所得税资产减少-251,543.68---209,452.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,186,076.53---32,385,606.28--
经营性应收项目的减少6,364,905.95---121,961,732.28--
经营性应付项目的增加40,622,389.97--6,606,412.03--
未确认的投资损失--------
其他1,223,188.21--1,957,101.12--
经营活动产生的现金流量净额48,672,184.56---123,658,104.13--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额84,981,772.96--66,531,571.8--
减:现金的期初余额66,531,571.8--120,992,353.54--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额18,450,201.16---54,460,781.74--
TOP↑