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同益股份

(300538)

22.54

-0.46  (-2.00%)

今开:23.35最高:23.35成交:2.80万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%2018-11-14
昨收:23.00 最低:22.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.55  -0.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金924,276,773.67610,567,682.06306,166,737.84891,623,589
收到的税费返还------1,206,782.05
收到其他与经营活动有关的现金4,461,429.284,479,497.4117,153.21,625,179.48
经营活动现金流入小计928,738,202.95615,047,179.46306,283,891.04894,455,550.53
购买商品、接受劳务支付的现金812,040,040.51504,033,044.41263,956,092.07922,630,622.36
支付给职工以及为职工支付的现金29,087,324.5520,076,356.2110,843,252.5737,626,703.41
支付的各项税费22,999,859.0418,327,933.217,120,113.0921,586,939.58
支付其他与经营活动有关的现金36,236,960.3923,937,661.079,541,015.636,269,389.31
经营活动现金流出小计900,364,184.49566,374,994.9291,460,473.331,018,113,654.66
经营活动产生的现金流量净额28,374,018.4648,672,184.5614,823,417.71-123,658,104.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金339,312,849.66298,468,214.91147,570,000468,020,000
取得投资收益收到的现金1,542,764.471,149,044.28576,682.33,116,816.35
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------453,352.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计340,855,614.13299,617,259.19148,146,682.3471,590,168.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,379,800.075,831,481877,013.166,762,621.94
投资支付的现金324,387,884.91286,748,907.82145,168,214.91432,160,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计332,767,684.98292,580,388.82146,045,228.07438,922,621.94
投资活动产生的现金流量净额8,087,929.157,036,870.372,101,454.2332,667,546.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000,00015,000,00015,000,00045,355,202
收到其他与筹资活动有关的现金----2,103,226.0913,097,976.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计24,525,00015,100,00017,103,226.0976,303,545.85
偿还债务支付的现金35,000,00035,000,00010,000,00020,430,413.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,894,450.357,511,962.28391,802.0812,623,586.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,593,719.2712,644,551.674,699,075.025,111,690.71
筹资活动现金流出小计59,488,169.6255,156,513.9515,090,877.138,165,690.55
筹资活动产生的现金流量净额-34,963,169.62-40,056,513.952,012,348.9938,137,855.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,989,034.412,797,660.18-446,027.85-1,608,079.47
现金及现金等价物净增加额4,487,812.418,450,201.1618,491,193.08-54,460,781.74
期初现金及现金等价物余额66,531,571.866,531,571.876,885,881.67120,992,353.54
期末现金及现金等价物余额71,019,384.284,981,772.9695,377,074.7566,531,571.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--15,833,177.13--18,435,553.16
加:资产减值准备--875,871.49--1,484,156.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--980,554.1--1,409,572.5
无形资产摊销--437,848.16--852,269.2
长期待摊费用摊销--553,660.71--284,940.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------137,036.3
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--2,331,133.24--3,376,649.59
投资损失---1,112,924.19---3,370,931.42
递延所得税资产减少---251,543.68---209,452.43
递延所得税负债增加--------
存货的减少---19,186,076.53---32,385,606.28
经营性应收项目的减少--6,364,905.95---121,961,732.28
经营性应付项目的增加--40,622,389.97--6,606,412.03
未确认的投资损失--------
其他--1,223,188.21--1,957,101.12
经营活动产生的现金流量净额--48,672,184.56---123,658,104.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--84,981,772.96--66,531,571.8
减:现金的期初余额--66,531,571.8--120,992,353.54
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--18,450,201.16---54,460,781.74
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