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同益股份

(300538)

  

流通市值:17.39亿  总市值:27.54亿
流通股本:1.15亿   总股本:1.82亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,278,664,141.561,579,662,006.21768,619,528.882,500,450,485.06
收到的税费返还25,759,306.48869,374.02-4,756,189.21
收到其他与经营活动有关的现金37,824,336.629,841,395.5418,974,636.24127,622,544.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,342,247,784.641,610,372,775.77787,594,165.122,632,829,218.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,130,340,904.091,452,811,033.23671,071,833.292,250,884,996.01
支付给职工以及为职工支付的现金65,223,913.5644,861,704.7921,456,109.03105,447,045.16
支付的各项税费34,019,426.4226,195,361.2615,995,475.1621,269,200.04
支付其他与经营活动有关的现金77,129,041.4349,178,100.125,422,215.88131,812,710.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,306,713,285.51,573,046,199.38733,945,633.362,509,413,952
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额35,534,499.1437,326,576.3953,648,531.76123,415,266.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金44,218,328.6420,000,00020,000,000185,000,000
取得投资收益收到的现金35,514,282.79806,157.29473,132.291,323,521.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额480,000--280,788
收到的其他与投资活动有关的现金285,948.09280,382.39--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计80,498,559.5221,086,539.6820,473,132.29186,604,309.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金293,193,457.09237,851,097.97145,758,774.51209,889,336.48
投资支付的现金10,200,000200,000-203,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---43,502,322.74
支付其他与投资活动有关的现金---2,560,023.41
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计303,393,457.09238,051,097.97145,758,774.51459,551,682.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-222,894,897.57-216,964,558.29-125,285,642.22-272,947,373.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---875,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---875,000
取得借款收到的现金678,042,153.42331,295,967.1204,148,731.12626,288,534.08
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计678,042,153.42331,295,967.1204,148,731.12627,163,534.08
偿还债务支付的现金410,393,850.24265,241,242.49182,223,716.44587,867,709.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,232,550.0315,254,345.244,763,065.7330,187,772.98
支付其他与筹资活动有关的现金42,512,441.7616,344,264.269,287,664.1358,238,813.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计473,138,842.03296,839,851.99196,274,446.3676,294,296.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额204,903,311.3934,456,115.117,874,284.82-49,130,762.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,412,919.51538,344.7-1,053,262.074,341,369.72
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额20,955,832.47-144,643,522.09-64,816,087.71-194,321,499.05
加:期初现金及现金等价物余额331,426,397.94331,426,397.94331,426,397.94525,747,896.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额352,382,230.41186,782,875.85266,610,310.23331,426,397.94
补充资料:
净利润-8,243,742.18-21,743,187.89
资产减值准备--2,164,673.99-7,476,323.13
固定资产和投资性房地产折旧-4,872,621.82-9,297,991.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,872,621.82-9,297,991.54
无形资产摊销-3,862,353.85-5,540,042.82
长期待摊费用摊销-5,546,196.6-15,194,847.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,447,099.24--547,836.96
固定资产报废损失-703.58-45,670.34
公允价值变动损失--648,209.3--893,604.12
财务费用-13,099,149.38-30,583,418.25
投资损失--56,869--4,607,687.47
递延所得税--4,567,091.57--7,675,684.93
其中:递延所得税资产减少--2,965,193.3--7,675,684.93
递延所得税负债增加--1,601,898.27-0
存货的减少-5,637,347.39-4,841,829.09
经营性应收项目的减少-175,983,328.95--72,526,660.08
经营性应付项目的增加--181,628,363.67-98,846,005.86
其他---0
现金的期末余额-186,782,875.85-331,426,397.94
减:现金的期初余额-331,426,397.94-525,747,896.99
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-282023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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