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古鳌科技

(300551)

  

流通市值:41.12亿  总市值:47.23亿
流通股本:3.01亿   总股本:3.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金663,514,217.46482,332,880.01234,201,932.47657,009,521.78
收到的税费返还34,100.45--1,621,781.37
收到其他与经营活动有关的现金17,186,740.9911,836,509.19,694,681.2818,252,137.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计680,735,058.9494,169,389.11243,896,613.75676,883,440.5
购买商品、接受劳务支付的现金390,056,522.51249,177,144.94160,261,602.04153,386,806.67
支付给职工以及为职工支付的现金212,085,018.15136,395,545.7968,064,467.87218,735,232.99
支付的各项税费13,371,636.078,800,631.445,821,833.4213,989,048.47
支付其他与经营活动有关的现金187,376,545.33129,479,115.8666,508,453.35254,089,041.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计802,889,722.06523,852,438.03300,656,356.68640,200,129.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-122,154,663.16-29,683,048.92-56,759,742.9336,683,310.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金136,916,167.66116,416,167.6670,116,167.66223,073,832.34
取得投资收益收到的现金872,253.67862,486.92510,151.39777,393.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---19,875
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计137,788,421.33117,278,654.5870,626,319.05223,871,100.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,540,751.3221,987,857.3612,963,90938,067,198.61
投资支付的现金271,237,416.6194,500,00079,500,000277,200,000
支付其他与投资活动有关的现金---6,656,617.97
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计297,778,167.93116,487,857.3692,463,909321,923,816.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-159,989,746.6790,797.22-21,837,589.95-98,052,716.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金22,000,220.249,000-549,420,004.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,000,220.249,000--
取得借款收到的现金---29,771,833.33
收到其他与筹资活动有关的现金22,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计44,000,220.249,000-579,191,837.51
偿还债务支付的现金---49,771,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---4,252,976.95
支付其他与筹资活动有关的现金16,332,776.519,876,123.96,352,426.5182,707,462.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计16,332,776.519,876,123.96,352,426.51136,732,272.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额27,667,443.69-9,827,123.9-6,352,426.51442,459,564.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,497,352.391,783,342.34-494,321.383,379,333.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-252,979,613.68-36,936,033.26-85,444,080.77384,469,493.39
加:期初现金及现金等价物余额647,941,978.08647,941,978.08647,941,978.08263,472,484.69
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额394,962,364.4611,005,944.82562,497,897.31647,941,978.08
补充资料:
净利润--23,136,079.98--52,852,547
资产减值准备-3,292,993.03-41,066,470.17
固定资产和投资性房地产折旧-7,747,556.24-16,429,080.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,747,556.24-16,429,080.85
无形资产摊销-8,155,678.48-12,212,025.31
长期待摊费用摊销-901,910.65-2,384,087.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-326,675.25--1,854,087.33
固定资产报废损失-2,549.58-117,571.47
公允价值变动损失-1,773,820.37--33,830,106.06
财务费用-183,962.83-742,714.92
投资损失--873,732.71--9,649,410.51
递延所得税--281,339.54-5,460,903.16
其中:递延所得税资产减少-1,125,073.73-1,231,271.61
递延所得税负债增加--1,406,413.27-4,229,631.55
存货的减少--13,589,391.2--8,731,390.42
经营性应收项目的减少--30,056,581.26--36,585,898.17
经营性应付项目的增加-2,349,513.33-77,207,976.71
其他-3,124,656-5,598,342
现金的期末余额-611,005,944.82-647,941,978.08
减:现金的期初余额-647,941,978.08-263,472,484.69
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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