流通市值:41.12亿 | 总市值:47.23亿 | ||
流通股本:3.01亿 | 总股本:3.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,514,217.46 | 482,332,880.01 | 234,201,932.47 | 657,009,521.78 |
收到的税费返还 | 34,100.45 | - | - | 1,621,781.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,186,740.99 | 11,836,509.1 | 9,694,681.28 | 18,252,137.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 680,735,058.9 | 494,169,389.11 | 243,896,613.75 | 676,883,440.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,056,522.51 | 249,177,144.94 | 160,261,602.04 | 153,386,806.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,085,018.15 | 136,395,545.79 | 68,064,467.87 | 218,735,232.99 |
支付的各项税费 | 13,371,636.07 | 8,800,631.44 | 5,821,833.42 | 13,989,048.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,376,545.33 | 129,479,115.86 | 66,508,453.35 | 254,089,041.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 802,889,722.06 | 523,852,438.03 | 300,656,356.68 | 640,200,129.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,154,663.16 | -29,683,048.92 | -56,759,742.93 | 36,683,310.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 136,916,167.66 | 116,416,167.66 | 70,116,167.66 | 223,073,832.34 |
取得投资收益收到的现金 | 872,253.67 | 862,486.92 | 510,151.39 | 777,393.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 19,875 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 137,788,421.33 | 117,278,654.58 | 70,626,319.05 | 223,871,100.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,540,751.32 | 21,987,857.36 | 12,963,909 | 38,067,198.61 |
投资支付的现金 | 271,237,416.61 | 94,500,000 | 79,500,000 | 277,200,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,656,617.97 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 297,778,167.93 | 116,487,857.36 | 92,463,909 | 321,923,816.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,989,746.6 | 790,797.22 | -21,837,589.95 | -98,052,716.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 22,000,220.2 | 49,000 | - | 549,420,004.18 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,000,220.2 | 49,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 29,771,833.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 44,000,220.2 | 49,000 | - | 579,191,837.51 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 49,771,833.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 4,252,976.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,332,776.51 | 9,876,123.9 | 6,352,426.51 | 82,707,462.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,332,776.51 | 9,876,123.9 | 6,352,426.51 | 136,732,272.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,667,443.69 | -9,827,123.9 | -6,352,426.51 | 442,459,564.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,497,352.39 | 1,783,342.34 | -494,321.38 | 3,379,333.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -252,979,613.68 | -36,936,033.26 | -85,444,080.77 | 384,469,493.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 647,941,978.08 | 647,941,978.08 | 647,941,978.08 | 263,472,484.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 394,962,364.4 | 611,005,944.82 | 562,497,897.31 | 647,941,978.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -23,136,079.98 | - | -52,852,547 |
资产减值准备 | - | 3,292,993.03 | - | 41,066,470.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,747,556.24 | - | 16,429,080.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,747,556.24 | - | 16,429,080.85 |
无形资产摊销 | - | 8,155,678.48 | - | 12,212,025.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 901,910.65 | - | 2,384,087.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 326,675.25 | - | -1,854,087.33 |
固定资产报废损失 | - | 2,549.58 | - | 117,571.47 |
公允价值变动损失 | - | 1,773,820.37 | - | -33,830,106.06 |
财务费用 | - | 183,962.83 | - | 742,714.92 |
投资损失 | - | -873,732.71 | - | -9,649,410.51 |
递延所得税 | - | -281,339.54 | - | 5,460,903.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,125,073.73 | - | 1,231,271.61 |
递延所得税负债增加 | - | -1,406,413.27 | - | 4,229,631.55 |
存货的减少 | - | -13,589,391.2 | - | -8,731,390.42 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,056,581.26 | - | -36,585,898.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,349,513.33 | - | 77,207,976.71 |
其他 | - | 3,124,656 | - | 5,598,342 |
现金的期末余额 | - | 611,005,944.82 | - | 647,941,978.08 |
减:现金的期初余额 | - | 647,941,978.08 | - | 263,472,484.69 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |