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欧普康视

(300595)

  

流通市值:101.21亿  总市值:135.68亿
流通股本:6.68亿   总股本:8.96亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金503,567,795.841,973,586,152.911,514,272,782.97928,685,598.67
收到其他与经营活动有关的现金1,185,943.227,865,316.168,441,416.475,226,182.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计504,753,739.042,001,451,469.071,522,714,199.44933,911,781.27
购买商品、接受劳务支付的现金114,011,864.53472,119,428.53337,733,242.83211,951,700.61
支付给职工以及为职工支付的现金103,230,423.36379,543,367.12275,773,411.77189,836,857.05
支付的各项税费44,695,950.87240,429,043.78168,555,411.76107,653,016.25
支付其他与经营活动有关的现金44,741,584.72224,453,382.09150,406,641.9796,805,450.29
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计306,679,823.481,316,545,221.52932,468,708.33606,247,024.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额198,073,915.56684,906,247.55590,245,491.11327,664,757.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金597,076,061.13,490,628,035.512,349,030,782.031,278,763,648.65
取得投资收益收到的现金23,042,050.21103,979,852.768,246,288.639,970,474.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86,0302,817,606.171,370,436.07932,024.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,094,466.498,607,020.84--
收到的其他与投资活动有关的现金2,768,080.5232,816,609.6340,443,115.4210,867,967.23
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计624,066,688.323,638,849,124.852,459,090,622.121,330,534,114.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,609,761.77206,571,355.89158,187,372.84108,835,638.01
投资支付的现金779,694,357.534,044,574,561.282,667,190,356.521,292,638,350
取得子公司及其他营业单位支付的现金20,254,612.8681,361,373.6966,663,386.4660,376,317.11
支付其他与投资活动有关的现金1,047,916.53-7,808,163.886,630,005.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计839,606,648.694,332,507,290.862,899,849,279.71,468,480,310.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-215,539,960.37-693,658,166.01-440,758,657.58-137,946,196.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,173,50018,053,383.7714,979,512.4611,623,145.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,173,50019,422,018.7414,979,512.4611,623,145.98
取得借款收到的现金-17,043,660.1711,023,660.177,023,660.17
收到其他与筹资活动有关的现金290,000115,815,484.7282,510,584.811,480,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,463,500150,912,528.66108,513,757.4420,126,806.15
偿还债务支付的现金20,00011,115,0008,200,0007,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,256,147.68277,209,459.04252,872,538.04246,195,875.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,095,585.9873,860,745.0653,966,44746,027,708.58
支付其他与筹资活动有关的现金47,975,480.62153,069,631.89129,984,455.97114,694,269.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计54,251,628.3441,394,090.93391,056,994.01368,090,144.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-49,788,128.3-290,481,562.27-282,543,236.57-347,963,338.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.92--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-67,254,173.11-299,233,479.81-133,056,403.04-158,244,777.9
加:期初现金及现金等价物余额757,595,716.861,056,829,196.671,056,829,196.671,056,829,196.67
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额690,341,543.75757,595,716.86923,772,793.63898,584,418.77
补充资料:
净利润-621,788,728.65-357,257,515.42
资产减值准备-71,140,888.12-5,366,492.87
固定资产和投资性房地产折旧-43,682,579.77-21,424,825.61
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,682,579.77-21,424,825.61
无形资产摊销-1,801,717.07-963,017.66
长期待摊费用摊销-22,585,059.11-10,407,365.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,034,739.22--986,026.06
固定资产报废损失-642,725.86-381,149.56
公允价值变动损失--9,548,967.81--8,400,850.45
财务费用-4,900,651.8-629,959.96
投资损失--86,939,319.04--43,184,585.67
递延所得税--782,943.58--2,124,393.12
其中:递延所得税资产减少--572,845.53-957,252.59
递延所得税负债增加--210,098.05--3,081,645.71
存货的减少-646,895.69-7,040,549.97
经营性应收项目的减少--44,246,267.15--61,118,545.55
经营性应付项目的增加--9,361,872.96-12,926,609.89
其他--15,828,829.4--15,517,336.46
现金的期末余额-757,595,716.86-898,584,418.77
减:现金的期初余额-1,056,829,196.67-1,056,829,196.67
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-262024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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