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宣亚国际

(300612)

  

流通市值:24.54亿  总市值:24.61亿
流通股本:1.80亿   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金294,865,596.93162,649,553.26753,538,037.16591,925,296.22
  客户存款和同业存放款项净增加额---0
  向中央银行借款净增加额---0
  向其他金融机构拆入资金净增加额---0
  收到原保险合同保费取得的现金---0
  收到再保险业务现金净额---0
  保户储金及投资款净增加额---0
  收取利息、手续费及佣金的现金---0
  拆入资金净增加额---0
  回购业务资金净增加额---0
  收到的税费返还---0
  收到其他与经营活动有关的现金7,533,828.473,577,325.4744,621,957.3738,378,520.63
  经营活动现金流入的其他项目---0
  经营活动现金流入小计302,399,425.4166,226,878.73798,159,994.53630,303,816.85
  购买商品、接受劳务支付的现金185,387,380.96117,416,234.05627,392,333.1464,095,314
  客户贷款及垫款净增加额---0
  存放中央银行和同业款项净增加额---0
  支付原保险合同赔付款项的现金---0
  支付利息、手续费及佣金的现金---0
  支付保单红利的现金---0
  支付给职工以及为职工支付的现金54,500,272.8624,251,361.9495,047,624.372,809,745.56
  支付的各项税费13,878,737.464,414,512.5324,344,144.5421,692,690.01
  支付其他与经营活动有关的现金23,045,679.999,230,713.09107,122,263.299,912,835.35
  经营活动现金流出的其他项目---0
  经营活动现金流出小计276,812,071.27155,312,821.61853,906,365.14658,510,584.92
  经营活动产生的现金流量净额25,587,354.1310,914,057.12-55,746,370.61-28,206,768.07
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金527,149,929.55352,169,929.5551,099,686.072,559,756.52
  取得投资收益收到的现金630,150.84394,377.191,119,242.471,042,500
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,000-400400
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--78,748.160
  收到的其他与投资活动有关的现金242,879.11130,221.82674,011.6316,300.02
  投资活动现金流入小计528,074,959.5352,694,528.5652,972,088.333,618,956.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,597.478,679.627,863.1319,038.49
  投资支付的现金568,680,000356,130,00091,230,000730,000
  质押贷款净增加额---0
  取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
  支付其他与投资活动有关的现金---511,435.64
  投资活动现金流出小计568,826,597.4356,208,679.691,257,863.131,260,474.13
  投资活动产生的现金流量净额-40,751,637.9-3,514,151.04-38,285,774.82,358,482.41
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--289,350,394.8286,525,894.8
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
  取得借款收到的现金18,000,00018,000,00034,500,00019,500,000
  收到其他与筹资活动有关的现金---0
  筹资活动现金流入小计18,000,00018,000,000323,850,394.8306,025,894.8
  偿还债务支付的现金10,000,00010,000,000102,000,00053,178,388.85
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金428,750.01190,138.92,921,699.022,460,620.38
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
  支付其他与筹资活动有关的现金4,443,052.571,234,486.6360,586,793.2957,371,429.28
  筹资活动现金流出小计14,871,802.5811,424,625.53165,508,492.31113,010,438.51
  筹资活动产生的现金流量净额3,128,197.426,575,374.47158,341,902.49193,015,456.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55,968.93-20,707.42223,040.98-153,816.04
五、现金及现金等价物净增加额-12,092,055.2813,954,573.1364,532,798.06167,013,354.59
  加:期初现金及现金等价物余额120,859,181.68120,859,181.6856,326,383.6256,326,383.62
  期末现金及现金等价物余额108,767,126.4134,813,754.81120,859,181.68223,339,738.21
补充资料:
  净利润-8,904,428.38--36,038,678.13-
  资产减值准备679,963.02-15,208,980.68-
  固定资产和投资性房地产折旧353,596.56-953,432.76-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧353,596.56-953,432.76-
  无形资产摊销3,365,661.42-8,205,078.8-
  长期待摊费用摊销2,065,146.06-3,751,655.94-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-570,244.79-2,519.26-
  固定资产报废损失7,368.36-826,049.97-
  公允价值变动损失---49,369.87-
  财务费用1,082,599.65-4,632,482.92-
  投资损失875,499.31-3,846,638.47-
  递延所得税81,612.13--4,223,595.62-
  其中:递延所得税资产减少-529,172.85--2,216,531.13-
    递延所得税负债增加610,784.98--2,007,064.49-
  存货的减少-6,257,494.46--1,907,779.09-
  经营性应收项目的减少66,395,181.05-43,591,037.76-
  经营性应付项目的增加-58,033,211.77--104,532,108.83-
  其他21,146,481.01-3,666,691.14-
  现金的期末余额108,767,126.4-120,859,181.68-
  减:现金的期初余额120,859,181.68-56,326,383.62-
  现金及现金等价物的净增加额-12,092,055.28-64,532,798.06-
公告日期2025-08-272025-04-252025-04-182024-10-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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