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宣亚国际

(300612)

  

流通市值:25.72亿  总市值:29.12亿
流通股本:1.59亿   总股本:1.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金826,945,942.4569,019,320.49287,283,466.97986,733,196.59
收到的税费返还---1,855,541.91
收到其他与经营活动有关的现金48,748,261.2140,531,050.4235,937,945.2729,644,140.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计875,694,203.61609,550,370.91323,221,412.241,018,232,878.6
购买商品、接受劳务支付的现金672,142,321.47456,438,730.93205,424,963.83886,310,184.73
支付给职工以及为职工支付的现金88,039,589.1767,733,413.3430,995,221.5590,920,743.96
支付的各项税费19,259,342.0915,599,147.045,092,674.1830,645,741.68
支付其他与经营活动有关的现金87,479,267.6879,502,887.1762,339,225.7124,719,050.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计866,920,520.41619,274,178.48303,852,085.271,032,595,721.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,773,683.2-9,723,807.5719,369,326.97-14,362,842.5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---500,000
取得投资收益收到的现金---2,460,397.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,00073,000-140,143.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,961,763.1215,814,719.11--
收到的其他与投资活动有关的现金6,464,465.08---
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计22,499,228.215,887,719.11-3,100,540.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,726,739.471,246,039.624,2001,339,982.17
投资支付的现金---450,000
支付其他与投资活动有关的现金6,163,923.596,107,139.88--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,890,663.067,353,179.54,2001,789,982.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额13,608,565.148,534,539.61-4,2001,310,558.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金83,820,00067,320,00016,500,000114,590,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计83,820,00067,320,00016,500,000114,590,000
偿还债务支付的现金86,270,00059,820,00022,500,00061,320,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,952,478.122,100,095.97708,234.033,395,510.03
支付其他与筹资活动有关的现金8,883,120.997,399,270.622,491,719.1551,483,700.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计98,105,599.1169,319,366.5925,699,953.18116,199,210.33
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,285,599.11-1,999,366.59-9,199,953.18-1,609,210.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响414,193.62463,437.57-44,686.35337,497.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额8,510,842.85-2,725,196.9810,120,487.44-14,323,997.18
加:期初现金及现金等价物余额56,138,316.6156,138,316.6156,138,316.6170,462,313.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额64,649,159.4653,413,119.6366,258,804.0556,138,316.61
补充资料:
净利润-4,283,341.84-51,090,717.18
资产减值准备-2,532,233.29-10,039,909.91
固定资产和投资性房地产折旧-444,973.15-761,818.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-444,973.15-761,818.39
无形资产摊销-4,777,582.13-10,363,169.71
长期待摊费用摊销-2,250,759.76-1,324,355.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43,520.28--93,310.65
财务费用-3,855,160.53-5,748,176.76
投资损失-3,107,380.96-6,544,868.24
递延所得税--757,756.96--3,512,611.07
其中:递延所得税资产减少--757,756.96--2,409,979.81
递延所得税负债增加----1,102,631.26
存货的减少--42,149,296.83--8,551,472.61
经营性应收项目的减少-87,787,447.45--145,676,744.55
经营性应付项目的增加--80,078,691.58-46,410,736.2
现金的期末余额-53,413,119.63-56,138,316.61
减:现金的期初余额-56,138,316.61-70,462,313.79
公告日期2023-10-272023-08-312023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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