流通市值:25.72亿 | 总市值:29.12亿 | ||
流通股本:1.59亿 | 总股本:1.80亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,945,942.4 | 569,019,320.49 | 287,283,466.97 | 986,733,196.59 |
收到的税费返还 | - | - | - | 1,855,541.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,748,261.21 | 40,531,050.42 | 35,937,945.27 | 29,644,140.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 875,694,203.61 | 609,550,370.91 | 323,221,412.24 | 1,018,232,878.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,142,321.47 | 456,438,730.93 | 205,424,963.83 | 886,310,184.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,039,589.17 | 67,733,413.34 | 30,995,221.55 | 90,920,743.96 |
支付的各项税费 | 19,259,342.09 | 15,599,147.04 | 5,092,674.18 | 30,645,741.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,479,267.68 | 79,502,887.17 | 62,339,225.71 | 24,719,050.73 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 866,920,520.41 | 619,274,178.48 | 303,852,085.27 | 1,032,595,721.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,773,683.2 | -9,723,807.57 | 19,369,326.97 | -14,362,842.5 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 500,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2,460,397.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,000 | 73,000 | - | 140,143.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,961,763.12 | 15,814,719.11 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,464,465.08 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,499,228.2 | 15,887,719.11 | - | 3,100,540.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,726,739.47 | 1,246,039.62 | 4,200 | 1,339,982.17 |
投资支付的现金 | - | - | - | 450,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,163,923.59 | 6,107,139.88 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,890,663.06 | 7,353,179.5 | 4,200 | 1,789,982.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,608,565.14 | 8,534,539.61 | -4,200 | 1,310,558.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 83,820,000 | 67,320,000 | 16,500,000 | 114,590,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 83,820,000 | 67,320,000 | 16,500,000 | 114,590,000 |
偿还债务支付的现金 | 86,270,000 | 59,820,000 | 22,500,000 | 61,320,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,952,478.12 | 2,100,095.97 | 708,234.03 | 3,395,510.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,883,120.99 | 7,399,270.62 | 2,491,719.15 | 51,483,700.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 98,105,599.11 | 69,319,366.59 | 25,699,953.18 | 116,199,210.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,285,599.11 | -1,999,366.59 | -9,199,953.18 | -1,609,210.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 414,193.62 | 463,437.57 | -44,686.35 | 337,497.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,510,842.85 | -2,725,196.98 | 10,120,487.44 | -14,323,997.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,138,316.61 | 56,138,316.61 | 56,138,316.61 | 70,462,313.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,649,159.46 | 53,413,119.63 | 66,258,804.05 | 56,138,316.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,283,341.84 | - | 51,090,717.18 |
资产减值准备 | - | 2,532,233.29 | - | 10,039,909.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 444,973.15 | - | 761,818.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 444,973.15 | - | 761,818.39 |
无形资产摊销 | - | 4,777,582.13 | - | 10,363,169.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,250,759.76 | - | 1,324,355.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 43,520.28 | - | -93,310.65 |
财务费用 | - | 3,855,160.53 | - | 5,748,176.76 |
投资损失 | - | 3,107,380.96 | - | 6,544,868.24 |
递延所得税 | - | -757,756.96 | - | -3,512,611.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -757,756.96 | - | -2,409,979.81 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,102,631.26 |
存货的减少 | - | -42,149,296.83 | - | -8,551,472.61 |
经营性应收项目的减少 | - | 87,787,447.45 | - | -145,676,744.55 |
经营性应付项目的增加 | - | -80,078,691.58 | - | 46,410,736.2 |
现金的期末余额 | - | 53,413,119.63 | - | 56,138,316.61 |
减:现金的期初余额 | - | 56,138,316.61 | - | 70,462,313.79 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |