流通市值:8.96亿 | 总市值:16.16亿 | ||
流通股本:8900.44万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,491,779.81 | 208,303,544.06 | 120,010,599.8 | 474,031,947.05 |
收到的税费返还 | 25,983,548.97 | 16,342,267.89 | 9,108,619.52 | 59,792,466.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,885,280.77 | 17,041,029.57 | 7,384,350.25 | 7,441,494.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 362,360,609.55 | 241,686,841.52 | 136,503,569.57 | 541,265,907.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,116,562.63 | 74,503,070.84 | 33,305,191.78 | 147,322,322.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,154,572.94 | 61,935,184.58 | 32,437,650.67 | 122,671,310.32 |
支付的各项税费 | 40,317,647.93 | 29,972,986.23 | 16,810,792.29 | 60,622,760.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,043,483.45 | 33,101,852.85 | 11,365,968.41 | 45,030,585.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 300,632,266.95 | 199,513,094.5 | 93,919,603.15 | 375,646,978.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,728,342.6 | 42,173,747.02 | 42,583,966.42 | 165,618,929.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,424,356.68 | 38,424,356.68 | 15,179,934.67 | 6,340 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,924.13 | 10,094.26 | 6,754.03 | 1,516,301.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,436,280.81 | 43,434,450.94 | 15,186,688.7 | 1,522,641.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372,129,885.24 | 208,165,924.47 | 94,879,100.39 | 228,185,847.91 |
投资支付的现金 | 35,250,000 | 34,850,000 | 8,600,000 | 17,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 195,785.97 | 195,785.97 | 133,780.08 | 2,805,200.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 407,575,671.21 | 243,211,710.44 | 103,612,880.47 | 248,891,048.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -364,139,390.4 | -199,777,259.5 | -88,426,191.77 | -247,368,407.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,167,528.34 | 6,622,586.21 | 0 | 60,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 6,622,586.21 | - | 60,000 |
取得借款收到的现金 | 127,893,761.16 | 450,480,687.82 | 17,836,685.45 | 193,891,145.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入其他项目 | 415,320,754.72 | - | 415,320,754.7 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 554,382,044.22 | 457,103,274.03 | 433,157,440.17 | 193,951,145.34 |
偿还债务支付的现金 | 106,003,842.77 | 67,129,271.49 | 22,500,000 | 75,026,930.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,649,777.46 | 8,591,360.61 | 2,498,404.49 | 16,309,112.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,755,398.25 | 14,982,587.48 | 5,905,467.74 | 56,645,767.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 136,409,018.48 | 90,703,219.58 | 30,903,872.23 | 147,981,810.21 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 417,973,025.74 | 366,400,054.45 | 402,253,567.94 | 45,969,335.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,975,801.4 | -3,270,745.01 | -1,519 | 212,478.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,586,176.54 | 205,525,796.96 | 356,409,823.59 | -35,567,665.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,099,738.94 | 116,099,738.94 | 116,099,738.94 | 151,667,404.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 227,685,915.48 | 321,625,535.9 | 472,509,562.53 | 116,099,738.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,314,624.59 | - | 35,698,878.28 |
资产减值准备 | - | 2,710,087.45 | - | 12,530,187.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 23,150,138.03 | - | 61,373,945.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 23,150,138.03 | - | 61,373,945.17 |
无形资产摊销 | - | 895,639.91 | - | 3,393,450.85 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,976,551.2 | - | 53,093,767.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,335,920.79 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 936,102.3 | - | 17,206,254.18 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 2,883,000 |
财务费用 | - | 14,013,012.97 | - | 8,919,627.49 |
投资损失 | - | -8,935,545.97 | - | -2,553,261.49 |
递延所得税 | - | -105,705.01 | - | 19,171 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -105,705.01 | - | 1,084,592.75 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -1,065,421.75 |
存货的减少 | - | 4,273,089.76 | - | 7,174,212.38 |
经营性应收项目的减少 | - | -41,986,148.1 | - | -33,740,433.28 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,117,038.58 | - | -5,597,151.78 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 9,573,667.43 |
现金的期末余额 | - | 321,625,535.9 | - | 116,099,738.94 |
减:现金的期初余额 | - | 116,099,738.94 | - | 151,667,404.15 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |