当前位置:首页 - 行情中心 - 博士眼镜(300622) - 财务分析 - 现金流量表

博士眼镜

(300622)

  

流通市值:52.06亿  总市值:76.66亿
流通股本:1.55亿   总股本:2.28亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金339,507,217.881,226,262,193.43933,226,854.92600,873,561.21
收到的税费返还-50,801.04--
收到其他与经营活动有关的现金4,353,811.8332,579,611.2520,756,524.0211,570,452.49
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计343,861,029.711,258,892,605.72953,983,378.94612,444,013.7
购买商品、接受劳务支付的现金113,203,534.2504,206,429.39365,478,722.46233,133,055.29
支付给职工以及为职工支付的现金76,587,879.81267,794,583.93204,487,030.25138,577,461.12
支付的各项税费19,033,808.560,122,166.7946,266,098.0934,768,841.46
支付其他与经营活动有关的现金39,000,533.47151,254,538.37112,293,424.2171,484,091.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计247,825,755.98983,377,718.48728,525,275.01477,963,449.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额96,035,273.73275,514,887.24225,458,103.93134,480,564.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金306,980,641.71762,668,250.14586,749,676.57398,403,275.34
取得投资收益收到的现金7,206,295.45,135,011.843,334,929.921,251,420.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,417194,68337,91335,665
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计314,209,354.11767,997,944.98590,122,519.49399,690,360.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,206,640.4525,981,700.8118,687,923.9410,371,767.77
投资支付的现金257,400,000853,210,841.74797,661,753.35417,556,998.56
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计262,606,640.45879,192,542.55816,349,677.29427,928,766.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额51,602,713.66-111,194,597.57-226,227,157.8-28,238,405.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金168,521.8118,601,952.251,885,078.911,869,242.6
取得借款收到的现金13,966,218.06107,656,611.5889,615,610.0952,313,262.1
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计14,134,739.87126,258,563.8391,500,68954,182,504.7
偿还债务支付的现金60,430,953.2525,296,070.123,650,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,453,483.15147,084,845.22115,661,950.6113,458,671.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,924,000-
支付其他与筹资活动有关的现金26,564,887.13113,955,192.8881,625,007.0151,043,552.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计108,449,323.53286,336,108.22200,936,957.61164,502,224.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-94,314,583.66-160,077,544.39-109,436,268.61-110,319,719.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响398,230.131,263,289.07-267,277.331,130,995.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额53,721,633.865,506,034.35-110,472,599.81-2,946,564.61
加:期初现金及现金等价物余额197,355,754.88191,849,720.53191,849,720.53191,849,720.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额251,077,388.74197,355,754.8881,377,120.72188,903,155.92
补充资料:
净利润-101,317,372-52,058,898.82
资产减值准备-21,955,192.67-3,363,552.42
固定资产和投资性房地产折旧-7,690,089.16-3,529,787.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,690,089.16-3,529,787.92
无形资产摊销-7,070,522.3-3,667,400.17
长期待摊费用摊销-22,395,778.52-10,065,912.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,348,494.02--365,012.94
固定资产报废损失-509,150.58-334,394.61
公允价值变动损失--2,208,700.8--1,836,330.9
财务费用-7,403,386.92-4,204,821.17
投资损失--10,615,965.83--4,955,210.81
递延所得税-5,175,025.6-572,441.62
其中:递延所得税资产减少-705,967.29-163,697.82
递延所得税负债增加-4,469,058.31-408,743.8
存货的减少--13,350,813.56--37,745,218.56
经营性应收项目的减少--30,541,074.89-3,025,489.74
经营性应付项目的增加-37,370,851.96-37,071,112.66
其他-253,558.67--295,904.61
现金的期末余额-197,355,754.88-188,903,155.92
减:现金的期初余额-191,849,720.53-191,849,720.53
公告日期2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑