流通市值:52.06亿 | 总市值:76.66亿 | ||
流通股本:1.55亿 | 总股本:2.28亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,507,217.88 | 1,226,262,193.43 | 933,226,854.92 | 600,873,561.21 |
收到的税费返还 | - | 50,801.04 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,353,811.83 | 32,579,611.25 | 20,756,524.02 | 11,570,452.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 343,861,029.71 | 1,258,892,605.72 | 953,983,378.94 | 612,444,013.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,203,534.2 | 504,206,429.39 | 365,478,722.46 | 233,133,055.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,587,879.81 | 267,794,583.93 | 204,487,030.25 | 138,577,461.12 |
支付的各项税费 | 19,033,808.5 | 60,122,166.79 | 46,266,098.09 | 34,768,841.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,000,533.47 | 151,254,538.37 | 112,293,424.21 | 71,484,091.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 247,825,755.98 | 983,377,718.48 | 728,525,275.01 | 477,963,449.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,035,273.73 | 275,514,887.24 | 225,458,103.93 | 134,480,564.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 306,980,641.71 | 762,668,250.14 | 586,749,676.57 | 398,403,275.34 |
取得投资收益收到的现金 | 7,206,295.4 | 5,135,011.84 | 3,334,929.92 | 1,251,420.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,417 | 194,683 | 37,913 | 35,665 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 314,209,354.11 | 767,997,944.98 | 590,122,519.49 | 399,690,360.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,206,640.45 | 25,981,700.81 | 18,687,923.94 | 10,371,767.77 |
投资支付的现金 | 257,400,000 | 853,210,841.74 | 797,661,753.35 | 417,556,998.56 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 262,606,640.45 | 879,192,542.55 | 816,349,677.29 | 427,928,766.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 51,602,713.66 | -111,194,597.57 | -226,227,157.8 | -28,238,405.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 168,521.81 | 18,601,952.25 | 1,885,078.91 | 1,869,242.6 |
取得借款收到的现金 | 13,966,218.06 | 107,656,611.58 | 89,615,610.09 | 52,313,262.1 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,134,739.87 | 126,258,563.83 | 91,500,689 | 54,182,504.7 |
偿还债务支付的现金 | 60,430,953.25 | 25,296,070.12 | 3,650,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,453,483.15 | 147,084,845.22 | 115,661,950.6 | 113,458,671.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 4,924,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,564,887.13 | 113,955,192.88 | 81,625,007.01 | 51,043,552.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 108,449,323.53 | 286,336,108.22 | 200,936,957.61 | 164,502,224.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,314,583.66 | -160,077,544.39 | -109,436,268.61 | -110,319,719.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 398,230.13 | 1,263,289.07 | -267,277.33 | 1,130,995.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,721,633.86 | 5,506,034.35 | -110,472,599.81 | -2,946,564.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,355,754.88 | 191,849,720.53 | 191,849,720.53 | 191,849,720.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,077,388.74 | 197,355,754.88 | 81,377,120.72 | 188,903,155.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 101,317,372 | - | 52,058,898.82 |
资产减值准备 | - | 21,955,192.67 | - | 3,363,552.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,690,089.16 | - | 3,529,787.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,690,089.16 | - | 3,529,787.92 |
无形资产摊销 | - | 7,070,522.3 | - | 3,667,400.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,395,778.52 | - | 10,065,912.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,348,494.02 | - | -365,012.94 |
固定资产报废损失 | - | 509,150.58 | - | 334,394.61 |
公允价值变动损失 | - | -2,208,700.8 | - | -1,836,330.9 |
财务费用 | - | 7,403,386.92 | - | 4,204,821.17 |
投资损失 | - | -10,615,965.83 | - | -4,955,210.81 |
递延所得税 | - | 5,175,025.6 | - | 572,441.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 705,967.29 | - | 163,697.82 |
递延所得税负债增加 | - | 4,469,058.31 | - | 408,743.8 |
存货的减少 | - | -13,350,813.56 | - | -37,745,218.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,541,074.89 | - | 3,025,489.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 37,370,851.96 | - | 37,071,112.66 |
其他 | - | 253,558.67 | - | -295,904.61 |
现金的期末余额 | - | 197,355,754.88 | - | 188,903,155.92 |
减:现金的期初余额 | - | 191,849,720.53 | - | 191,849,720.53 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-15 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |