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彩讯股份

(300634)

  

流通市值:114.02亿  总市值:118.35亿
流通股本:4.35亿   总股本:4.51亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金603,649,776.571,964,097,766.121,338,708,000.81815,679,322
收到的税费返还143,578.215,608,126.2--
收到其他与经营活动有关的现金38,609,414.58220,948,972.6197,938,596.3169,353,441.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计642,402,769.362,190,654,864.931,436,646,597.12885,032,763.37
购买商品、接受劳务支付的现金266,337,646.281,167,602,200.66698,470,070.23394,172,723.78
支付给职工以及为职工支付的现金196,724,122.55821,086,358.94614,572,754.36413,038,459.09
支付的各项税费23,635,107.81108,799,344.2581,956,446.4762,073,706.47
支付其他与经营活动有关的现金24,238,088.659,568,979.3683,789,713.1649,401,862.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计510,934,965.242,157,056,883.211,478,788,984.22918,686,752.12
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额131,467,804.1233,597,981.72-42,142,387.1-33,653,988.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,500,00043,317,741.9945,511,230.0435,671,193.29
取得投资收益收到的现金-14,847,971.212,654,483.1512,494,519.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,00024,931.4213,22013,220
收到的其他与投资活动有关的现金220,000,000280,000,369.5560,000,369.5540,000,369.55
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计230,520,000338,191,014.16118,179,302.7488,179,302.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,366,043.7653,272,211.2648,467,836.9618,119,277.49
投资支付的现金60,000,000107,600,00060,500,00060,500,000
支付其他与投资活动有关的现金285,023,763.32260,000,00060,600,00010,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计398,389,807.08420,872,211.26169,567,836.9689,219,277.49
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-167,869,807.08-82,681,197.1-51,388,534.22-1,039,974.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-49,034,611.5--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-5,000,000--
取得借款收到的现金18,500,000117,700,000118,400,000114,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金-15,952,236.18--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计18,500,000182,686,847.68118,400,000114,400,000
偿还债务支付的现金93,200,00062,975,707.5660,485,231.3629,873,809.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金636,142.1116,839,733.8493,008,415.4387,805,806
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-4,375,00016,415,000-
支付其他与筹资活动有关的现金2,856,775.0982,028,081.1260,240,011.2956,719,634.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计96,692,917.19261,843,522.52213,733,658.08174,399,249.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-78,192,917.19-79,156,674.84-95,333,658.08-59,999,249.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60,209.02437,528.69-170,244.64375,024.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-114,655,129.17-127,802,361.53-189,034,824.04-94,318,188.34
加:期初现金及现金等价物余额535,041,351.45662,843,712.98662,843,712.98662,843,712.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额420,386,222.28535,041,351.45473,808,888.94568,525,524.64
补充资料:
净利润-213,829,775.03-114,378,139.14
资产减值准备-23,863,204.82-4,281,313.56
固定资产和投资性房地产折旧-27,375,253.59-14,981,679.6
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,375,253.59-14,981,679.6
无形资产摊销-17,475,902.2-7,125,668.51
长期待摊费用摊销-1,589,727.1-570,800.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88,920--83,565.29
固定资产报废损失-120,497.36-7,472.58
公允价值变动损失-13,847,925.59-23,895,420.1
财务费用-4,120,980.77-1,591,741.42
投资损失--13,528,366.03--13,288,572.12
递延所得税--4,030,745.28--5,035,548.44
其中:递延所得税资产减少--640,141.21--801,401.48
递延所得税负债增加--3,390,604.07--4,234,146.96
存货的减少--87,223,393.7--9,253,311.06
经营性应收项目的减少--253,269,013.24--170,405,266.67
经营性应付项目的增加-52,936,252.04--14,291,399.27
其他-12,336,187.67-1,144.91
现金的期末余额-535,041,351.45-568,525,524.64
减:现金的期初余额-662,843,712.98-662,843,712.98
公告日期2025-04-222025-04-122024-10-262024-08-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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