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彩讯股份

(300634)

26.58

1.43  (5.69%)

今开:25.29最高:27.16成交:4.40万手 市盈:0.00 上证指数:2654.88   4.09%2018-10-22
昨收:25.15 最低:25.29 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7748.82  4.89%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,174,281.0175,024,732.2591,024,853.78146,565,300
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金8,880,360.593,218,596.169,854,377.765,865,300
经营活动现金流入小计205,054,641.678,243,328.36600,879,231.54152,430,600
购买商品、接受劳务支付的现金117,331,977.1959,654,312.15166,573,417.861,552,900
支付给职工以及为职工支付的现金154,211,555.4488,189,847.79259,732,089.39138,594,100
支付的各项税费27,367,816.2524,986,372.2137,139,463.9318,417,000
支付其他与经营活动有关的现金35,770,062.9312,768,904.7137,708,811.7515,681,500
经营活动现金流出小计334,681,411.81185,599,436.86501,153,782.87234,245,400
经营活动产生的现金流量净额-129,626,770.21-107,356,108.599,725,448.67-81,814,800
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,050,000--42,000,00041,000,000
取得投资收益收到的现金42,991.35--46,25942,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54,300--86,620--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----708,486.39708,500
投资活动现金流入小计23,147,291.35--42,841,365.3941,751,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,989,243.9649,236,446.16111,283,160.5864,660,600
投资支付的现金136,000,000--48,282,807.2536,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计216,989,243.9649,236,446.16159,565,967.83100,660,600
投资活动产生的现金流量净额-193,841,952.61-49,236,446.16-116,724,602.44-58,909,600
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,625,566.1849,635,661.32,092,831--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计315,697,266.18304,707,361.32,092,831--
偿还债务支付的现金----2,000,0002,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,199,886.9428,867.9930,160.0130,200
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,405,634.26--2,358,490.572,358,500
筹资活动现金流出小计14,605,521.16428,867.994,388,650.584,388,700
筹资活动产生的现金流量净额301,091,745.02304,278,493.31-2,295,819.58-4,388,700
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-22,376,977.8147,685,938.65-19,294,973.35-145,113,100
期初现金及现金等价物余额377,009,245.07377,850,551.87396,304,218.42396,304,200
期末现金及现金等价物余额354,632,267.27525,536,490.52377,009,245.07251,191,200
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润56,700,122.31--139,675,917.68--
加:资产减值准备9,241,019.37--4,263,865.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,072,100.24------
无形资产摊销1,098,567.56--2,263,308.83--
长期待摊费用摊销11,927.07--86,326.68--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失824.99---17,991.1--
固定资产报废损失-33,893.29------
公允价值变动损失--------
财务费用1,291,718.11--32,980.1--
投资损失-4,221,004.95---2,643,505.78--
递延所得税资产减少-721,832.27---481,024.2--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-33,316,248.19--1,797,364.59--
经营性应收项目的减少-183,044,488.94---79,205,138.89--
经营性应付项目的增加22,245,665.3--32,641,802.86--
未确认的投资损失--------
其他48,752.48---708,486.39--
经营活动产生的现金流量净额-129,626,770.21--99,725,448.67--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额354,632,267.27--377,009,245.07--
减:现金的期初余额377,009,245.07--396,304,218.42--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-22,376,977.8---19,294,973.35--
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