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彩讯股份

(300634)

26.74

-0.82  (-2.98%)

今开:27.98最高:27.98成交:9.94万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:27.56 最低:26.17 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,093,184.42196,174,281.0175,024,732.2591,024,853.78
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金18,549,943.928,880,360.593,218,596.169,854,377.76
经营活动现金流入小计380,643,128.34205,054,641.678,243,328.36600,879,231.54
购买商品、接受劳务支付的现金175,640,796.35117,331,977.1959,654,312.15166,573,417.8
支付给职工以及为职工支付的现金215,553,189.07154,211,555.4488,189,847.79259,732,089.39
支付的各项税费36,592,801.5627,367,816.2524,986,372.2137,139,463.93
支付其他与经营活动有关的现金57,973,094.4335,770,062.9312,768,904.7137,708,811.75
经营活动现金流出小计485,759,881.41334,681,411.81185,599,436.86501,153,782.87
经营活动产生的现金流量净额-105,116,753.07-129,626,770.21-107,356,108.599,725,448.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金126,050,25023,050,000--42,000,000
取得投资收益收到的现金1,202,462.6842,991.35--46,259
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54,80054,300--86,620
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------708,486.39
投资活动现金流入小计127,307,512.6823,147,291.35--42,841,365.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,456,796.8280,989,243.9649,236,446.16111,283,160.58
投资支付的现金411,000,000136,000,000--48,282,807.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计532,456,796.82216,989,243.9649,236,446.16159,565,967.83
投资活动产生的现金流量净额-405,149,284.14-193,841,952.61-49,236,446.16-116,724,602.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,424,649.5660,625,566.1849,635,661.32,092,831
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计355,496,349.56315,697,266.18304,707,361.32,092,831
偿还债务支付的现金2,630,938----2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,367,338.171,199,886.9428,867.9930,160.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,405,634.2613,405,634.26--2,358,490.57
筹资活动现金流出小计18,403,910.4314,605,521.16428,867.994,388,650.58
筹资活动产生的现金流量净额337,092,439.13301,091,745.02304,278,493.31-2,295,819.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-173,173,598.08-22,376,977.8147,685,938.65-19,294,973.35
期初现金及现金等价物余额377,009,245.07377,009,245.07377,850,551.87396,304,218.42
期末现金及现金等价物余额203,835,646.99354,632,267.27525,536,490.52377,009,245.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--56,700,122.31--139,675,917.68
加:资产减值准备--9,241,019.37--4,263,865.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,072,100.24----
无形资产摊销--1,098,567.56--2,263,308.83
长期待摊费用摊销--11,927.07--86,326.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--824.99---17,991.1
固定资产报废损失---33,893.29----
公允价值变动损失--------
财务费用--1,291,718.11--32,980.1
投资损失---4,221,004.95---2,643,505.78
递延所得税资产减少---721,832.27---481,024.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少---33,316,248.19--1,797,364.59
经营性应收项目的减少---183,044,488.94---79,205,138.89
经营性应付项目的增加--22,245,665.3--32,641,802.86
未确认的投资损失--------
其他--48,752.48---708,486.39
经营活动产生的现金流量净额---129,626,770.21--99,725,448.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--354,632,267.27--377,009,245.07
减:现金的期初余额--377,009,245.07--396,304,218.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---22,376,977.8---19,294,973.35
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