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彩讯股份

(300634)

35.69

-1.59  (-4.27%)

今开:36.97最高:37.50成交:6.53万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:37.28 最低:34.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-06-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,024,732.2591,024,853.78146,565,300581,920,215.56
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,218,596.169,854,377.765,865,30029,408,447.58
经营活动现金流入小计78,243,328.36600,879,231.54152,430,600611,328,663.14
购买商品、接受劳务支付的现金59,654,312.15166,573,417.861,552,900129,787,629.53
支付给职工以及为职工支付的现金88,189,847.79259,732,089.39138,594,100200,268,793.31
支付的各项税费24,986,372.2137,139,463.9318,417,00024,374,505.44
支付其他与经营活动有关的现金12,768,904.7137,708,811.7515,681,50036,991,826.08
经营活动现金流出小计185,599,436.86501,153,782.87234,245,400391,422,754.36
经营活动产生的现金流量净额-107,356,108.599,725,448.67-81,814,800219,905,908.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--42,000,00041,000,000687,500,000
取得投资收益收到的现金--46,25942,5005,867,170.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--86,620--78,207.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--708,486.39708,500--
投资活动现金流入小计--42,841,365.3941,751,000693,445,378.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,236,446.16111,283,160.5864,660,60042,390,729.54
投资支付的现金--48,282,807.2536,000,000693,550,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------56,442,782.45
支付其他与投资活动有关的现金------1,815,877.04
投资活动现金流出小计49,236,446.16159,565,967.83100,660,600794,199,389.03
投资活动产生的现金流量净额-49,236,446.16-116,724,602.44-58,909,600-100,754,010.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,635,661.32,092,831----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计304,707,361.32,092,831--77,161,966.27
偿还债务支付的现金--2,000,0002,000,0001,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金428,867.9930,160.0130,200100,027,803.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,358,490.572,358,5001,711,320.75
筹资活动现金流出小计428,867.994,388,650.584,388,700102,739,124.5
筹资活动产生的现金流量净额304,278,493.31-2,295,819.58-4,388,700-25,577,158.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------232.5
现金及现金等价物净增加额147,685,938.65-19,294,973.35-145,113,10093,574,972.77
期初现金及现金等价物余额377,850,551.87396,304,218.42396,304,200302,729,245.65
期末现金及现金等价物余额525,536,490.52377,009,245.07251,191,200396,304,218.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--139,675,917.68--92,860,485.06
加:资产减值准备--4,263,865.54--2,042,100.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--2,263,308.83--2,353,354.31
长期待摊费用摊销--86,326.68--531,693.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,991.1--46,848.97
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--32,980.1--27,571.25
投资损失---2,643,505.78---12,565,413.75
递延所得税资产减少---481,024.2--188,468.45
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,797,364.59---608,767.13
经营性应收项目的减少---79,205,138.89--85,972,957.64
经营性应付项目的增加--32,641,802.86--43,443,421.11
未确认的投资损失--------
其他---708,486.39--2,695,227.95
经营活动产生的现金流量净额--99,725,448.67--219,905,908.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--377,009,245.07--396,304,218.42
减:现金的期初余额--396,304,218.42--302,729,245.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---19,294,973.35--93,574,972.77
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