流通市值:34.17亿 | 总市值:34.78亿 | ||
流通股本:6.35亿 | 总股本:6.47亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,220,258.29 | 1,028,859,142.74 | 775,073,551.44 | 497,752,472.88 |
收到的税费返还 | 4,118.58 | 12,651,730.79 | 304,056.87 | 301,013.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,788,058.57 | 34,013,120.44 | 29,422,208.83 | 20,281,353.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 242,012,435.44 | 1,075,523,993.97 | 804,799,817.14 | 518,334,838.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,192,726.9 | 170,725,614.95 | 144,995,396.5 | 102,480,925.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,467,544.45 | 380,422,590.77 | 298,064,756.63 | 209,455,626.34 |
支付的各项税费 | 7,351,405.53 | 129,876,330.05 | 115,959,074.83 | 104,193,559.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,082,761.06 | 315,721,006.69 | 201,391,178.47 | 135,428,855.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 195,094,437.94 | 996,745,542.46 | 760,410,406.43 | 551,558,967.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,917,997.5 | 78,778,451.51 | 44,389,410.71 | -33,224,128.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 116,000,102.76 | 694,414,259.16 | 580,000,000 | 421,955,026.29 |
取得投资收益收到的现金 | 877,983.34 | - | 3,316,889.3 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38 | 398,798.64 | 102,202.8 | 102,120.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 116,878,124.1 | 694,813,057.8 | 583,419,092.1 | 422,057,147.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,892,794.73 | 148,332,554.69 | 130,471,384.2 | 103,416,933.84 |
投资支付的现金 | 116,000,000 | 656,830,239.79 | 285,000,001 | 285,000,001 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 131,892,794.73 | 805,162,794.48 | 415,471,385.2 | 388,416,934.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,014,670.63 | -110,349,736.68 | 167,947,706.9 | 33,640,212.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 45,000,000 | 55,318,592 | 55,318,592 | 25,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 53,000,000 | 55,318,592 | 55,318,592 | 25,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 11,617,500 | 11,617,500 | 2,117,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,774.99 | 44,458,297.57 | 45,124,610.78 | 45,108,701.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,517,304.09 | 74,511,344.48 | 64,763,853.52 | 36,012,185.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 68,698,079.08 | 130,587,142.05 | 121,505,964.3 | 83,238,386.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,698,079.08 | -75,268,550.05 | -66,187,372.3 | -58,238,386.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,261,977.63 | 7,587,913.7 | -1,615,182.43 | 5,955,834.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,943,270.16 | -99,251,921.52 | 144,534,562.88 | -51,866,468.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 672,218,393.15 | 761,367,697.61 | 761,367,697.61 | 761,367,697.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 687,161,663.31 | 662,115,776.09 | 905,902,260.49 | 709,501,229.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -950,350,169.79 | - | -129,351,655.63 |
资产减值准备 | - | 645,751,881.06 | - | 74,691,821.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 147,747,213.17 | - | 66,083,602.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 147,747,213.17 | - | 66,083,602.64 |
无形资产摊销 | - | 12,763,125.08 | - | 6,208,871.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 28,627,058.54 | - | 9,449,079.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 248,851.5 | - | -791,920.84 |
固定资产报废损失 | - | 668,788.92 | - | 121,366.41 |
公允价值变动损失 | - | -4,050,096 | - | 7,448.94 |
财务费用 | - | 1,253,032.7 | - | 246,315.26 |
投资损失 | - | -5,153,928.52 | - | -4,440,642.84 |
递延所得税 | - | 114,491,878.05 | - | -12,495,749.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 109,024,753.4 | - | -9,568,271.27 |
递延所得税负债增加 | - | 5,467,124.65 | - | -2,927,478.33 |
存货的减少 | - | 18,164,322.57 | - | 2,732,773.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 161,222,708.53 | - | 61,214,742.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -113,454,976.5 | - | -107,879,362.42 |
其他 | - | 11,594,018.73 | - | -3,138,073.45 |
现金的期末余额 | - | 662,115,776.09 | - | 709,501,229.43 |
减:现金的期初余额 | - | 761,367,697.61 | - | 761,367,697.61 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |