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凯普生物

(300639)

  

流通市值:34.17亿  总市值:34.78亿
流通股本:6.35亿   总股本:6.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金230,220,258.291,028,859,142.74775,073,551.44497,752,472.88
收到的税费返还4,118.5812,651,730.79304,056.87301,013.02
收到其他与经营活动有关的现金11,788,058.5734,013,120.4429,422,208.8320,281,353.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计242,012,435.441,075,523,993.97804,799,817.14518,334,838.95
购买商品、接受劳务支付的现金43,192,726.9170,725,614.95144,995,396.5102,480,925.49
支付给职工以及为职工支付的现金88,467,544.45380,422,590.77298,064,756.63209,455,626.34
支付的各项税费7,351,405.53129,876,330.05115,959,074.83104,193,559.96
支付其他与经营活动有关的现金56,082,761.06315,721,006.69201,391,178.47135,428,855.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计195,094,437.94996,745,542.46760,410,406.43551,558,967.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额46,917,997.578,778,451.5144,389,410.71-33,224,128.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金116,000,102.76694,414,259.16580,000,000421,955,026.29
取得投资收益收到的现金877,983.34-3,316,889.3-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38398,798.64102,202.8102,120.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计116,878,124.1694,813,057.8583,419,092.1422,057,147.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,892,794.73148,332,554.69130,471,384.2103,416,933.84
投资支付的现金116,000,000656,830,239.79285,000,001285,000,001
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计131,892,794.73805,162,794.48415,471,385.2388,416,934.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-15,014,670.63-110,349,736.68167,947,706.933,640,212.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,000,000---
取得借款收到的现金45,000,00055,318,59255,318,59225,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计53,000,00055,318,59255,318,59225,000,000
偿还债务支付的现金011,617,50011,617,5002,117,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金180,774.9944,458,297.5745,124,610.7845,108,701.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0---
支付其他与筹资活动有关的现金68,517,304.0974,511,344.4864,763,853.5236,012,185.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计68,698,079.08130,587,142.05121,505,964.383,238,386.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-15,698,079.08-75,268,550.05-66,187,372.3-58,238,386.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,261,977.637,587,913.7-1,615,182.435,955,834.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,943,270.16-99,251,921.52144,534,562.88-51,866,468.18
加:期初现金及现金等价物余额672,218,393.15761,367,697.61761,367,697.61761,367,697.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额687,161,663.31662,115,776.09905,902,260.49709,501,229.43
补充资料:
净利润--950,350,169.79--129,351,655.63
资产减值准备-645,751,881.06-74,691,821.62
固定资产和投资性房地产折旧-147,747,213.17-66,083,602.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-147,747,213.17-66,083,602.64
无形资产摊销-12,763,125.08-6,208,871.71
长期待摊费用摊销-28,627,058.54-9,449,079.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-248,851.5--791,920.84
固定资产报废损失-668,788.92-121,366.41
公允价值变动损失--4,050,096-7,448.94
财务费用-1,253,032.7-246,315.26
投资损失--5,153,928.52--4,440,642.84
递延所得税-114,491,878.05--12,495,749.6
其中:递延所得税资产减少-109,024,753.4--9,568,271.27
递延所得税负债增加-5,467,124.65--2,927,478.33
存货的减少-18,164,322.57-2,732,773.52
经营性应收项目的减少-161,222,708.53-61,214,742.43
经营性应付项目的增加--113,454,976.5--107,879,362.42
其他-11,594,018.73--3,138,073.45
现金的期末余额-662,115,776.09-709,501,229.43
减:现金的期初余额-761,367,697.61-761,367,697.61
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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