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正海生物

(300653)

55.23

0.28  (0.51%)

今开:54.80最高:55.99成交:0.47万手 市盈:0.00 上证指数:2721.44   -0.07%2018-08-16
昨收:54.95 最低:54.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8597.56  0.19%10:34:27

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,636,931.5250,708,333.33179,793,024.98127,079,627.55
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金3,003,721.69836,403.6210,746,476.7212,857,346.05
经营活动现金流入小计110,640,653.2151,544,736.95190,539,501.7139,936,973.6
购买商品、接受劳务支付的现金2,937,265.231,501,680.843,687,900.192,257,560.82
支付给职工以及为职工支付的现金23,964,663.3911,176,454.6731,146,952.9824,207,102.02
支付的各项税费13,308,444.825,699,173.8714,823,654.079,875,687.7
支付其他与经营活动有关的现金35,759,502.6214,190,332.6475,407,573.5657,071,381.19
经营活动现金流出小计75,969,876.0632,567,642.02125,066,080.893,411,731.73
经营活动产生的现金流量净额34,670,777.1518,977,094.9365,473,420.946,525,241.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------40,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
60,000--43,145.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金194,422,833.63131,886,531.5429,409,165.15--
投资活动现金流入小计194,482,833.63131,886,531.5429,452,310.7840,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,829,888.331,091,147.0510,589,663.217,708,086.18
投资支付的现金------246,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金210,000,000180,000,000681,100,000--
投资活动现金流出小计212,829,888.33181,091,147.05691,689,663.21253,808,086.18
投资活动产生的现金流量净额-18,347,054.7-49,204,615.55-262,237,352.43-213,808,086.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----201,900,000201,900,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,060,000------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----10,190,854.5710,190,854.57
筹资活动现金流出小计34,060,000--10,190,854.5710,190,854.57
筹资活动产生的现金流量净额-34,060,000--191,709,145.43191,709,145.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-17,736,277.55-30,227,520.62-5,054,786.124,426,301.12
期初现金及现金等价物余额98,671,930.6698,671,930.66103,726,716.76103,726,716.76
期末现金及现金等价物余额80,935,653.1168,444,410.0498,671,930.66128,153,017.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润39,977,264.91--61,669,554.11--
加:资产减值准备427,389.74--139,935.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,350,968.06--2,455,650.35--
无形资产摊销1,064,055.89--1,669,806.93--
长期待摊费用摊销----66,626.25--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----35,139.98--
固定资产报废损失122,203.2--38,193.21--
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-6,470,463.78---6,199,926.79--
递延所得税资产减少140,816.73---872,500.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-521,204.69---2,808,110.34--
经营性应收项目的减少-740,168.89---7,870,139.29--
经营性应付项目的增加-680,084.02--17,149,191.44--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额34,670,777.15--65,473,420.9--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额80,935,653.11--98,671,930.66--
减:现金的期初余额98,671,930.66--103,726,716.76--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-17,736,277.55---5,054,786.1--
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