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正海生物

(300653)

43.01

1.21  (2.89%)

今开:41.30最高:43.01成交:1.24万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:41.80 最低:40.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,804,359.07107,636,931.5250,708,333.33179,793,024.98
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,507,732.133,003,721.69836,403.6210,746,476.72
经营活动现金流入小计171,312,091.2110,640,653.2151,544,736.95190,539,501.7
购买商品、接受劳务支付的现金4,432,538.772,937,265.231,501,680.843,687,900.19
支付给职工以及为职工支付的现金33,055,496.1523,964,663.3911,176,454.6731,146,952.98
支付的各项税费19,165,279.8613,308,444.825,699,173.8714,823,654.07
支付其他与经营活动有关的现金56,484,949.7535,759,502.6214,190,332.6475,407,573.56
经营活动现金流出小计113,138,264.5375,969,876.0632,567,642.02125,066,080.8
经营活动产生的现金流量净额58,173,826.6734,670,777.1518,977,094.9365,473,420.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
60,00060,000--43,145.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金249,315,713.38194,422,833.63131,886,531.5429,409,165.15
投资活动现金流入小计249,375,713.38194,482,833.63131,886,531.5429,452,310.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,285,349.872,829,888.331,091,147.0510,589,663.21
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金230,000,000210,000,000180,000,000681,100,000
投资活动现金流出小计233,285,349.87212,829,888.33181,091,147.05691,689,663.21
投资活动产生的现金流量净额16,090,363.51-18,347,054.7-49,204,615.55-262,237,352.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------201,900,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,654,00034,060,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,190,854.57
筹资活动现金流出小计34,654,00034,060,000--10,190,854.57
筹资活动产生的现金流量净额-34,654,000-34,060,000--191,709,145.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额39,610,190.18-17,736,277.55-30,227,520.62-5,054,786.1
期初现金及现金等价物余额98,671,930.6698,671,930.6698,671,930.66103,726,716.76
期末现金及现金等价物余额138,282,120.8480,935,653.1168,444,410.0498,671,930.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,977,264.91--61,669,554.11
加:资产减值准备--427,389.74--139,935.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,350,968.06--2,455,650.35
无形资产摊销--1,064,055.89--1,669,806.93
长期待摊费用摊销------66,626.25
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------35,139.98
固定资产报废损失--122,203.2--38,193.21
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---6,470,463.78---6,199,926.79
递延所得税资产减少--140,816.73---872,500.84
递延所得税负债增加--------
存货的减少---521,204.69---2,808,110.34
经营性应收项目的减少---740,168.89---7,870,139.29
经营性应付项目的增加---680,084.02--17,149,191.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--34,670,777.15--65,473,420.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--80,935,653.11--98,671,930.66
减:现金的期初余额--98,671,930.66--103,726,716.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---17,736,277.55---5,054,786.1
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