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正海生物

(300653)

72.68

-1.71  (-2.30%)

今开:74.53最高:75.49成交:3.51万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%2018-06-21
昨收:74.39 最低:71.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,708,333.33179,793,024.98127,079,627.5579,838,808.68
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金836,403.6210,746,476.7212,857,346.056,776,795.88
经营活动现金流入小计51,544,736.95190,539,501.7139,936,973.686,615,604.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,501,680.843,687,900.192,257,560.821,212,408.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,176,454.6731,146,952.9824,207,102.0217,074,978.32
支付的各项税费5,699,173.8714,823,654.079,875,687.77,061,713.9
支付其他与经营活动有关的现金14,190,332.6475,407,573.5657,071,381.1938,239,812.69
经营活动现金流出小计32,567,642.02125,066,080.893,411,731.7363,588,913.25
经营活动产生的现金流量净额18,977,094.9365,473,420.946,525,241.8723,026,691.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----40,000,00040,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--43,145.63----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金131,886,531.5429,409,165.15----
投资活动现金流入小计131,886,531.5429,452,310.7840,000,00040,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,091,147.0510,589,663.217,708,086.182,560,693.85
投资支付的现金----246,100,00096,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金180,000,000681,100,000----
投资活动现金流出小计181,091,147.05691,689,663.21253,808,086.1898,660,693.85
投资活动产生的现金流量净额-49,204,615.55-262,237,352.43-213,808,086.18-58,660,693.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--201,900,000201,900,000201,900,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,190,854.5710,190,854.5710,190,854.57
筹资活动现金流出小计--10,190,854.5710,190,854.5710,190,854.57
筹资活动产生的现金流量净额--191,709,145.43191,709,145.43191,709,145.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-30,227,520.62-5,054,786.124,426,301.12156,075,142.89
期初现金及现金等价物余额98,671,930.66103,726,716.76103,726,716.76103,726,716.76
期末现金及现金等价物余额68,444,410.0498,671,930.66128,153,017.88259,801,859.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--61,669,554.11--20,887,422.16
加:资产减值准备--139,935.89--131,024.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,455,650.35--1,183,044.01
无形资产摊销--1,669,806.93--822,476.19
长期待摊费用摊销--66,626.25--66,626.25
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35,139.98----
固定资产报废损失--38,193.21--7,442.06
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---6,199,926.79----
递延所得税资产减少---872,500.84---521,687.03
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,808,110.34---205,067.59
经营性应收项目的减少---7,870,139.29---4,971,643.15
经营性应付项目的增加--17,149,191.44--5,627,053.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--65,473,420.9--23,026,691.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--98,671,930.66--259,801,859.65
减:现金的期初余额--103,726,716.76--103,726,716.76
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---5,054,786.1--156,075,142.89
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