流通市值:11.90亿 | 总市值:17.57亿 | ||
流通股本:2.25亿 | 总股本:3.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 904,239,981.92 | 621,289,579.88 | 330,227,877.61 | 1,358,721,243.05 |
收到的税费返还 | 28,052,685.33 | 17,035,643.62 | 8,354,880.2 | 30,874,687.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,947,252.83 | 10,997,779.46 | 9,833,818.95 | 18,616,902.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 953,239,920.08 | 649,323,002.96 | 348,416,576.76 | 1,408,212,832.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,309,331.96 | 348,110,233.8 | 175,410,213.49 | 850,876,269.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,754,046.22 | 104,198,738.18 | 49,558,952.55 | 203,950,772.38 |
支付的各项税费 | 24,739,826.36 | 11,180,299.78 | 8,399,890.94 | 19,364,333.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,725,784.34 | 72,202,377.58 | 31,568,043.46 | 202,281,745.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 802,528,988.88 | 535,691,649.34 | 264,937,100.44 | 1,276,473,120.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 150,710,931.2 | 113,631,353.62 | 83,479,476.32 | 131,739,711.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 658,490,346.62 | 552,547,291.28 | 121,427,686 | 963,289,650 |
取得投资收益收到的现金 | 6,536,944.25 | 3,951,205.2 | 761,674.08 | 46,042.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | -13,377.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 665,027,290.87 | 556,498,496.48 | 122,189,360.08 | 963,322,314.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,881,667.64 | 96,926,411.74 | 58,180,735.2 | 337,311,657.49 |
投资支付的现金 | 612,900,000 | 525,900,000 | 161,423,800 | 1,286,227,351.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | -549,967.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,023,100.01 | 759,500.01 | 864,700 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 692,804,767.65 | 623,585,911.75 | 220,469,235.2 | 1,622,989,041.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,777,476.78 | -67,087,415.27 | -98,279,875.12 | -659,666,727.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 8,217,120 | 388,656,748.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 404,807,025.02 | 197,477,808.34 | 99,091,758 | 728,569,489.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 649,687.5 | 9,312.17 | 3,464,687.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 404,807,025.02 | 198,127,495.84 | 107,318,190.17 | 1,120,690,925.53 |
偿还债务支付的现金 | 522,371,879.08 | 246,550,000 | 108,400,000 | 511,520,622.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,088,252.8 | 22,236,483.3 | 9,173,791.83 | 37,562,617.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,862,002.2 | 15,919,540.21 | 506,859.49 | 18,745,478.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 567,322,134.08 | 284,706,023.51 | 118,080,651.32 | 567,828,718.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162,515,109.06 | -86,578,527.67 | -10,762,461.15 | 552,862,206.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142,503.34 | 1,094,675.74 | -4,680,920.18 | -1,623,153.98 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,439,151.3 | -38,939,913.58 | -30,243,780.13 | 23,312,037.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 218,661,416.47 | 218,661,416.47 | 218,451,893.65 | 195,349,378.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,222,265.17 | 179,721,502.89 | 188,208,113.52 | 218,661,416.47 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,818,708.6 | - | 30,621,445.8 |
资产减值准备 | - | 7,143,150.59 | - | 12,365,910.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,414,131.78 | - | 78,871,756.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,414,131.78 | - | 78,871,756.56 |
无形资产摊销 | - | 1,932,956.75 | - | 2,879,106.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,281,862.09 | - | 3,563,684.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1,409.66 |
固定资产报废损失 | - | 1,994,345.52 | - | 135,738.94 |
公允价值变动损失 | - | 352,843.35 | - | 3,083,693.72 |
财务费用 | - | 6,599,201.83 | - | 16,454,721.17 |
投资损失 | - | -5,634,593.27 | - | -3,026,431.85 |
递延所得税 | - | 719,876.35 | - | -24,131,632.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 725,220.93 | - | -23,657,680.68 |
递延所得税负债增加 | - | -5,344.58 | - | -473,952.19 |
存货的减少 | - | 14,737,086.57 | - | 3,596,184.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,237,490.42 | - | 27,167,337.65 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,660,843.31 | - | -38,563,299.56 |
其他 | - | -1,680,065.48 | - | 1,093,402.22 |
债务转为资本 | - | - | - | 27,858,400 |
现金的期末余额 | - | 179,721,502.89 | - | 218,661,416.47 |
减:现金的期初余额 | - | 218,661,416.47 | - | 195,349,378.97 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |