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延江股份

(300658)

  

流通市值:11.90亿  总市值:17.57亿
流通股本:2.25亿   总股本:3.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金904,239,981.92621,289,579.88330,227,877.611,358,721,243.05
收到的税费返还28,052,685.3317,035,643.628,354,880.230,874,687.25
收到其他与经营活动有关的现金20,947,252.8310,997,779.469,833,818.9518,616,902.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计953,239,920.08649,323,002.96348,416,576.761,408,212,832.37
购买商品、接受劳务支付的现金569,309,331.96348,110,233.8175,410,213.49850,876,269.34
支付给职工以及为职工支付的现金134,754,046.22104,198,738.1849,558,952.55203,950,772.38
支付的各项税费24,739,826.3611,180,299.788,399,890.9419,364,333.62
支付其他与经营活动有关的现金73,725,784.3472,202,377.5831,568,043.46202,281,745.32
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计802,528,988.88535,691,649.34264,937,100.441,276,473,120.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额150,710,931.2113,631,353.6283,479,476.32131,739,711.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金658,490,346.62552,547,291.28121,427,686963,289,650
取得投资收益收到的现金6,536,944.253,951,205.2761,674.0846,042.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----13,377.66
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计665,027,290.87556,498,496.48122,189,360.08963,322,314.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,881,667.6496,926,411.7458,180,735.2337,311,657.49
投资支付的现金612,900,000525,900,000161,423,8001,286,227,351.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金----549,967.16
支付其他与投资活动有关的现金4,023,100.01759,500.01864,7000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计692,804,767.65623,585,911.75220,469,235.21,622,989,041.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-27,777,476.78-67,087,415.27-98,279,875.12-659,666,727.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--8,217,120388,656,748.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金404,807,025.02197,477,808.3499,091,758728,569,489.71
收到其他与筹资活动有关的现金-649,687.59,312.173,464,687.5
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计404,807,025.02198,127,495.84107,318,190.171,120,690,925.53
偿还债务支付的现金522,371,879.08246,550,000108,400,000511,520,622.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,088,252.822,236,483.39,173,791.8337,562,617.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金16,862,002.215,919,540.21506,859.4918,745,478.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计567,322,134.08284,706,023.51118,080,651.32567,828,718.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-162,515,109.06-86,578,527.67-10,762,461.15552,862,206.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142,503.341,094,675.74-4,680,920.18-1,623,153.98
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-39,439,151.3-38,939,913.58-30,243,780.1323,312,037.5
加:期初现金及现金等价物余额218,661,416.47218,661,416.47218,451,893.65195,349,378.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额179,222,265.17179,721,502.89188,208,113.52218,661,416.47
补充资料:
净利润-23,818,708.6-30,621,445.8
资产减值准备-7,143,150.59-12,365,910.74
固定资产和投资性房地产折旧-45,414,131.78-78,871,756.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,414,131.78-78,871,756.56
无形资产摊销-1,932,956.75-2,879,106.45
长期待摊费用摊销-1,281,862.09-3,563,684.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,409.66
固定资产报废损失-1,994,345.52-135,738.94
公允价值变动损失-352,843.35-3,083,693.72
财务费用-6,599,201.83-16,454,721.17
投资损失--5,634,593.27--3,026,431.85
递延所得税-719,876.35--24,131,632.87
其中:递延所得税资产减少-725,220.93--23,657,680.68
递延所得税负债增加--5,344.58--473,952.19
存货的减少-14,737,086.57-3,596,184.01
经营性应收项目的减少--5,237,490.42-27,167,337.65
经营性应付项目的增加-12,660,843.31--38,563,299.56
其他--1,680,065.48-1,093,402.22
债务转为资本---27,858,400
现金的期末余额-179,721,502.89-218,661,416.47
减:现金的期初余额-218,661,416.47-195,349,378.97
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-252023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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