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科锐国际

(300662)

21.95

-1.37  (-5.87%)

今开:22.60最高:22.60成交:3.79万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:23.32 最低:21.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,521,518.331,121,252,431.24832,862,050.6508,736,283.55
收到的税费返还616,4002,518,500----
收到其他与经营活动有关的现金6,967,271.378,757,99523,863,745.294,423,808.46
经营活动现金流入小计340,105,189.71,132,528,926.24856,725,795.89513,160,092.01
购买商品、接受劳务支付的现金19,155,328.6273,900,892.7996,332,494.850,850,220.59
支付给职工以及为职工支付的现金343,074,171839,337,752.88603,898,374.06415,005,799.05
支付的各项税费27,614,216.6283,183,984.8958,841,214.3734,824,891.98
支付其他与经营活动有关的现金18,074,650.8642,686,101.7353,752,059.228,373,645.6
经营活动现金流出小计407,918,367.11,039,108,732.29812,824,142.43529,054,557.22
经营活动产生的现金流量净额-67,813,177.493,420,193.9543,901,653.46-15,894,465.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金417,260.09821,519.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--95,814.5717,104.5716,154.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计417,260.09917,333.7417,104.5716,154.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,216,100.5216,980,030.1312,464,752.685,460,465.54
投资支付的现金50,180,00015,600,00012,600,00011,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,509,312.68------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71,905,413.232,580,030.1325,064,752.6817,060,465.54
投资活动产生的现金流量净额-71,488,153.11-31,662,696.39-25,047,648.11-17,044,310.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,065,361.28995,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,065,361.28268,549,647.6266,740,147.6266,402,592.25
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,506,124.681,306,1001,306,100--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金145,361.288,906,054.146,716,054.142,014,054.14
筹资活动现金流出小计2,651,485.9610,212,154.148,022,154.142,014,054.14
筹资活动产生的现金流量净额-1,586,124.68258,337,493.46258,717,993.46264,388,538.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-102,928.93-418,589.25-418,589.23-256,047.76
现金及现金等价物净增加额-140,990,384.12319,676,401.77277,153,409.58231,193,714.17
期初现金及现金等价物余额510,241,192.39190,564,790.62190,564,790.62190,564,790.62
期末现金及现金等价物余额369,250,808.27510,241,192.39467,718,200.2421,758,504.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--85,461,829.23--36,202,734.69
加:资产减值准备--2,009,163.74--781,188.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,107,262.21--1,393,690.04
无形资产摊销--1,919,104.41--828,027.69
长期待摊费用摊销--2,396,388.07--825,414.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,187.92---16,154.57
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--454,051.76---152,362.57
投资损失---546,974.07--197,272.96
递延所得税资产减少---127,986.53--198,003.15
递延所得税负债增加---23,150.31---11,936.27
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---61,860,031.78---58,192,319.42
经营性应付项目的增加--60,592,349.3--2,051,975.63
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--93,420,193.95---15,894,465.21
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--510,241,192.39--421,758,504.79
减:现金的期初余额--190,564,790.62--190,564,790.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--319,676,401.77--231,193,714.17
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