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科锐国际

(300662)

28.22

0.83  (3.03%)

今开:27.68最高:28.86成交:2.44万手 市盈:0.00 上证指数:2651.51   0.21%2018-11-21
昨收:27.39 最低:27.36 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.47  0.37%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,440,156,022.98684,042,068.9332,521,518.331,121,252,431.24
收到的税费返还----616,4002,518,500
收到其他与经营活动有关的现金40,910,567.6123,390,520.226,967,271.378,757,995
经营活动现金流入小计1,481,066,590.59707,432,589.12340,105,189.71,132,528,926.24
购买商品、接受劳务支付的现金319,617,348.1142,895,461.2419,155,328.6273,900,892.79
支付给职工以及为职工支付的现金939,468,987.59598,967,182.58343,074,171839,337,752.88
支付的各项税费114,553,664.0860,886,333.1527,614,216.6283,183,984.89
支付其他与经营活动有关的现金67,693,30745,200,424.6218,074,650.8642,686,101.73
经营活动现金流出小计1,441,333,306.78747,949,401.59407,918,367.11,039,108,732.29
经营活动产生的现金流量净额39,733,283.81-40,516,812.47-67,813,177.493,420,193.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金417,260.09417,260.09417,260.09821,519.17
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
42,370370--95,814.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计459,630.09417,630.09417,260.09917,333.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,655,534.3711,300,715.894,216,100.5216,980,030.13
投资支付的现金254,524,607.84248,176,570.3950,180,00015,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,509,313.5717,509,313.5717,509,312.68--
支付其他与投资活动有关的现金1,313,499.111,313,499.11----
投资活动现金流出小计293,002,954.89278,300,098.9671,905,413.232,580,030.13
投资活动产生的现金流量净额-292,543,324.8-277,882,468.87-71,488,153.11-31,662,696.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金362,582,259.8950,430,211.28----
收到其他与筹资活动有关的现金----1,065,361.28995,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计365,712,259.8952,580,211.281,065,361.28268,549,647.6
偿还债务支付的现金320,517,834.08145,361.28----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,172,930.385,587,854.682,506,124.681,306,100
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----145,361.288,906,054.14
筹资活动现金流出小计344,690,764.465,733,215.962,651,485.9610,212,154.14
筹资活动产生的现金流量净额21,021,495.4346,846,995.32-1,586,124.68258,337,493.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,000,006.022,412,572.74-102,928.93-418,589.25
现金及现金等价物净增加额-228,788,539.54-269,139,713.28-140,990,384.12319,676,401.77
期初现金及现金等价物余额510,241,192.39510,241,192.39510,241,192.39190,564,790.62
期末现金及现金等价物余额281,452,652.85241,101,479.11369,250,808.27510,241,192.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--56,504,715.57--85,461,829.23
加:资产减值准备--1,391,543.32--2,009,163.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,111,238.02--3,107,262.21
无形资产摊销--1,032,865.01--1,919,104.41
长期待摊费用摊销--2,486,576.81--2,396,388.07
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65,365.57--38,187.92
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--29,109.1--454,051.76
投资损失---1,285,341.63---546,974.07
递延所得税资产减少---453,817.66---127,986.53
递延所得税负债增加--3,466,727.33---23,150.31
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---111,699,559.02---61,860,031.78
经营性应付项目的增加--5,833,765.11--60,592,349.3
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---40,516,812.47--93,420,193.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--241,101,479.11--510,241,192.39
减:现金的期初余额--510,241,192.39--190,564,790.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---269,139,713.28--319,676,401.77
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