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科锐国际

(300662)

21.91

0.01  (0.05%)

今开:22.30最高:22.30成交:0.91万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:21.90 最低:21.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金684,042,068.9332,521,518.331,121,252,431.24832,862,050.6
收到的税费返还--616,4002,518,500--
收到其他与经营活动有关的现金23,390,520.226,967,271.378,757,99523,863,745.29
经营活动现金流入小计707,432,589.12340,105,189.71,132,528,926.24856,725,795.89
购买商品、接受劳务支付的现金42,895,461.2419,155,328.6273,900,892.7996,332,494.8
支付给职工以及为职工支付的现金598,967,182.58343,074,171839,337,752.88603,898,374.06
支付的各项税费60,886,333.1527,614,216.6283,183,984.8958,841,214.37
支付其他与经营活动有关的现金45,200,424.6218,074,650.8642,686,101.7353,752,059.2
经营活动现金流出小计747,949,401.59407,918,367.11,039,108,732.29812,824,142.43
经营活动产生的现金流量净额-40,516,812.47-67,813,177.493,420,193.9543,901,653.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金417,260.09417,260.09821,519.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
370--95,814.5717,104.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计417,630.09417,260.09917,333.7417,104.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,300,715.894,216,100.5216,980,030.1312,464,752.68
投资支付的现金248,176,570.3950,180,00015,600,00012,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,509,313.5717,509,312.68----
支付其他与投资活动有关的现金1,313,499.11------
投资活动现金流出小计278,300,098.9671,905,413.232,580,030.1325,064,752.68
投资活动产生的现金流量净额-277,882,468.87-71,488,153.11-31,662,696.39-25,047,648.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,430,211.28------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,065,361.28995,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计52,580,211.281,065,361.28268,549,647.6266,740,147.6
偿还债务支付的现金145,361.28------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,587,854.682,506,124.681,306,1001,306,100
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--145,361.288,906,054.146,716,054.14
筹资活动现金流出小计5,733,215.962,651,485.9610,212,154.148,022,154.14
筹资活动产生的现金流量净额46,846,995.32-1,586,124.68258,337,493.46258,717,993.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,412,572.74-102,928.93-418,589.25-418,589.23
现金及现金等价物净增加额-269,139,713.28-140,990,384.12319,676,401.77277,153,409.58
期初现金及现金等价物余额510,241,192.39510,241,192.39190,564,790.62190,564,790.62
期末现金及现金等价物余额241,101,479.11369,250,808.27510,241,192.39467,718,200.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润56,504,715.57--85,461,829.23--
加:资产减值准备1,391,543.32--2,009,163.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,111,238.02--3,107,262.21--
无形资产摊销1,032,865.01--1,919,104.41--
长期待摊费用摊销2,486,576.81--2,396,388.07--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65,365.57--38,187.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用29,109.1--454,051.76--
投资损失-1,285,341.63---546,974.07--
递延所得税资产减少-453,817.66---127,986.53--
递延所得税负债增加3,466,727.33---23,150.31--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-111,699,559.02---61,860,031.78--
经营性应付项目的增加5,833,765.11--60,592,349.3--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-40,516,812.47--93,420,193.95--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额241,101,479.11--510,241,192.39--
减:现金的期初余额510,241,192.39--190,564,790.62--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-269,139,713.28--319,676,401.77--
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