流通市值:14.60亿 | 总市值:21.87亿 | ||
流通股本:8035.11万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,871,714.88 | 516,645,968.06 | 330,783,178.4 | 198,685,826.81 |
收到的税费返还 | - | - | 135,944.75 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,925,878.43 | 18,893,467.23 | 10,227,756.19 | 10,696,746.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 113,797,593.31 | 535,539,435.29 | 341,146,879.34 | 209,382,573.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,019,904.45 | 223,597,627.35 | 132,755,126.22 | 74,854,657.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,107,283.04 | 196,499,137.08 | 146,321,178.71 | 96,455,587.56 |
支付的各项税费 | 16,157,645.32 | 51,605,859 | 35,634,878.51 | 25,668,040.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,020,731.94 | 66,559,832.86 | 41,483,355.29 | 29,738,922.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 158,305,564.75 | 538,262,456.29 | 356,194,538.73 | 226,717,207.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,507,971.44 | -2,723,021 | -15,047,659.39 | -17,334,634.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 157,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 758,252.61 | 3,144,871.52 | 2,490,330.6 | 2,025,881.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 52,386.37 | 58,765 | 55,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 683,300,000 | 501,300,002 | 414,000,002 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 157,758,252.61 | 686,497,259.89 | 503,849,097.6 | 416,080,883.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,505,106.46 | 26,498,417.55 | 21,388,880.49 | 18,009,465.21 |
投资支付的现金 | 162,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 675,300,000 | 516,300,000 | 346,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 163,505,106.46 | 701,798,417.55 | 537,688,880.49 | 364,309,465.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,746,853.85 | -15,301,157.66 | -33,839,782.89 | 51,771,418.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,283,558 | 4,283,558 | 4,283,558 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 4,283,558 | 4,283,558 | 4,283,558 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,833.33 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,060,110.01 | 12,232,213.88 | 9,119,468.36 | 6,211,535.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,116,943.34 | 12,232,213.88 | 9,119,468.36 | 6,211,535.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,883,056.66 | -7,948,655.88 | -4,835,910.36 | -1,927,977.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,137.47 | -113,109.69 | 113,108.52 | 205,491.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,477,906.1 | -26,085,944.23 | -53,610,244.12 | 32,714,297.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,174,213.27 | 206,260,157.5 | 206,260,157.5 | 206,260,157.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,696,307.17 | 180,174,213.27 | 152,649,913.38 | 238,974,455.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,461,425.29 | - | 31,068,563.09 |
资产减值准备 | - | 47,871,227.52 | - | 12,927,458.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,352,246.92 | - | 1,615,832.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,352,246.92 | - | 1,615,832.12 |
无形资产摊销 | - | 661,825.31 | - | 360,013.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,111,635.95 | - | 466,749.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,682.26 | - | -25,562.25 |
公允价值变动损失 | - | 62,162.96 | - | 221,248.99 |
财务费用 | - | 1,016,062.45 | - | 391,621.49 |
投资损失 | - | -3,019,170.76 | - | -1,869,201.49 |
递延所得税 | - | -12,815,154.12 | - | -4,452,436.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,815,154.12 | - | -4,452,436.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -320,191,288.38 | - | -132,123,790.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 194,760,739.57 | - | 65,904,632.36 |
其他 | - | 14,601,227.38 | - | 1,990,596.07 |
现金的期末余额 | - | 180,174,213.27 | - | 238,974,455.09 |
减:现金的期初余额 | - | 206,260,157.5 | - | 206,260,157.5 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |