流通市值:36.48亿 | 总市值:43.03亿 | ||
流通股本:1.42亿 | 总股本:1.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,989,988.59 | 103,694,109.11 | 93,949,005.39 | 383,809,727.57 |
收到的税费返还 | - | - | - | 165,784.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,303,348.64 | 10,565,926.57 | 4,447,102.3 | 29,484,029.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 182,293,337.23 | 114,260,035.68 | 98,396,107.69 | 413,459,542.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,985,395.95 | 42,596,982.09 | 57,771,207.52 | 193,311,541.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,885,483.06 | 70,650,870.29 | 37,389,778.45 | 152,468,196.43 |
支付的各项税费 | 14,218,191.25 | 11,558,626.79 | 6,666,163.52 | 30,403,256.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,668,095.56 | 14,682,569.48 | 7,828,061.32 | 32,775,737.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 236,757,165.82 | 139,489,048.65 | 109,655,210.81 | 408,958,732.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,463,828.59 | -25,229,012.97 | -11,259,103.12 | 4,500,809.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,217,714.38 | 720,000 | 720,000 | 32,737.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,795.98 | 22,447.7 | 2,017.7 | 58,730 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,307,510.36 | 742,447.7 | 722,017.7 | 91,467.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,417.44 | 289,806.04 | 201,420.42 | 26,381,167.06 |
投资支付的现金 | 21,590,728.43 | 5,060,000 | 4,000,000 | 42,780,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 305,241.48 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 169,825.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 22,189,387.35 | 5,349,806.04 | 4,201,420.42 | 69,330,992.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,881,876.99 | -4,607,358.34 | -3,479,402.72 | -69,239,525.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | 89,863,140 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 47,820,000 |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | - | 89,863,140 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,664,120.09 | 932,187.18 | 932,187.18 | 6,552,538.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,626,691.15 | 24,645,170.95 | 20,426,729.71 | 20,390,448.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 28,290,811.24 | 25,577,358.13 | 21,358,916.89 | 26,942,987.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,290,811.24 | -25,577,358.13 | -21,358,916.89 | 62,920,152.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,636,516.82 | -55,413,729.44 | -36,097,422.73 | -1,818,563.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,105,149.63 | 493,105,149.63 | 493,105,149.63 | 494,923,713.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,468,632.81 | 437,691,420.19 | 457,007,726.9 | 493,105,149.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -23,601,508.92 | - | -110,272,005.95 |
资产减值准备 | - | -71,091.12 | - | 17,194,757.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 602,611.32 | - | 1,445,553.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 602,611.32 | - | 1,445,553.58 |
无形资产摊销 | - | 6,175,054.41 | - | 10,926,752.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,672,403.67 | - | 5,353,573.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 93,380.67 | - | -208,778.98 |
固定资产报废损失 | - | 76,402.49 | - | - |
公允价值变动损失 | - | - | - | -151,375.98 |
财务费用 | - | 421,681.05 | - | 1,924,431.41 |
投资损失 | - | 639,397.39 | - | 9,782,546.94 |
递延所得税 | - | - | - | -2,545,699.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -2,545,699.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 45,217,017.46 | - | 478,398.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -64,626,928.89 | - | 25,266,788.42 |
其他 | - | - | - | 26,070,740.72 |
现金的期末余额 | - | 437,691,420.19 | - | 443,108,149.63 |
减:现金的期初余额 | - | 443,108,149.63 | - | 494,923,713.32 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 49,997,000 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 49,997,000 | - | - |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-12 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |