当前位置:首页 - 行情中心 - 创业黑马(300688) - 财务分析 - 现金流量表

创业黑马

(300688)

  

流通市值:36.48亿  总市值:43.03亿
流通股本:1.42亿   总股本:1.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金165,989,988.59103,694,109.1193,949,005.39383,809,727.57
收到的税费返还---165,784.46
收到其他与经营活动有关的现金16,303,348.6410,565,926.574,447,102.329,484,029.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计182,293,337.23114,260,035.6898,396,107.69413,459,542.02
购买商品、接受劳务支付的现金89,985,395.9542,596,982.0957,771,207.52193,311,541.91
支付给职工以及为职工支付的现金106,885,483.0670,650,870.2937,389,778.45152,468,196.43
支付的各项税费14,218,191.2511,558,626.796,666,163.5230,403,256.69
支付其他与经营活动有关的现金25,668,095.5614,682,569.487,828,061.3232,775,737.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计236,757,165.82139,489,048.65109,655,210.81408,958,732.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-54,463,828.59-25,229,012.97-11,259,103.124,500,809.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金1,217,714.38720,000720,00032,737.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89,795.9822,447.72,017.758,730
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,307,510.36742,447.7722,017.791,467.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金293,417.44289,806.04201,420.4226,381,167.06
投资支付的现金21,590,728.435,060,0004,000,00042,780,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金305,241.480--
支付其他与投资活动有关的现金-0-169,825.64
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计22,189,387.355,349,806.044,201,420.4269,330,992.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,881,876.99-4,607,358.34-3,479,402.72-69,239,525.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0-89,863,140
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---47,820,000
取得借款收到的现金-0--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-0-0
筹资活动现金流入小计-0-89,863,140
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,664,120.09932,187.18932,187.186,552,538.56
支付其他与筹资活动有关的现金26,626,691.1524,645,170.9520,426,729.7120,390,448.99
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计28,290,811.2425,577,358.1321,358,916.8926,942,987.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-28,290,811.24-25,577,358.13-21,358,916.8962,920,152.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-103,636,516.82-55,413,729.44-36,097,422.73-1,818,563.69
加:期初现金及现金等价物余额493,105,149.63493,105,149.63493,105,149.63494,923,713.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额389,468,632.81437,691,420.19457,007,726.9493,105,149.63
补充资料:
净利润--23,601,508.92--110,272,005.95
资产减值准备--71,091.12-17,194,757.52
固定资产和投资性房地产折旧-602,611.32-1,445,553.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-602,611.32-1,445,553.58
无形资产摊销-6,175,054.41-10,926,752.75
长期待摊费用摊销-3,672,403.67-5,353,573.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93,380.67--208,778.98
固定资产报废损失-76,402.49--
公允价值变动损失----151,375.98
财务费用-421,681.05-1,924,431.41
投资损失-639,397.39-9,782,546.94
递延所得税----2,545,699.99
其中:递延所得税资产减少----2,545,699.99
经营性应收项目的减少-45,217,017.46-478,398.05
经营性应付项目的增加--64,626,928.89-25,266,788.42
其他---26,070,740.72
现金的期末余额-437,691,420.19-443,108,149.63
减:现金的期初余额-443,108,149.63-494,923,713.32
加:现金等价物的期末余额---49,997,000
减:现金等价物的期初余额-49,997,000--
公告日期2023-10-262023-08-122023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑