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光威复材

(300699)

  

流通市值:248.13亿  总市值:252.32亿
流通股本:8.18亿   总股本:8.31亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,464,094,434.111,156,763,024.91351,464,834.872,212,607,517.33
收到的税费返还21,685,718.6219,268,376.3115,659,052.9286,316,065.74
收到其他与经营活动有关的现金130,338,917.1284,549,898.2567,506,450.4658,809,898.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,616,119,069.851,260,581,299.47434,630,338.252,357,733,482.06
购买商品、接受劳务支付的现金868,948,064.74585,855,985.86346,443,543.131,485,016,384.09
支付给职工以及为职工支付的现金213,681,954.69142,706,364.8277,779,482.36273,278,697.68
支付的各项税费247,606,180.47141,435,828.7867,803,066.73296,047,066.81
支付其他与经营活动有关的现金53,623,28035,452,756.9232,969,327.98156,158,304.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,383,859,479.9905,450,936.38524,995,420.22,210,500,452.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额232,259,589.95355,130,363.09-90,365,081.95147,233,029.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,241,700,0002,270,800,0001,104,800,0003,560,210,000
取得投资收益收到的现金8,228,384.856,408,192.872,767,053.958,105,286.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,738.05--554,246.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,249,932,122.92,277,208,192.871,107,567,053.953,568,869,532.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金472,833,325.07276,959,471.79138,446,589.15697,760,329.14
投资支付的现金3,541,700,0002,270,800,0001,354,800,0003,560,210,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---19,344,700.91
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,014,533,325.072,547,759,471.791,493,246,589.154,277,315,030.05
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-764,601,202.17-270,551,278.92-385,679,535.2-708,445,497.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金31,712,64031,712,640-34,800,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---34,800,000
取得借款收到的现金182,493,493.4592,358,859.4844,000,000122,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计214,206,133.45124,071,499.4844,000,000156,800,000
偿还债务支付的现金---10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金368,288,009.03366,102,856.281,492,614.01261,778,140
支付其他与筹资活动有关的现金1,239,400822,200-3,070,478.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计369,527,409.03366,925,056.281,492,614.01274,848,618.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-155,321,275.58-242,853,556.842,507,385.99-118,048,618.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,903,012.9617,958,482.55-2,754,602.5295,628,657.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-665,759,874.84-140,315,990.08-436,291,833.68-583,632,429.09
加:期初现金及现金等价物余额1,271,923,189.731,271,923,189.721,271,923,189.721,855,555,618.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额606,163,314.891,131,607,199.64835,631,356.041,271,923,189.73
补充资料:
净利润-396,261,991.35-906,153,934.22
资产减值准备-12,901,870.88-53,270,578.66
固定资产和投资性房地产折旧-90,022,905.09-168,448,499.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-90,022,905.09-168,448,499.82
无形资产摊销-3,180,407.38-6,378,719.1
长期待摊费用摊销-2,622,703.5-3,910,033.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----239,698.98
固定资产报废损失-166,493.2-873,922.65
公允价值变动损失--6,408,192.87--8,105,286.66
财务费用-3,430,091.31-2,853,386.46
递延所得税-425,440.88--205,635.04
其中:递延所得税资产减少-470,377.72--1,142,759.09
递延所得税负债增加--44,936.84-937,124.05
存货的减少-69,820,031.29--224,932,562.66
经营性应收项目的减少--120,952,841.35--606,023,116.02
经营性应付项目的增加--97,632,009.67--158,534,565.45
现金的期末余额-1,131,607,199.64-1,271,923,189.73
减:现金的期初余额-1,271,923,189.72-1,855,555,618.82
公告日期2023-10-272023-08-152023-04-222023-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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