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广哈通信

(300711)

20.79

-0.12  (-0.57%)

今开:20.77最高:20.90成交:1.98万手 市盈:0.00 上证指数:2779.17   -0.65%2018-09-25
昨收:20.91 最低:20.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8349.71  -0.71%14:55:36

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,914,323.6749,469,451.2149,742,304.98107,391,359.57
收到的税费返还343,888.7537,196.912,434,974.11,491,695.8
收到其他与经营活动有关的现金10,012,982.23978,348.2412,253,393.959,792,112.18
经营活动现金流入小计109,271,194.6550,484,996.35164,430,673.03118,675,167.55
购买商品、接受劳务支付的现金48,906,949.3227,931,532.9195,601,444.663,090,172.13
支付给职工以及为职工支付的现金35,004,546.8421,505,606.9363,548,107.3246,111,363.83
支付的各项税费6,175,069.063,965,201.0917,251,088.1814,626,235.11
支付其他与经营活动有关的现金14,610,668.335,732,037.2432,818,185.8730,173,016.16
经营活动现金流出小计104,697,233.5559,134,378.17209,218,825.97154,000,787.23
经营活动产生的现金流量净额4,573,961.1-8,649,381.82-44,788,152.94-35,325,619.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5505507,483,0751,275
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5505507,483,0751,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,539,620.26194,2303,343,531.11,372,434.14
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,539,620.26194,2303,343,531.11,372,434.14
投资活动产生的现金流量净额-1,539,070.26-193,6804,139,543.9-1,371,159.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----278,410,207.55--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,535,676.32--27,023,988.527,023,988.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,961.82--10,065,390.18672,809.03
筹资活动现金流出小计11,539,638.14--37,089,378.6827,696,797.53
筹资活动产生的现金流量净额-11,539,638.14--241,320,828.87-27,696,797.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响113,845.48-325,679.23-438,574.47-309,435.41
现金及现金等价物净增加额-8,390,901.82-9,168,741.05200,233,645.36-64,703,011.76
期初现金及现金等价物余额325,856,138.77325,856,138.77125,622,493.41125,622,493.41
期末现金及现金等价物余额317,465,236.95316,687,397.72325,856,138.7760,919,481.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润21,795,281.87--55,285,831.34--
加:资产减值准备4,642,891.1--1,585,307.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,880,594.44--4,242,797.74--
无形资产摊销556,724.15--1,544,584.45--
长期待摊费用摊销146,250--322,004--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,138.99---8,290,724.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-101,631.81---438,574.47--
投资损失--------
递延所得税资产减少597,966.54--1,010,367.83--
递延所得税负债增加-1,412.61---3,911.87--
存货的减少-7,072,942.73--17,704,186.7--
经营性应收项目的减少-15,860,711.2---104,277,916.42--
经营性应付项目的增加-2,005,909.66---13,472,105.93--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额4,573,961.1---44,788,152.94--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额317,465,236.95--325,856,138.77--
减:现金的期初余额325,856,138.77--125,622,493.41--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-8,390,901.82--200,233,645.36--
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