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广哈通信

(300711)

20.75

0.59  (2.93%)

今开:19.80最高:20.97成交:2.46万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:20.16 最低:19.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,469,451.2149,742,304.98107,391,359.5766,080,132.21
收到的税费返还37,196.912,434,974.11,491,695.8499,014.15
收到其他与经营活动有关的现金978,348.2412,253,393.959,792,112.186,971,658.01
经营活动现金流入小计50,484,996.35164,430,673.03118,675,167.5573,550,804.37
购买商品、接受劳务支付的现金27,931,532.9195,601,444.663,090,172.1339,212,586.87
支付给职工以及为职工支付的现金21,505,606.9363,548,107.3246,111,363.8336,376,911.47
支付的各项税费3,965,201.0917,251,088.1814,626,235.117,070,775.26
支付其他与经营活动有关的现金5,732,037.2432,818,185.8730,173,016.1617,957,371.74
经营活动现金流出小计59,134,378.17209,218,825.97154,000,787.23100,617,645.34
经营活动产生的现金流量净额-8,649,381.82-44,788,152.94-35,325,619.68-27,066,840.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5507,483,0751,275--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5507,483,0751,275--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金194,2303,343,531.11,372,434.141,068,063.61
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计194,2303,343,531.11,372,434.141,068,063.61
投资活动产生的现金流量净额-193,6804,139,543.9-1,371,159.14-1,068,063.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--278,410,207.55----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--27,023,988.527,023,988.527,023,988.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,065,390.18672,809.03--
筹资活动现金流出小计--37,089,378.6827,696,797.5327,023,988.5
筹资活动产生的现金流量净额--241,320,828.87-27,696,797.53-27,023,988.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-325,679.23-438,574.47-309,435.41-132,980.71
现金及现金等价物净增加额-9,168,741.05200,233,645.36-64,703,011.76-55,291,873.79
期初现金及现金等价物余额325,856,138.77125,622,493.41125,622,493.41125,622,493.41
期末现金及现金等价物余额316,687,397.72325,856,138.7760,919,481.6570,330,619.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--55,285,831.34--29,579,169.44
加:资产减值准备--1,585,307.77--2,637,877.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,242,797.74--2,214,312.85
无形资产摊销--1,544,584.45--750,589.38
长期待摊费用摊销--322,004--167,900
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,290,724.08---3,369.25
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---438,574.47---132,980.71
投资损失--------
递延所得税资产减少--1,010,367.83---80,459.44
递延所得税负债增加---3,911.87---1,272.11
存货的减少--17,704,186.7--3,691,349.45
经营性应收项目的减少---104,277,916.42---54,534,037.3
经营性应付项目的增加---13,472,105.93---11,355,920.93
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---44,788,152.94---27,066,840.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--325,856,138.77--70,330,619.62
减:现金的期初余额--125,622,493.41--125,622,493.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--200,233,645.36---55,291,873.79
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