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广哈通信

(300711)

  

流通市值:31.47亿  总市值:31.64亿
流通股本:2.48亿   总股本:2.49亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金419,152,621.53241,351,815.64128,348,148.8164,123,422.93
收到的税费返还3,021,797.561,122,347.7940,220.08-
收到其他与经营活动有关的现金32,133,923.977,451,586.933,696,369.352,744,828.78
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计454,308,343.06249,925,750.36132,084,738.2466,868,251.71
购买商品、接受劳务支付的现金177,851,437.07118,581,690.7371,881,834.9629,609,150.33
支付给职工以及为职工支付的现金131,200,474.28102,007,848.7574,042,111.7841,953,750.47
支付的各项税费40,496,502.6728,750,274.9422,938,027.4415,424,657.55
支付其他与经营活动有关的现金55,127,658.0638,615,506.1325,107,861.612,981,792.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计404,676,072.08287,955,320.55193,969,835.7899,969,351.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额49,632,270.98-38,029,570.19-61,885,097.54-33,101,099.62
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,94011,5908,5903,150
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计11,94011,5908,5903,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,073,776.932,959,611.982,063,443.6822,569.33
支付其他与投资活动有关的现金--00
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,073,776.932,959,611.982,063,443.6822,569.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,061,836.93-2,948,021.98-2,054,853.6-819,419.33
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,611,373.7616,611,373.7616,611,373.76-
支付其他与筹资活动有关的现金47,072.4747,072.4747,072.47-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计16,658,446.2316,658,446.2316,658,446.23-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额-16,658,446.23-16,658,446.23-16,658,446.23-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响333,862.22615,646.85744,972.13-270,202.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额28,245,850.04-57,020,391.55-79,853,425.24-34,190,721.66
加:期初现金及现金等价物余额416,942,722.34416,942,722.34416,942,722.34416,942,722.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额445,188,572.38359,922,330.79337,089,297.1382,752,000.68
补充资料:
净利润61,210,607.43-12,506,292.8-
资产减值准备-706,183.24-4,231,426.38-
固定资产和投资性房地产折旧7,070,637.9-3,459,112.62-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,070,637.9-3,459,112.62-
无形资产摊销1,415,344.52-703,059.93-
长期待摊费用摊销581,859.44-255,803.24-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39,771.81-6,516.5-
固定资产报废损失75,539.79-41,873.93-
财务费用-333,862.22--744,972.13-
投资损失-710,000---
递延所得税-485,375.29-431,606.02-
其中:递延所得税资产减少-483,610.68-432,428.4-
递延所得税负债增加-1,764.61--822.38-
存货的减少-5,944,761.09--33,851,412.26-
经营性应收项目的减少-18,594,170.5-4,573,041.83-
经营性应付项目的增加-13,242,168.79--51,136,389.96-
其他19,334,574.84---
现金的期末余额445,188,572.38-337,089,297.1-
减:现金的期初余额416,942,722.34-416,942,722.34-
公告日期2024-03-222023-10-252023-08-242023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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