流通市值:31.47亿 | 总市值:31.64亿 | ||
流通股本:2.48亿 | 总股本:2.49亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,152,621.53 | 241,351,815.64 | 128,348,148.81 | 64,123,422.93 |
收到的税费返还 | 3,021,797.56 | 1,122,347.79 | 40,220.08 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,133,923.97 | 7,451,586.93 | 3,696,369.35 | 2,744,828.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 454,308,343.06 | 249,925,750.36 | 132,084,738.24 | 66,868,251.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,851,437.07 | 118,581,690.73 | 71,881,834.96 | 29,609,150.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,200,474.28 | 102,007,848.75 | 74,042,111.78 | 41,953,750.47 |
支付的各项税费 | 40,496,502.67 | 28,750,274.94 | 22,938,027.44 | 15,424,657.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,127,658.06 | 38,615,506.13 | 25,107,861.6 | 12,981,792.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 404,676,072.08 | 287,955,320.55 | 193,969,835.78 | 99,969,351.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,632,270.98 | -38,029,570.19 | -61,885,097.54 | -33,101,099.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,940 | 11,590 | 8,590 | 3,150 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,940 | 11,590 | 8,590 | 3,150 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,073,776.93 | 2,959,611.98 | 2,063,443.6 | 822,569.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,073,776.93 | 2,959,611.98 | 2,063,443.6 | 822,569.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,061,836.93 | -2,948,021.98 | -2,054,853.6 | -819,419.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,611,373.76 | 16,611,373.76 | 16,611,373.76 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,072.47 | 47,072.47 | 47,072.47 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 16,658,446.23 | 16,658,446.23 | 16,658,446.23 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,658,446.23 | -16,658,446.23 | -16,658,446.23 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333,862.22 | 615,646.85 | 744,972.13 | -270,202.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,245,850.04 | -57,020,391.55 | -79,853,425.24 | -34,190,721.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,942,722.34 | 416,942,722.34 | 416,942,722.34 | 416,942,722.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 445,188,572.38 | 359,922,330.79 | 337,089,297.1 | 382,752,000.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | 61,210,607.43 | - | 12,506,292.8 | - |
资产减值准备 | -706,183.24 | - | 4,231,426.38 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 7,070,637.9 | - | 3,459,112.62 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,070,637.9 | - | 3,459,112.62 | - |
无形资产摊销 | 1,415,344.52 | - | 703,059.93 | - |
长期待摊费用摊销 | 581,859.44 | - | 255,803.24 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39,771.81 | - | 6,516.5 | - |
固定资产报废损失 | 75,539.79 | - | 41,873.93 | - |
财务费用 | -333,862.22 | - | -744,972.13 | - |
投资损失 | -710,000 | - | - | - |
递延所得税 | -485,375.29 | - | 431,606.02 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -483,610.68 | - | 432,428.4 | - |
递延所得税负债增加 | -1,764.61 | - | -822.38 | - |
存货的减少 | -5,944,761.09 | - | -33,851,412.26 | - |
经营性应收项目的减少 | -18,594,170.5 | - | 4,573,041.83 | - |
经营性应付项目的增加 | -13,242,168.79 | - | -51,136,389.96 | - |
其他 | 19,334,574.84 | - | - | - |
现金的期末余额 | 445,188,572.38 | - | 337,089,297.1 | - |
减:现金的期初余额 | 416,942,722.34 | - | 416,942,722.34 | - |
公告日期 | 2024-03-22 | 2023-10-25 | 2023-08-24 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |