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长盛轴承

(300718)

22.13

-2.46  (-10.00%)

今开:25.20最高:25.33成交:28.01万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:24.59 最低:22.13 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,281,540.7523,974,209.15375,772,144.67245,506,800.22
收到的税费返还6,508,060.7242,387,844.7331,091,902.5619,783,718.88
收到其他与经营活动有关的现金1,734,342.245,049,928.414,259,123.293,744,533.63
经营活动现金流入小计146,523,943.66571,411,982.29411,123,170.52269,035,052.73
购买商品、接受劳务支付的现金91,600,993.55297,100,776.03215,104,520.46132,398,444.07
支付给职工以及为职工支付的现金26,808,984.575,471,424.6256,243,066.0539,076,528.1
支付的各项税费11,142,759.4461,168,554.8748,240,320.6929,776,667.84
支付其他与经营活动有关的现金8,710,388.8435,779,256.7524,409,305.5716,293,659.54
经营活动现金流出小计138,263,126.33469,520,012.27343,997,212.77217,545,299.55
经营活动产生的现金流量净额8,260,817.33101,891,970.0267,125,957.7551,489,753.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金215,949,052.33856,551,718.91694,063,514.8510,972,006.75
取得投资收益收到的现金--1,000,0001,000,0001,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--158,41854,26019,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,024,500----
投资活动现金流入小计215,949,052.33859,734,636.91695,117,774.8511,991,706.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,927,975.7968,441,099.0942,927,096.8727,943,309.09
投资支付的现金185,000,0001,193,750,000696,250,000502,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计207,927,975.791,262,191,099.09739,177,096.87530,443,309.09
投资活动产生的现金流量净额8,021,076.54-402,456,462.18-44,059,322.07-18,451,602.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,161,290.32435,645,161.3----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--25,000,00025,000,00025,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,273,584.911,190,162.271,020,377.36330,188.68
筹资活动现金流出小计1,273,584.936,190,162.2726,020,377.3625,330,188.68
筹资活动产生的现金流量净额3,887,705.42399,454,999.03-26,020,377.36-25,330,188.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-507,076.09624,058.59667,405.22755,211.58
现金及现金等价物净增加额19,662,523.299,514,565.46-2,286,336.468,463,173.74
期初现金及现金等价物余额117,595,059.3518,080,493.8918,080,493.8918,080,493.89
期末现金及现金等价物余额137,257,582.55117,595,059.3515,794,157.4326,543,667.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--123,617,512.25--63,733,030.63
加:资产减值准备--1,262,845.31--549,672.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,379,779.69--11,629,591.74
无形资产摊销--923,412.74--527,128.43
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,551.16--14,513.12
固定资产报废损失--610,408.79----
公允价值变动损失--------
财务费用---624,058.59---755,211.58
投资损失---8,574,175.03---5,176,109.03
递延所得税资产减少--43,766.36--137,048.38
递延所得税负债增加--------
存货的减少---23,810,001.28---14,686,702.03
经营性应收项目的减少---34,233,621---20,138,261.28
经营性应付项目的增加--19,590,574.16--15,771,317.14
未确认的投资损失--------
其他---272,922.22---116,265
经营活动产生的现金流量净额--101,891,970.02--51,489,753.18
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--117,595,059.35--26,543,667.63
减:现金的期初余额--18,080,493.89--18,080,493.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--99,514,565.46--8,463,173.74
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