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长盛轴承

(300718)

15.41

0.04  (0.26%)

今开:15.14最高:15.47成交:1.95万手 市盈:0.00 上证指数:2651.51   0.21%2018-11-21
昨收:15.37 最低:15.05 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.47  0.37%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金448,955,149.36300,472,162.98138,281,540.7523,974,209.15
收到的税费返还37,154,700.423,233,845.056,508,060.7242,387,844.73
收到其他与经营活动有关的现金14,994,934.926,847,529.921,734,342.245,049,928.41
经营活动现金流入小计501,104,784.68330,553,537.95146,523,943.66571,411,982.29
购买商品、接受劳务支付的现金276,012,939185,784,558.5591,600,993.55297,100,776.03
支付给职工以及为职工支付的现金70,708,535.0349,923,000.0526,808,984.575,471,424.62
支付的各项税费41,156,724.1926,840,837.2511,142,759.4461,168,554.87
支付其他与经营活动有关的现金29,065,553.6921,388,724.668,710,388.8435,779,256.75
经营活动现金流出小计416,943,751.91283,937,120.51138,263,126.33469,520,012.27
经营活动产生的现金流量净额84,161,032.7746,616,417.448,260,817.33101,891,970.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金742,009,900.14464,486,368.92215,949,052.33856,551,718.91
取得投资收益收到的现金675,000675,000--1,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
150,59283,500--158,418
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,168,0002,168,000--2,024,500
投资活动现金流入小计745,003,492.14467,412,868.92215,949,052.33859,734,636.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,933,312.6658,110,723.6922,927,975.7968,441,099.09
投资支付的现金717,000,000403,000,000185,000,0001,193,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计815,933,312.66461,110,723.69207,927,975.791,262,191,099.09
投资活动产生的现金流量净额-70,929,820.526,302,145.238,021,076.54-402,456,462.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,161,290.325,161,290.325,161,290.32435,645,161.3
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,250,00034,391,500--25,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,273,584.921,273,584.91,273,584.911,190,162.27
筹资活动现金流出小计40,523,584.9235,665,084.91,273,584.936,190,162.27
筹资活动产生的现金流量净额-35,362,294.6-30,503,794.583,887,705.42399,454,999.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,611,053.57-87,626.27-507,076.09624,058.59
现金及现金等价物净增加额-20,520,028.7822,327,141.8219,662,523.299,514,565.46
期初现金及现金等价物余额117,595,059.35117,595,059.35117,595,059.3518,080,493.89
期末现金及现金等价物余额97,075,030.57139,922,201.17137,257,582.55117,595,059.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--70,047,378.24--123,617,512.25
加:资产减值准备--1,164,363.82--1,262,845.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,059,069.97--23,379,779.69
无形资产摊销--526,091.57--923,412.74
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37,107.74---21,551.16
固定资产报废损失--1,001,041.52--610,408.79
公允价值变动损失--------
财务费用--87,626.27---624,058.59
投资损失---7,695,144.03---8,574,175.03
递延所得税资产减少--190,491.74--43,766.36
递延所得税负债增加--------
存货的减少---13,928,478.98---23,810,001.28
经营性应收项目的减少--9,104,466.87---34,233,621
经营性应付项目的增加---26,665,940.14--19,590,574.16
未确认的投资损失--------
其他---237,441.67---272,922.22
经营活动产生的现金流量净额--46,616,417.44--101,891,970.02
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--139,922,201.17--117,595,059.35
减:现金的期初余额--117,595,059.35--18,080,493.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--22,327,141.82--99,514,565.46
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