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长盛轴承

(300718)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金300,472,162.98138,281,540.7523,974,209.15375,772,144.67
收到的税费返还23,233,845.056,508,060.7242,387,844.7331,091,902.56
收到其他与经营活动有关的现金6,847,529.921,734,342.245,049,928.414,259,123.29
经营活动现金流入小计330,553,537.95146,523,943.66571,411,982.29411,123,170.52
购买商品、接受劳务支付的现金185,784,558.5591,600,993.55297,100,776.03215,104,520.46
支付给职工以及为职工支付的现金49,923,000.0526,808,984.575,471,424.6256,243,066.05
支付的各项税费26,840,837.2511,142,759.4461,168,554.8748,240,320.69
支付其他与经营活动有关的现金21,388,724.668,710,388.8435,779,256.7524,409,305.57
经营活动现金流出小计283,937,120.51138,263,126.33469,520,012.27343,997,212.77
经营活动产生的现金流量净额46,616,417.448,260,817.33101,891,970.0267,125,957.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金464,486,368.92215,949,052.33856,551,718.91694,063,514.8
取得投资收益收到的现金675,000--1,000,0001,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
83,500--158,41854,260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,168,000--2,024,500--
投资活动现金流入小计467,412,868.92215,949,052.33859,734,636.91695,117,774.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,110,723.6922,927,975.7968,441,099.0942,927,096.87
投资支付的现金403,000,000185,000,0001,193,750,000696,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计461,110,723.69207,927,975.791,262,191,099.09739,177,096.87
投资活动产生的现金流量净额6,302,145.238,021,076.54-402,456,462.18-44,059,322.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,161,290.325,161,290.32435,645,161.3--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,391,500--25,000,00025,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,273,584.91,273,584.911,190,162.271,020,377.36
筹资活动现金流出小计35,665,084.91,273,584.936,190,162.2726,020,377.36
筹资活动产生的现金流量净额-30,503,794.583,887,705.42399,454,999.03-26,020,377.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-87,626.27-507,076.09624,058.59667,405.22
现金及现金等价物净增加额22,327,141.8219,662,523.299,514,565.46-2,286,336.46
期初现金及现金等价物余额117,595,059.35117,595,059.3518,080,493.8918,080,493.89
期末现金及现金等价物余额139,922,201.17137,257,582.55117,595,059.3515,794,157.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润70,047,378.24--123,617,512.25--
加:资产减值准备1,164,363.82--1,262,845.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,059,069.97--23,379,779.69--
无形资产摊销526,091.57--923,412.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37,107.74---21,551.16--
固定资产报废损失1,001,041.52--610,408.79--
公允价值变动损失--------
财务费用87,626.27---624,058.59--
投资损失-7,695,144.03---8,574,175.03--
递延所得税资产减少190,491.74--43,766.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,928,478.98---23,810,001.28--
经营性应收项目的减少9,104,466.87---34,233,621--
经营性应付项目的增加-26,665,940.14--19,590,574.16--
未确认的投资损失--------
其他-237,441.67---272,922.22--
经营活动产生的现金流量净额46,616,417.44--101,891,970.02--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额139,922,201.17--117,595,059.35--
减:现金的期初余额117,595,059.35--18,080,493.89--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额22,327,141.82--99,514,565.46--
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