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新余国科

(300722)

  

流通市值:107.10亿  总市值:107.10亿
流通股本:2.77亿   总股本:2.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金71,677,547.95435,722,439.5260,641,614154,262,735.68
收到其他与经营活动有关的现金800,460.854,041,564.819,111,164.788,059,225.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计72,478,008.8439,764,004.31269,752,778.78162,321,961.52
购买商品、接受劳务支付的现金48,690,735.87174,765,238.83118,039,513.7366,077,806.33
支付给职工以及为职工支付的现金38,427,569.56107,246,184.4782,233,508.0257,556,539.17
支付的各项税费4,300,054.2647,826,205.2931,063,215.1814,646,641.8
支付其他与经营活动有关的现金12,511,916.4138,147,475.820,775,586.815,962,395.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计103,930,276.1367,985,104.39252,111,823.73154,243,383.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-31,452,267.371,778,899.9217,640,955.058,078,578.24
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,189,778.6512,777,610.0610,916,373.856,828,123.09
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计23,189,778.6512,777,610.0610,916,373.856,828,123.09
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-23,189,778.65-12,777,610.06-10,916,373.85-6,828,123.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,900,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-4,900,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-36,900,86436,900,86436,900,864
支付其他与筹资活动有关的现金153,711708,212623,095.2550,042.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计153,71137,609,07637,523,959.237,450,906.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-153,711-32,709,076-37,523,959.2-37,450,906.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-54,795,756.9526,292,213.86-30,799,378-36,200,451.05
加:期初现金及现金等价物余额227,035,652.77200,743,438.91200,743,438.91200,743,438.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额172,239,895.82227,035,652.77169,944,060.91164,542,987.86
补充资料:
净利润-77,684,940.71-43,343,671.64
资产减值准备-2,529,800.41-20,843.7
固定资产和投资性房地产折旧-16,194,273.7-7,111,642.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,194,273.7-7,111,642.72
无形资产摊销-1,327,323.42-665,632.99
长期待摊费用摊销-436,320.81-436,320.81
固定资产报废损失-29,872.3-29,389.39
财务费用-43,987.81-20,287.81
投资损失-78,797.52-46,274.3
递延所得税--428,042.04--595,361.83
其中:递延所得税资产减少--493,596.66--703,565.55
递延所得税负债增加-65,554.62-108,203.72
存货的减少--10,965,974.9--17,310,116.63
经营性应收项目的减少--41,642,868.26--82,349,895.39
经营性应付项目的增加-18,433,808.34-52,783,922.59
现金的期末余额-227,035,652.77-164,542,987.86
减:现金的期初余额-200,743,438.91-200,743,438.91
公告日期2025-04-262025-04-032024-10-262024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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