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新余国科

(300722)

38.20

1.11  (2.99%)

今开:36.35最高:40.80成交:4.91万手 市盈:0.00 上证指数:2907.82   -3.78%2018-06-19
昨收:37.09 最低:36.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9414.76  -5.31%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,444,027.44148,410,360.2177,516,694.7148,720,243.59
收到的税费返还--742,243----
收到其他与经营活动有关的现金1,226,861.053,403,272.481,769,152.0889,568.06
经营活动现金流入小计21,670,888.49152,555,875.6979,285,846.7948,809,811.65
购买商品、接受劳务支付的现金17,625,708.7341,928,680.6533,939,831.5619,714,715.38
支付给职工以及为职工支付的现金22,002,816.9156,239,419.5141,686,433.5328,599,293.88
支付的各项税费5,501,526.3216,005,565.6211,040,964.317,231,222.08
支付其他与经营活动有关的现金3,923,254.0321,666,070.9814,586,460.0110,633,172.15
经营活动现金流出小计49,053,305.99135,839,736.76101,253,689.4166,178,403.49
经营活动产生的现金流量净额-27,382,417.516,716,138.93-21,967,842.62-17,368,591.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,550,0001,550,0001,550,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金6,693,2655,975,552.325,975,552.323,487,162.32
投资活动现金流入小计6,693,2657,525,552.327,525,552.325,037,162.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,390,739.9636,838,217.6822,845,148.9519,411,121.25
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金350,0003,723,631.652,300,511.99705,815.27
投资活动现金流出小计9,740,739.9640,561,849.3325,145,660.9420,116,936.52
投资活动产生的现金流量净额-3,047,474.96-33,036,297.01-17,620,108.62-15,079,774.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--155,460,377.37----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--21,580,905.72----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,982,311.32----
筹资活动现金流出小计--30,563,217.04----
筹资活动产生的现金流量净额--124,897,160.33----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-30,429,892.46108,577,002.25-39,587,951.24-32,448,366.04
期初现金及现金等价物余额154,831,146.2346,254,143.9846,254,143.9846,254,143.98
期末现金及现金等价物余额124,401,253.77154,831,146.236,666,192.7413,805,777.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--44,741,745.99--15,231,156.47
加:资产减值准备--2,258,794.86--1,911,576.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,546,017.6--4,665,606.74
无形资产摊销--1,129,152.14--557,377.66
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--1,263.5--1,263.5
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少---100,421.7---178,286.94
递延所得税负债增加--------
存货的减少--3,270,160.47---1,826,986.43
经营性应收项目的减少---42,582,420.06---32,049,193.44
经营性应付项目的增加--4,726,881.19---5,350,500.08
未确认的投资损失--------
其他---6,275,035.06---330,605.34
经营活动产生的现金流量净额--16,716,138.93---17,368,591.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--154,831,146.23--13,805,777.94
减:现金的期初余额--46,254,143.98--46,254,143.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--108,577,002.25---32,448,366.04
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