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新余国科

(300722)

33.97

0.27  (0.80%)

今开:33.93最高:34.14成交:0.80万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:33.70 最低:33.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,346,129.8820,444,027.44148,410,360.2177,516,694.71
收到的税费返还100,000--742,243--
收到其他与经营活动有关的现金6,953,884.471,226,861.053,403,272.481,769,152.08
经营活动现金流入小计91,400,014.3521,670,888.49152,555,875.6979,285,846.79
购买商品、接受劳务支付的现金31,216,743.6517,625,708.7341,928,680.6533,939,831.56
支付给职工以及为职工支付的现金33,810,042.5722,002,816.9156,239,419.5141,686,433.53
支付的各项税费6,997,133.445,501,526.3216,005,565.6211,040,964.31
支付其他与经营活动有关的现金12,302,096.373,923,254.0321,666,070.9814,586,460.01
经营活动现金流出小计84,326,016.0349,053,305.99135,839,736.76101,253,689.41
经营活动产生的现金流量净额7,073,998.32-27,382,417.516,716,138.93-21,967,842.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----1,550,0001,550,000
取得投资收益收到的现金285,197.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
600------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金11,053,9306,693,2655,975,552.325,975,552.32
投资活动现金流入小计11,339,727.396,693,2657,525,552.327,525,552.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,325,370.859,390,739.9636,838,217.6822,845,148.95
投资支付的现金103,200,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,789,767.22350,0003,723,631.652,300,511.99
投资活动现金流出小计120,315,138.079,740,739.9640,561,849.3325,145,660.94
投资活动产生的现金流量净额-108,975,410.68-3,047,474.96-33,036,297.01-17,620,108.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----155,460,377.37--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,000,000--21,580,905.72--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----8,982,311.32--
筹资活动现金流出小计24,000,000--30,563,217.04--
筹资活动产生的现金流量净额-24,000,000--124,897,160.33--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-125,901,412.36-30,429,892.46108,577,002.25-39,587,951.24
期初现金及现金等价物余额154,831,146.23154,831,146.2346,254,143.9846,254,143.98
期末现金及现金等价物余额28,929,733.87124,401,253.77154,831,146.236,666,192.74
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润23,057,266.08--44,741,745.99--
加:资产减值准备1,607,903.77--2,258,794.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,042,856.87--9,546,017.6--
无形资产摊销526,953.79--1,129,152.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-369,921.62------
固定资产报废损失416.59--1,263.5--
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-1,268,270.77------
递延所得税资产减少236,836.4---100,421.7--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,631,683.82--3,270,160.47--
经营性应收项目的减少-11,285,069.08---42,582,420.06--
经营性应付项目的增加-2,471,211.41--4,726,881.19--
未确认的投资损失--------
其他-372,078.48---6,275,035.06--
经营活动产生的现金流量净额7,073,998.32--16,716,138.93--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额28,929,733.87--154,831,146.23--
减:现金的期初余额154,831,146.23--46,254,143.98--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-125,901,412.36--108,577,002.25--
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