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新余国科

(300722)

30.14

0.08  (0.27%)

今开:29.98最高:30.17成交:0.60万手 市盈:0.00 上证指数:2594.09   0.37%2018-12-11
昨收:30.06 最低:29.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7685.40  0.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,988,205.7884,346,129.8820,444,027.44148,410,360.21
收到的税费返还100,000100,000--742,243
收到其他与经营活动有关的现金10,382,395.476,953,884.471,226,861.053,403,272.48
经营活动现金流入小计132,470,601.2591,400,014.3521,670,888.49152,555,875.69
购买商品、接受劳务支付的现金56,793,962.1831,216,743.6517,625,708.7341,928,680.65
支付给职工以及为职工支付的现金50,087,337.3533,810,042.5722,002,816.9156,239,419.51
支付的各项税费13,740,411.166,997,133.445,501,526.3216,005,565.62
支付其他与经营活动有关的现金14,647,534.7812,302,096.373,923,254.0321,666,070.98
经营活动现金流出小计135,269,245.4784,326,016.0349,053,305.99135,839,736.76
经营活动产生的现金流量净额-2,798,644.227,073,998.32-27,382,417.516,716,138.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金119,700,000----1,550,000
取得投资收益收到的现金2,343,539.67285,197.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
600600----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金11,053,93011,053,9306,693,2655,975,552.32
投资活动现金流入小计133,098,069.6711,339,727.396,693,2657,525,552.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,005,526.3115,325,370.859,390,739.9636,838,217.68
投资支付的现金211,854,944103,200,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,028,742.951,789,767.22350,0003,723,631.65
投资活动现金流出小计232,889,213.26120,315,138.079,740,739.9640,561,849.33
投资活动产生的现金流量净额-99,791,143.59-108,975,410.68-3,047,474.96-33,036,297.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------155,460,377.37
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,000,00024,000,000--21,580,905.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,982,311.32
筹资活动现金流出小计24,000,00024,000,000--30,563,217.04
筹资活动产生的现金流量净额-24,000,000-24,000,000--124,897,160.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-126,589,787.81-125,901,412.36-30,429,892.46108,577,002.25
期初现金及现金等价物余额154,831,146.23154,831,146.23154,831,146.2346,254,143.98
期末现金及现金等价物余额28,241,358.4228,929,733.87124,401,253.77154,831,146.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--23,057,266.08--44,741,745.99
加:资产减值准备--1,607,903.77--2,258,794.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,042,856.87--9,546,017.6
无形资产摊销--526,953.79--1,129,152.14
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---369,921.62----
固定资产报废损失--416.59--1,263.5
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失---1,268,270.77----
递延所得税资产减少--236,836.4---100,421.7
递延所得税负债增加--------
存货的减少---7,631,683.82--3,270,160.47
经营性应收项目的减少---11,285,069.08---42,582,420.06
经营性应付项目的增加---2,471,211.41--4,726,881.19
未确认的投资损失--------
其他---372,078.48---6,275,035.06
经营活动产生的现金流量净额--7,073,998.32--16,716,138.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--28,929,733.87--154,831,146.23
减:现金的期初余额--154,831,146.23--46,254,143.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---125,901,412.36--108,577,002.25
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