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乐歌股份

(300729)

24.85

-0.19  (-0.76%)

今开:24.88最高:25.00成交:1.50万手 市盈:0.00 上证指数:2975.02   -0.12%2019-10-17
昨收:25.04 最低:24.69 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.95  0.01%13:25:27

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,190,765.1608,073,081.42412,570,567.62200,627,092.03
收到的税费返还30,297,363.3651,844,812.5534,271,482.9721,982,954.61
收到其他与经营活动有关的现金17,542,469.0117,557,398.0514,442,015.82,790,847.14
经营活动现金流入小计485,030,597.47677,475,292.02461,284,066.39225,400,893.78
购买商品、接受劳务支付的现金241,019,749.37334,256,037.03229,327,092.68113,248,759.78
支付给职工以及为职工支付的现金74,818,383.73127,396,471.9388,696,040.4148,424,991.42
支付的各项税费23,250,867.1629,156,898.6818,446,834.7810,503,537.85
支付其他与经营活动有关的现金93,620,624.46137,958,540.485,217,462.7439,472,268.31
经营活动现金流出小计432,709,624.72628,767,948.04421,687,430.61211,649,557.36
经营活动产生的现金流量净额52,320,972.7548,707,343.9839,596,635.7813,751,336.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金81,037,267.24------
取得投资收益收到的现金3,324,335.094,936,675.5112,866.270
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,0002,101,431.512,099,931.512,099,931.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金95,002,500212,541,285.66128,848,011.9423,250,000
投资活动现金流入小计179,379,102.33219,579,392.67131,060,809.7225,349,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,033,359.6837,584,195.126,586,296.4715,794,935
投资支付的现金15,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金6,000,274.8334,701,322.89224,700,200.8777,200,100.87
投资活动现金流出小计47,033,634.48372,285,517.99251,286,497.3492,995,035.87
投资活动产生的现金流量净额132,345,467.85-152,706,125.32-120,225,687.62-67,645,104.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金282,356,94094,234,581.1340,987,696.1310,987,696.13
收到其他与筹资活动有关的现金17,355,122.2860,967.66--0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计299,718,257.18114,674,228.7961,366,376.1310,987,696.13
偿还债务支付的现金184,761,143.85140,095,672121,093,36258,791,406
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,572,850.8118,494,88218,287,972.93932,432.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,787,6769,171,200.989,071,200.989,060,000
筹资活动现金流出小计238,121,670.66167,761,754.98148,452,535.9168,783,838.68
筹资活动产生的现金流量净额61,596,586.52-53,087,526.19-87,086,159.78-57,796,142.55
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-399,645.561,648,039.37650,512.08-1,019,416.03
现金及现金等价物净增加额245,863,381.56-155,438,268.16-167,064,699.54-112,709,326.52
期初现金及现金等价物余额151,047,363.83225,549,567.64225,549,567.64225,549,567.64
期末现金及现金等价物余额396,910,745.3970,111,299.4858,484,868.1112,840,241.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润23,483,201.93--30,158,907.75--
加:资产减值准备-1,276,353.24--1,816,913.7--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,400,072.18--13,324,712.52--
无形资产摊销1,044,777.19--850,918.21--
长期待摊费用摊销2,635,138.31--1,107,857.1--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失776,109.99--594,123.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失3,054,553--2,134,850--
财务费用-940,082.99---712,778.53--
投资损失-1,021,215.1---5,014,676.74--
递延所得税资产减少2,000,575.45---429,296.75--
递延所得税负债增加385,423.3--303,385.23--
存货的减少17,731,130.76---5,608,480.83--
经营性应收项目的减少20,342,399.44--8,675,897.74--
经营性应付项目的增加-26,766,749.16---9,743,108.09--
未确认的投资损失--------
其他-528,008.31--2,137,411.33--
经营活动产生的现金流量净额52,320,972.75--39,596,635.78--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额396,910,745.39--58,484,868.1--
减:现金的期初余额151,047,363.83--225,549,567.64--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额245,863,381.56---167,064,699.54--
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