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锐科激光

(300747)

154.03

-0.60  (-0.39%)

今开:153.90最高:155.80成交:1.49万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-25
昨收:154.63 最低:152.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8353.38  -0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金478,350,900.82--730,243,349.2--
收到的税费返还1,018,438.37--2,728,346.27--
收到其他与经营活动有关的现金8,740,656.95--50,812,556.2--
经营活动现金流入小计488,109,996.14--783,784,251.67--
购买商品、接受劳务支付的现金180,911,358.96--352,077,097.34--
支付给职工以及为职工支付的现金73,497,639.71--96,830,052.26--
支付的各项税费102,834,022.83--87,438,364.35--
支付其他与经营活动有关的现金13,251,806.6--43,820,675.11--
经营活动现金流出小计370,494,828.1--580,166,189.06--
经营活动产生的现金流量净额117,615,168.04-6,045,200203,618,062.614,592,400
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----400,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----400,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,831,409.97--31,409,923.18--
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,831,409.97--31,409,923.18--
投资活动产生的现金流量净额-19,831,409.97-11,750,100-31,009,923.18-9,803,200
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----57,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金----57,236,325--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,132,727,547.15--114,236,325--
偿还债务支付的现金----114,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,680,000--16,810,625--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金256,192.15--61,086,867.91--
筹资活动现金流出小计31,936,192.15--191,897,492.91--
筹资活动产生的现金流量净额1,100,791,355-28,274,400-77,661,167.91-3,146,600
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-163,833.2---535,199.13--
现金及现金等价物净增加额1,198,411,279.87-46,583,10094,411,772.39-8,353,600
期初现金及现金等价物余额164,833,071.34--70,421,298.95--
期末现金及现金等价物余额1,363,244,351.21--164,833,071.34--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润262,131,305.54--279,592,720.77--
加:资产减值准备3,800,846.04--10,392,834.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,994,245.76--17,667,186.98--
无形资产摊销1,559,526.66--3,494,710.52--
长期待摊费用摊销339,862.1--506,460.36--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----42,407.41--
固定资产报废损失149,855.16--151,463.68--
公允价值变动损失--------
财务费用----2,376,187.5--
投资损失--------
递延所得税资产减少134,929.84---5,684,947.55--
递延所得税负债增加115,564.72--948,657.32--
存货的减少-23,495,531.17---75,844,349.27--
经营性应收项目的减少-187,728,688.36---127,832,240.52--
经营性应付项目的增加50,613,251.75--97,891,785.27--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额117,615,168.04--203,618,062.61--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,363,244,351.21--164,833,071.34--
减:现金的期初余额164,833,071.34--70,421,298.95--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,198,411,279.87--94,411,772.39--
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