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锐科激光

(300747)

143.61

3.31  (2.36%)

今开:141.50最高:144.17成交:1.31万手 市盈:0.00 上证指数:2594.09   0.37%2018-12-11
昨收:140.30 最低:140.95 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7685.40  0.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金731,134,410.98478,350,900.82--730,243,349.2
收到的税费返还1,024,340.211,018,438.37--2,728,346.27
收到其他与经营活动有关的现金18,136,946.458,740,656.95--50,812,556.2
经营活动现金流入小计750,295,697.64488,109,996.14--783,784,251.67
购买商品、接受劳务支付的现金307,178,202.03180,911,358.96--352,077,097.34
支付给职工以及为职工支付的现金106,699,330.9473,497,639.71--96,830,052.26
支付的各项税费148,082,387.09102,834,022.83--87,438,364.35
支付其他与经营活动有关的现金16,971,830.4213,251,806.6--43,820,675.11
经营活动现金流出小计578,931,750.48370,494,828.1--580,166,189.06
经营活动产生的现金流量净额171,363,947.16117,615,168.04-6,045,200203,618,062.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------400,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------400,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,354,690.1519,831,409.97--31,409,923.18
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,150,000,000------
投资活动现金流出小计1,191,354,690.1519,831,409.97--31,409,923.18
投资活动产生的现金流量净额-1,191,354,690.15-19,831,409.97-11,750,100-31,009,923.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------57,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金------57,236,325
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,132,727,547.151,132,727,547.15--114,236,325
偿还债务支付的现金------114,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,680,00031,680,000--16,810,625
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,544,840.8256,192.15--61,086,867.91
筹资活动现金流出小计48,224,840.831,936,192.15--191,897,492.91
筹资活动产生的现金流量净额1,084,502,706.351,100,791,355-28,274,400-77,661,167.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响171,007.19-163,833.2---535,199.13
现金及现金等价物净增加额64,682,970.551,198,411,279.87-46,583,10094,411,772.39
期初现金及现金等价物余额164,833,071.34164,833,071.34--70,421,298.95
期末现金及现金等价物余额229,516,041.891,363,244,351.21--164,833,071.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--262,131,305.54--279,592,720.77
加:资产减值准备--3,800,846.04--10,392,834.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--9,994,245.76--17,667,186.98
无形资产摊销--1,559,526.66--3,494,710.52
长期待摊费用摊销--339,862.1--506,460.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------42,407.41
固定资产报废损失--149,855.16--151,463.68
公允价值变动损失--------
财务费用------2,376,187.5
投资损失--------
递延所得税资产减少--134,929.84---5,684,947.55
递延所得税负债增加--115,564.72--948,657.32
存货的减少---23,495,531.17---75,844,349.27
经营性应收项目的减少---187,728,688.36---127,832,240.52
经营性应付项目的增加--50,613,251.75--97,891,785.27
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--117,615,168.04--203,618,062.61
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,363,244,351.21--164,833,071.34
减:现金的期初余额--164,833,071.34--70,421,298.95
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,198,411,279.87--94,411,772.39
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