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锐科激光

(300747)

213.00

4.55  (2.18%)

今开:211.40最高:220.00成交:11.86万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:208.45 最低:205.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-03-312016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--730,243,349.2--468,658,565.06
收到的税费返还--2,728,346.27--219,946.58
收到其他与经营活动有关的现金--50,812,556.2--21,590,460.29
经营活动现金流入小计--783,784,251.67--490,468,971.93
购买商品、接受劳务支付的现金--352,077,097.34--239,008,330.78
支付给职工以及为职工支付的现金--96,830,052.26--63,718,970.89
支付的各项税费--87,438,364.35--42,312,427.08
支付其他与经营活动有关的现金--43,820,675.11--22,551,163.99
经营活动现金流出小计--580,166,189.06--367,590,892.74
经营活动产生的现金流量净额-6,045,200203,618,062.614,592,400122,878,079.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--400,000--184,145.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--400,000--184,145.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--31,409,923.18--18,027,157.78
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计--31,409,923.18--18,027,157.78
投资活动产生的现金流量净额-11,750,100-31,009,923.18-9,803,200-17,843,012.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--57,000,000--94,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--57,236,325--400,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--114,236,325--98,387,000
偿还债务支付的现金--114,000,000--107,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--16,810,625--8,606,437.48
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--61,086,867.91--57,501,300.41
筹资活动现金流出小计--191,897,492.91--173,107,737.89
筹资活动产生的现金流量净额-28,274,400-77,661,167.91-3,146,600-74,720,737.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---535,199.13--118,001.16
现金及现金等价物净增加额-46,583,10094,411,772.39-8,353,60030,432,329.98
期初现金及现金等价物余额--70,421,298.95--39,988,968.97
期末现金及现金等价物余额--164,833,071.34--70,421,298.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--279,592,720.77--88,324,879.56
加:资产减值准备--10,392,834.96--2,732,490.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,667,186.98--14,742,819.57
无形资产摊销--3,494,710.52--3,885,455.26
长期待摊费用摊销--506,460.36--527,497.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,407.41--84,389.43
固定资产报废损失--151,463.68----
公允价值变动损失--------
财务费用--2,376,187.5--3,358,597.2
投资损失--------
递延所得税资产减少---5,684,947.55---1,648,247.08
递延所得税负债增加--948,657.32--831,670.54
存货的减少---75,844,349.27---18,929,458.15
经营性应收项目的减少---127,832,240.52---127,789,701.53
经营性应付项目的增加--97,891,785.27--156,093,505.13
未确认的投资损失--------
其他------664,181.14
经营活动产生的现金流量净额--203,618,062.61--122,878,079.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--164,833,071.34--70,421,298.95
减:现金的期初余额--70,421,298.95--39,988,968.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--94,411,772.39--30,432,329.98
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