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锐科激光

(300747)

  

流通市值:99.24亿  总市值:110.48亿
流通股本:5.07亿   总股本:5.65亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,250,997,095.261,472,849,348.46482,178,801.412,803,762,396.3
收到的税费返还24,777,883.0214,342,311.872,980,638.0641,218,369.94
收到其他与经营活动有关的现金42,424,956.4318,063,748.7231,533,006.69101,214,416.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,318,199,934.711,505,255,409.05516,692,446.162,946,195,183.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,253,253,111.76864,354,290.54317,037,776.571,848,142,816.5
支付给职工以及为职工支付的现金460,909,556.36309,335,660.11184,017,412.58559,311,256.27
支付的各项税费117,478,258.7992,150,111.9252,607,019.5477,332,122.57
支付其他与经营活动有关的现金285,474,189.26189,942,418.13103,500,738.07173,206,140.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,117,115,116.171,455,782,480.7657,162,946.762,657,992,335.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额201,084,818.5449,472,928.35-140,470,500.6288,202,847.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,000,00065,000,0005,000,000330,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---16,512,468.63
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计65,000,00065,000,0005,000,000346,512,468.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,585,080.199,379,475.0665,622,239.14374,450,236.48
投资支付的现金80,000,00080,000,00080,000,000100,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计229,585,080.1179,379,475.06145,622,239.14474,450,236.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-164,585,080.1-114,379,475.06-140,622,239.14-127,937,767.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金300,000,000100,000,000100,000,000480,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计300,000,000100,000,000100,000,000480,000,000
偿还债务支付的现金320,000,000210,000,000100,000,000250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,724,723.9621,828,305.562,519,166.6711,482,718.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,050,00017,640,000-3,920,000
支付其他与筹资活动有关的现金57,791,965.539,347,861.956,630,192.119,433,349.02
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计462,516,689.49241,176,167.51109,149,358.77280,916,067.61
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-162,516,689.49-141,176,167.51-9,149,358.77199,083,932.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响461,338.332,515,896.18265,437.221,317,925.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-125,555,612.72-203,566,818.04-289,976,661.29360,666,937.4
加:期初现金及现金等价物余额741,074,954.35741,074,954.35741,074,954.35380,408,016.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额615,519,341.63537,508,136.31451,098,293.06741,074,954.35
补充资料:
净利润-116,709,142.23-57,884,825.44
资产减值准备-12,287,848.94-60,075,191.84
固定资产和投资性房地产折旧-63,255,260.73-100,557,380.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,255,260.73-100,557,380.87
无形资产摊销-5,669,062.56-10,323,557.45
长期待摊费用摊销-65,821,282.57-31,988,167.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7,116,717.96
固定资产报废损失-1,539,306.23-778,545.17
财务费用-1,736,854.69-12,658,602.37
递延所得税--9,443,160.52--60,319,939.85
其中:递延所得税资产减少--22,573,434.71--50,771,138.5
递延所得税负债增加-13,130,274.19--9,548,801.35
存货的减少--23,317,297.85--10,494,741.15
经营性应收项目的减少--393,767,062.4--278,759,491.38
经营性应付项目的增加-181,173,693.06-340,859,077.64
其他-16,626,421.77-1,707,468.75
现金的期末余额-537,508,136.31-741,074,954.35
减:现金的期初余额-741,074,954.35-380,408,016.95
公告日期2023-10-242023-08-282023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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