流通市值:99.24亿 | 总市值:110.48亿 | ||
流通股本:5.07亿 | 总股本:5.65亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,250,997,095.26 | 1,472,849,348.46 | 482,178,801.41 | 2,803,762,396.3 |
收到的税费返还 | 24,777,883.02 | 14,342,311.87 | 2,980,638.06 | 41,218,369.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,424,956.43 | 18,063,748.72 | 31,533,006.69 | 101,214,416.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,318,199,934.71 | 1,505,255,409.05 | 516,692,446.16 | 2,946,195,183.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,253,253,111.76 | 864,354,290.54 | 317,037,776.57 | 1,848,142,816.5 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 460,909,556.36 | 309,335,660.11 | 184,017,412.58 | 559,311,256.27 |
支付的各项税费 | 117,478,258.79 | 92,150,111.92 | 52,607,019.54 | 77,332,122.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 285,474,189.26 | 189,942,418.13 | 103,500,738.07 | 173,206,140.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,117,115,116.17 | 1,455,782,480.7 | 657,162,946.76 | 2,657,992,335.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,084,818.54 | 49,472,928.35 | -140,470,500.6 | 288,202,847.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 330,000,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 16,512,468.63 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 346,512,468.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,585,080.1 | 99,379,475.06 | 65,622,239.14 | 374,450,236.48 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 229,585,080.1 | 179,379,475.06 | 145,622,239.14 | 474,450,236.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,585,080.1 | -114,379,475.06 | -140,622,239.14 | -127,937,767.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 300,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 480,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 300,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 480,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 320,000,000 | 210,000,000 | 100,000,000 | 250,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,724,723.96 | 21,828,305.56 | 2,519,166.67 | 11,482,718.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,050,000 | 17,640,000 | - | 3,920,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,791,965.53 | 9,347,861.95 | 6,630,192.1 | 19,433,349.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 462,516,689.49 | 241,176,167.51 | 109,149,358.77 | 280,916,067.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -162,516,689.49 | -141,176,167.51 | -9,149,358.77 | 199,083,932.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 461,338.33 | 2,515,896.18 | 265,437.22 | 1,317,925.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,555,612.72 | -203,566,818.04 | -289,976,661.29 | 360,666,937.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 741,074,954.35 | 741,074,954.35 | 741,074,954.35 | 380,408,016.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 615,519,341.63 | 537,508,136.31 | 451,098,293.06 | 741,074,954.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 116,709,142.23 | - | 57,884,825.44 |
资产减值准备 | - | 12,287,848.94 | - | 60,075,191.84 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 63,255,260.73 | - | 100,557,380.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 63,255,260.73 | - | 100,557,380.87 |
无形资产摊销 | - | 5,669,062.56 | - | 10,323,557.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 65,821,282.57 | - | 31,988,167.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -7,116,717.96 |
固定资产报废损失 | - | 1,539,306.23 | - | 778,545.17 |
财务费用 | - | 1,736,854.69 | - | 12,658,602.37 |
递延所得税 | - | -9,443,160.52 | - | -60,319,939.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -22,573,434.71 | - | -50,771,138.5 |
递延所得税负债增加 | - | 13,130,274.19 | - | -9,548,801.35 |
存货的减少 | - | -23,317,297.85 | - | -10,494,741.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -393,767,062.4 | - | -278,759,491.38 |
经营性应付项目的增加 | - | 181,173,693.06 | - | 340,859,077.64 |
其他 | - | 16,626,421.77 | - | 1,707,468.75 |
现金的期末余额 | - | 537,508,136.31 | - | 741,074,954.35 |
减:现金的期初余额 | - | 741,074,954.35 | - | 380,408,016.95 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |