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锐科激光

(300747)

  

流通市值:195.38亿  总市值:226.51亿
流通股本:3.76亿   总股本:4.36亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,543,598,061.911,041,803,413.71291,581,458.441,365,084,908.97
收到的税费返还26,905,313.819,231,101.036,410,865.8423,093,498.51
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,659,380,010.21,110,789,396.87321,990,822.451,498,816,863.81
购买商品、接受劳务支付的现金968,350,513.74513,951,189.11206,467,000.04963,516,553.71
支付给职工以及为职工支付的现金307,673,854207,841,286.15124,012,072.83255,381,137.15
支付的各项税费185,693,072.44129,563,520.3459,202,121.9374,582,148.87
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,677,082,797.95982,313,261.86435,967,122.641,443,357,308.19
经营活动产生的现金流量净额-17,702,787.75128,476,135.01-113,976,300.1955,459,555.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------970,000,000
取得投资收益收到的现金------19,875,164.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------138,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------990,013,164.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金267,892,109.22153,454,735.1177,250,466.75259,954,877.71
投资支付的现金------290,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计267,892,109.22153,454,735.1177,250,466.75549,954,877.71
投资活动产生的现金流量净额-267,892,109.22-153,454,735.11-77,250,466.75440,058,286.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金120,000,000100,000,000100,000,000430,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计252,233,427.92100,000,000100,000,000430,000,000
偿还债务支付的现金20,000,00020,000,00020,000,000410,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,176,583.33899,250239,25030,218,017.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计54,801,331.3125,523,997.9820,239,250440,218,017.93
筹资活动产生的现金流量净额197,432,096.6174,476,002.0279,760,750-10,218,017.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,327,986.28-1,565,131.01-1,651,170.63-515,686.58
现金及现金等价物净增加额-92,490,786.6447,932,270.91-113,117,187.57484,784,137.77
期初现金及现金等价物余额814,128,531.98814,128,531.98814,128,531.98329,344,394.21
期末现金及现金等价物余额721,637,745.34862,060,802.89701,011,344.41814,128,531.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--282,274,984.4--312,590,109.13
加:资产减值准备--13,749,602.54--58,977,622.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,403,826.75--55,190,334.51
无形资产摊销--4,383,172.2--8,456,163.04
长期待摊费用摊销--9,597,469.89--16,706,220.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--68,768.87---417,313.65
固定资产报废损失--38,528.58--265,826.58
公允价值变动损失--------
财务费用--1,922,590.57--7,462,091
投资损失-------13,301,958.88
递延所得税资产减少---7,261,544.1---16,781,486.61
递延所得税负债增加--2,715,195.08--14,648,760.87
存货的减少---218,359,179.58---58,641,104.33
经营性应收项目的减少---410,751,371.95---449,728,751.44
经营性应付项目的增加--412,014,065.12--120,033,042.97
未确认的投资损失--------
其他--5,680,026.64----
经营活动产生的现金流量净额--128,476,135.01--55,459,555.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--862,060,802.89--814,128,531.98
减:现金的期初余额--814,128,531.98--329,344,394.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--47,932,270.91--484,784,137.77
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