当前位置:首页 - 行情中心 - 迈瑞医疗(300760) - 财务分析 - 现金流量表

迈瑞医疗

(300760)

  

流通市值:3692.97亿  总市值:3692.98亿
流通股本:12.12亿   总股本:12.12亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,929,908,49735,248,869,70426,495,839,53617,443,408,491
收到的税费返还215,649,427966,204,555769,523,066569,533,941
收到其他与经营活动有关的现金249,734,229962,694,284677,461,653373,447,711
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,395,292,15337,177,768,54327,942,824,25518,386,390,143
购买商品、接受劳务支付的现金3,101,409,73112,484,684,4589,639,293,5656,339,585,060
支付给职工以及为职工支付的现金3,060,807,3607,016,482,0185,648,911,2314,246,572,200
支付的各项税费717,620,7484,066,206,5533,074,281,8822,084,015,329
支付其他与经营活动有关的现金650,760,1522,548,370,2191,809,671,9241,233,088,406
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,530,597,99126,115,743,24820,172,158,60213,903,260,995
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,864,694,16211,062,025,2957,770,665,6534,483,129,148
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-328,800328,800-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,292,32821,664,89713,280,1156,248,473
收到的其他与投资活动有关的现金-6,771,150,7771,105,000,00070,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,292,3286,793,144,4741,118,608,91576,248,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金402,111,6242,688,667,9901,982,947,6341,063,099,901
投资支付的现金1,063,2341,311,585,9291,311,640,4641,192,142,943
取得子公司及其他营业单位支付的现金-870,822,130--
支付其他与投资活动有关的现金-2,615,000,0002,615,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计403,174,8587,486,076,0495,909,588,0982,255,242,844
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-400,882,530-692,931,575-4,790,979,183-2,178,994,371
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-78,748,400--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-78,748,400--
收到其他与筹资活动有关的现金325,943368,547307,064291,994
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计325,94379,116,947307,064291,994
偿还债务支付的现金2,858,25118,765,551--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金161,77210,669,617,1325,455,986,2735,455,986,273
支付其他与筹资活动有关的现金37,576,566166,420,032137,479,82698,070,221
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计40,596,58910,854,802,7155,593,466,0995,554,056,494
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-40,270,646-10,775,685,768-5,593,159,035-5,553,764,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,505,759101,367,493176,165,586262,769,236
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,417,035,227-305,224,555-2,437,306,979-2,986,860,487
加:期初现金及现金等价物余额18,668,419,27818,973,643,83318,973,643,83318,973,643,833
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额21,085,454,50518,668,419,27816,536,336,85415,986,783,346
补充资料:
净利润-11,578,413,404-6,443,212,579
资产减值准备-773,700,261-133,722,200
固定资产和投资性房地产折旧-512,057,858-248,350,828
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-512,057,858-248,350,828
无形资产摊销-383,982,820-183,660,619
长期待摊费用摊销-29,160,170-14,468,432
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,464,577-113,618
公允价值变动损失--79,401,838--33,176,206
财务费用--217,161,492--334,742,226
投资损失-9,840,894-1,797,920
递延所得税--642,409,241--26,840,217
其中:递延所得税资产减少--558,808,751--21,060,867
递延所得税负债增加--83,600,490--5,779,350
存货的减少--201,432,475--492,340,629
经营性应收项目的减少--680,906,488--1,251,883,423
经营性应付项目的增加--769,193,732--652,923,208
其他-253,868,072-194,009,143
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---56,856,618
现金的期末余额-18,668,419,278-15,986,783,346
减:现金的期初余额-18,973,643,833-18,973,643,833
公告日期2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑