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迈瑞医疗

(300760)

  

流通市值:2731.27亿  总市值:2731.27亿
流通股本:12.12亿   总股本:12.12亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金31,577,572,78821,802,433,5309,929,908,49735,248,869,704
收到的税费返还866,820,743499,940,673215,649,427966,204,555
收到其他与经营活动有关的现金616,673,890448,100,871249,734,229962,694,284
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计33,061,067,42122,750,475,07410,395,292,15337,177,768,543
购买商品、接受劳务支付的现金10,379,652,5376,329,579,6043,101,409,73112,484,684,458
支付给职工以及为职工支付的现金6,428,507,7994,646,525,2623,060,807,3607,016,482,018
支付的各项税费3,297,688,7012,000,500,686717,620,7484,066,206,553
支付其他与经营活动有关的现金1,882,337,3881,278,074,566650,760,1522,548,370,219
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计21,988,186,42514,254,680,1187,530,597,99126,115,743,248
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额11,072,880,9968,495,794,9562,864,694,16211,062,025,295
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金592,800,000183,000,000--
取得投资收益收到的现金2,799,0411,138,654-328,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,757,1346,948,6062,292,32821,664,897
收到的其他与投资活动有关的现金141,245,072--6,771,150,777
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计751,601,247191,087,2602,292,3286,793,144,474
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,417,824,137910,971,335402,111,6242,688,667,990
投资支付的现金730,696,848149,196,8481,063,2341,311,585,929
取得子公司及其他营业单位支付的现金5,773,292,2745,721,410,094-870,822,130
支付其他与投资活动有关的现金39,712,00039,712,000-2,615,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,961,525,2596,821,290,277403,174,8587,486,076,049
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,209,924,012-6,630,203,017-400,882,530-692,931,575
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金69,759,00569,759,005-78,748,400
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金69,759,00569,759,005-78,748,400
取得借款收到的现金2,412,327---
收到其他与筹资活动有关的现金38,036,32737,954,968325,943368,547
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计110,207,659107,713,973325,94379,116,947
偿还债务支付的现金5,112,2574,709,3032,858,25118,765,551
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,842,338,5281,819,173,541161,77210,669,617,132
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100,905,212---
支付其他与筹资活动有关的现金121,538,57873,384,29737,576,566166,420,032
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,968,989,3631,897,267,14140,596,58910,854,802,715
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,858,781,704-1,789,553,168-40,270,646-10,775,685,768
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-89,628,68122,076,855-6,505,759101,367,493
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,085,453,40198,115,6262,417,035,227-305,224,555
加:期初现金及现金等价物余额18,668,419,27818,668,419,27818,668,419,27818,973,643,833
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额15,582,965,87718,766,534,90421,085,454,50518,668,419,278
补充资料:
净利润-7,575,938,532-11,578,413,404
资产减值准备-225,471,335-773,700,261
固定资产和投资性房地产折旧-293,311,861-512,057,858
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-293,311,861-512,057,858
无形资产摊销-298,881,066-383,982,820
长期待摊费用摊销-16,581,484-29,160,170
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,540,498--2,464,577
公允价值变动损失--126,284,421--79,401,838
财务费用--12,100,947--217,161,492
投资损失--63,439,016-9,840,894
递延所得税-26,142,238--642,409,241
其中:递延所得税资产减少-45,970,363--558,808,751
递延所得税负债增加--19,828,125--83,600,490
存货的减少--238,898,934--201,432,475
经营性应收项目的减少--916,572,922--680,906,488
经营性应付项目的增加-1,252,291,820--769,193,732
其他-106,575,737-253,868,072
现金的期末余额-18,766,534,904-18,668,419,278
减:现金的期初余额-18,668,419,278-18,973,643,833
公告日期2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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