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立华股份

(300761)

  

流通市值:113.64亿  总市值:156.42亿
流通股本:6.01亿   总股本:8.28亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,093,500,352.3317,650,553,759.912,752,096,450.517,843,996,518.75
客户存款和同业存放款项净增加额-0-0
向中央银行借款净增加额-0-0
向其他金融机构拆入资金净增加额-0-0
收到原保险合同保费取得的现金-0-0
收到再保险业务现金净额-0-0
保户储金及投资款净增加额-0-0
收取利息、手续费及佣金的现金-0-0
拆入资金净增加额-0-0
回购业务资金净增加额-0-0
收到的税费返还09,675,906.33-0
收到其他与经营活动有关的现金198,067,724.78916,559,397.42415,491,102.27256,716,776.32
经营活动现金流入的其他项目-0-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,291,568,077.1118,576,789,063.6513,167,587,552.788,100,713,295.07
购买商品、接受劳务支付的现金3,333,834,310.613,912,474,977.1610,107,543,880.766,652,495,409.75
客户贷款及垫款净增加额-0-0
存放中央银行和同业款项净增加额-0-0
支付原保险合同赔付款项的现金-0-0
支付利息、手续费及佣金的现金-0-0
支付保单红利的现金-0-0
支付给职工以及为职工支付的现金271,262,848.73917,344,055694,775,933.24449,070,712.08
支付的各项税费7,004,571.8232,533,229.0218,697,216.5112,597,277.66
支付其他与经营活动有关的现金291,597,551.491,306,411,544.51540,781,509.94309,624,358.99
经营活动现金流出的其他项目-0-0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,903,699,282.6416,168,763,805.6911,361,798,540.457,423,787,758.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额387,868,794.472,408,025,257.961,805,789,012.33676,925,536.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00-0
取得投资收益收到的现金35,395,845.0427,017,272.958,535,045.235,895,055.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,641,628.924,775,218.3517,623,667.5710,130,238.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00-0
收到的其他与投资活动有关的现金1,246,407,503.563,840,624,413.942,570,457,151.161,911,514,840.16
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,289,444,977.523,872,416,905.242,596,615,863.961,927,540,133.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金542,890,292.31,691,760,120.331,588,096,561.971,003,225,610.59
投资支付的现金03,000,000-0
质押贷款净增加额-0-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金65,336,703.1603,000,0001,000,000
支付其他与投资活动有关的现金898,176,816.393,779,484,885.662,551,608,584.071,502,584,796.51
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,506,403,811.855,474,245,005.994,142,705,146.042,506,810,407.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-216,958,834.33-1,601,828,100.75-1,546,089,282.08-579,270,273.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金00-0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00-0
取得借款收到的现金1,253,000,0002,800,000,0002,700,000,0001,740,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金00-0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,253,000,0002,800,000,0002,700,000,0001,740,000,000
偿还债务支付的现金1,002,602,272.873,429,548,624.922,728,870,909.31,798,537,272.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,851,536.98308,451,425.24298,516,00038,308,721.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00-0
支付其他与筹资活动有关的现金9,945,952.3755,606,183.0638,932,157.9323,046,469.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,032,399,762.223,793,606,233.223,066,319,067.231,859,892,463.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额220,600,237.78-993,606,233.22-366,319,067.23-119,892,463.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.381.29-0.910.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额391,510,198.3-187,409,074.72-106,619,337.89-22,237,199.63
加:期初现金及现金等价物余额164,725,742.06352,134,816.78352,134,816.78352,134,816.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额556,235,940.36164,725,742.06245,515,478.89329,897,617.15
补充资料:
净利润-1,516,188,587.46-573,135,650.68
资产减值准备-64,339,698.39--41,394,261.07
固定资产和投资性房地产折旧-785,063,087.31-383,898,442.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-785,063,087.31-383,898,442.11
无形资产摊销-10,651,698.08-4,970,070.07
长期待摊费用摊销-121,739,700.93-41,334,698.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,813,216.6-4,086,146.1
固定资产报废损失-25,742,846.89-6,874,818.27
公允价值变动损失--10,897,119.82--5,226,284.81
财务费用-84,140,769.36-44,876,785.8
投资损失--16,958,056.96-310,144.24
递延所得税-0--
其中:递延所得税资产减少-0--
递延所得税负债增加-0--
存货的减少--421,210,352.05--242,567,754.37
经营性应收项目的减少--101,042,832.62--40,742,521.98
经营性应付项目的增加-188,468,891.88--114,265,548.86
其他-108,569,900-44,088,500
现金的期末余额-164,725,742.06-329,897,617.15
减:现金的期初余额-352,134,816.78-352,134,816.78
加:现金等价物的期末余额-0--
减:现金等价物的期初余额-0--
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-222024-08-01
审计意见(境内)标准无保留意见
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