流通市值:113.64亿 | 总市值:156.42亿 | ||
流通股本:6.01亿 | 总股本:8.28亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,093,500,352.33 | 17,650,553,759.9 | 12,752,096,450.51 | 7,843,996,518.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 9,675,906.33 | - | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 198,067,724.78 | 916,559,397.42 | 415,491,102.27 | 256,716,776.32 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,291,568,077.11 | 18,576,789,063.65 | 13,167,587,552.78 | 8,100,713,295.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,333,834,310.6 | 13,912,474,977.16 | 10,107,543,880.76 | 6,652,495,409.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,262,848.73 | 917,344,055 | 694,775,933.24 | 449,070,712.08 |
支付的各项税费 | 7,004,571.82 | 32,533,229.02 | 18,697,216.51 | 12,597,277.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 291,597,551.49 | 1,306,411,544.51 | 540,781,509.94 | 309,624,358.99 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,903,699,282.64 | 16,168,763,805.69 | 11,361,798,540.45 | 7,423,787,758.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 387,868,794.47 | 2,408,025,257.96 | 1,805,789,012.33 | 676,925,536.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 35,395,845.04 | 27,017,272.95 | 8,535,045.23 | 5,895,055.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,641,628.92 | 4,775,218.35 | 17,623,667.57 | 10,130,238.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,246,407,503.56 | 3,840,624,413.94 | 2,570,457,151.16 | 1,911,514,840.16 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,289,444,977.52 | 3,872,416,905.24 | 2,596,615,863.96 | 1,927,540,133.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 542,890,292.3 | 1,691,760,120.33 | 1,588,096,561.97 | 1,003,225,610.59 |
投资支付的现金 | 0 | 3,000,000 | - | 0 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 65,336,703.16 | 0 | 3,000,000 | 1,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 898,176,816.39 | 3,779,484,885.66 | 2,551,608,584.07 | 1,502,584,796.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,506,403,811.85 | 5,474,245,005.99 | 4,142,705,146.04 | 2,506,810,407.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216,958,834.33 | -1,601,828,100.75 | -1,546,089,282.08 | -579,270,273.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 1,253,000,000 | 2,800,000,000 | 2,700,000,000 | 1,740,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,253,000,000 | 2,800,000,000 | 2,700,000,000 | 1,740,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,002,602,272.87 | 3,429,548,624.92 | 2,728,870,909.3 | 1,798,537,272.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,851,536.98 | 308,451,425.24 | 298,516,000 | 38,308,721.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,945,952.37 | 55,606,183.06 | 38,932,157.93 | 23,046,469.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,032,399,762.22 | 3,793,606,233.22 | 3,066,319,067.23 | 1,859,892,463.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,600,237.78 | -993,606,233.22 | -366,319,067.23 | -119,892,463.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | 1.29 | -0.91 | 0.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 391,510,198.3 | -187,409,074.72 | -106,619,337.89 | -22,237,199.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,725,742.06 | 352,134,816.78 | 352,134,816.78 | 352,134,816.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 556,235,940.36 | 164,725,742.06 | 245,515,478.89 | 329,897,617.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,516,188,587.46 | - | 573,135,650.68 |
资产减值准备 | - | 64,339,698.39 | - | -41,394,261.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 785,063,087.31 | - | 383,898,442.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 785,063,087.31 | - | 383,898,442.11 |
无形资产摊销 | - | 10,651,698.08 | - | 4,970,070.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 121,739,700.93 | - | 41,334,698.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,813,216.6 | - | 4,086,146.1 |
固定资产报废损失 | - | 25,742,846.89 | - | 6,874,818.27 |
公允价值变动损失 | - | -10,897,119.82 | - | -5,226,284.81 |
财务费用 | - | 84,140,769.36 | - | 44,876,785.8 |
投资损失 | - | -16,958,056.96 | - | 310,144.24 |
递延所得税 | - | 0 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 0 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | -421,210,352.05 | - | -242,567,754.37 |
经营性应收项目的减少 | - | -101,042,832.62 | - | -40,742,521.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 188,468,891.88 | - | -114,265,548.86 |
其他 | - | 108,569,900 | - | 44,088,500 |
现金的期末余额 | - | 164,725,742.06 | - | 329,897,617.15 |
减:现金的期初余额 | - | 352,134,816.78 | - | 352,134,816.78 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 0 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 0 | - | - |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-22 | 2024-08-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |