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拉卡拉

(300773)

  

流通市值:149.30亿  总市值:311.85亿
流通股本:3.83亿   总股本:8.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312018-12-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,879,284,166.061,283,361,470.46,058,479,951.63,299,017,241.09
收到的税费返还----8,818,030.8227,756,867.77
收到其他与经营活动有关的现金115,537,556.5665,270,868.9383,347,136.9175,395,913.43
经营活动现金流入小计2,994,821,722.621,348,632,339.336,150,645,119.333,402,170,022.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,824,610,267.24838,803,7644,160,892,588.131,661,021,506.22
支付给职工以及为职工支付的现金423,609,569.92224,172,285.54679,239,048.16574,169,591.27
支付的各项税费129,844,108.3921,000,709.46196,970,078.3189,555,497.06
支付其他与经营活动有关的现金110,750,532.7171,831,493.48491,795,391.06423,024,866.48
经营活动现金流出小计2,488,814,478.261,155,808,252.485,528,897,105.652,847,771,461.03
经营活动产生的现金流量净额506,007,244.36192,824,086.85621,748,013.68554,398,561.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金309,000,000--7,580,000302,294,594.35
取得投资收益收到的现金929,458.09--729,580.777,342,580.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
135,000,000--1,121,324--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------364,970,062.82
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计444,929,458.09--9,430,904.77674,607,237.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金421,461,282.76234,404,725.28284,423,804.881,019,116,268.79
投资支付的现金526,500,000--32,000,000410,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,384,369.67------
支付其他与投资活动有关的现金856,613,478.79132,500,000----
投资活动现金流出小计1,809,959,131.22366,904,725.28316,423,804.881,429,316,268.79
投资活动产生的现金流量净额-1,365,029,673.13-366,904,725.28-306,992,900.11-754,709,031.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----20,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----65,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计110,400,00089,400,00088,000,00045,000,000
偿还债务支付的现金------30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金800,020,000--929,116.662,877,422.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,367,924.51--30,000,00084,982,221.65
筹资活动现金流出小计801,387,924.51--30,929,116.66117,859,644.28
筹资活动产生的现金流量净额-690,987,924.5189,400,00057,070,883.34-72,859,644.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响92,757.92------
现金及现金等价物净增加额-1,549,917,595.36-84,680,638.43371,825,996.91-273,170,114.39
期初现金及现金等价物余额2,809,124,273.442,809,124,273.44755,350,994.99972,658,989.34
期末现金及现金等价物余额1,259,206,678.082,724,443,635.011,127,176,991.9699,488,874.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润438,985,690.39--606,382,586.21464,292,761.56
加:资产减值准备-247,614.3---678,682-12,049,421.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧130,245,687.13--153,248,931.62100,061,443.27
无形资产摊销2,833,078.58--978,279.71,216,527.62
长期待摊费用摊销964,307.69--1,568,044.251,138,667.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失705,422.7--4,437,912.434,699,682.83
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----1,615,612.382,877,422.63
投资损失13,452,453.64--27,346,592.81-4,279,370.91
递延所得税资产减少-14,553.86--458,587.2-714,561.2
递延所得税负债增加-2,773,695.6--19,817,902.31--
存货的减少-283,677.87--11,363,356.4822,273,092.97
经营性应收项目的减少-112,569,297.41--23,975,789.31-391,091,194.68
经营性应付项目的增加34,709,443.27---228,766,899.02365,973,511.44
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额506,007,244.36--621,748,013.68554,398,561.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,259,206,678.08--1,127,176,991.9699,488,874.95
减:现金的期初余额2,809,124,273.44--755,350,994.99972,658,989.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,549,917,595.36--371,825,996.91-273,170,114.39
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