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帝尔激光

(300776)

148.55

1.75  (1.19%)

今开:146.59最高:148.66成交:1.67万手 市盈:0.00 上证指数:3007.88   1.15%2019-10-14
昨收:146.80 最低:144.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9786.64  1.24%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312017-12-312016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,435,843.94210,385,598.55106,966,019.9826,652,958.38
收到的税费返还50,235,032.6514,438,047.25,625,612.391,115,615.36
收到其他与经营活动有关的现金8,738,116.0111,672,336.993,302,896.771,323,854.71
经营活动现金流入小计533,408,992.6236,495,982.74115,894,529.1429,092,428.45
购买商品、接受劳务支付的现金305,400,893.13138,482,799.8565,099,249.7623,054,928.53
支付给职工以及为职工支付的现金35,899,355.8618,240,443.399,675,362.754,638,612.41
支付的各项税费73,578,194.2537,521,391.998,359,398.517,810,196.43
支付其他与经营活动有关的现金26,312,156.9518,193,278.576,485,933.092,983,146.82
经营活动现金流出小计441,190,600.19212,437,913.889,619,944.1138,486,884.19
经营活动产生的现金流量净额92,218,392.4124,058,068.9426,274,585.03-9,394,455.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金226,849.32238,264.15288,384.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,000,00023,000,00043,700,000--
投资活动现金流入小计20,226,849.3223,238,264.1543,988,384.530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,784,439.9413,230,648.32856,883.13212,680.17
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金20,000,00019,000,00033,810,000--
投资活动现金流出小计22,784,439.9432,230,648.3234,666,883.13212,680.17
投资活动产生的现金流量净额-2,557,590.62-8,992,384.179,321,501.4-212,680.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,076,250.16----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--44,629,080.3500
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--22,887,300015,385,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金510,0002,433,962.2515,385,000--
筹资活动现金流出小计510,00025,321,262.2515,385,00015,385,000
筹资活动产生的现金流量净额-510,00019,307,818.1-15,385,000-15,385,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响23,686.25-129,713.44-577,448.711.1
现金及现金等价物净增加额89,174,488.0434,243,789.4319,633,637.72-24,992,134.81
期初现金及现金等价物余额74,954,850.3240,711,060.8921,077,423.1735,386,225.45
期末现金及现金等价物余额164,129,338.3674,954,850.3240,711,060.8910,394,090.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润167,906,944.0467,127,229.5630,203,486.618,696,744.94
加:资产减值准备5,295,3641,931,950.6776,300.47202,632.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----964,489.9334,250.92
无形资产摊销205,844.34100,335.98----
长期待摊费用摊销1,119,327.03253,937.76,563.32--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-23,686.25-130,651.35146,563.34--
投资损失-226,849.32-238,264.15-288,384.53--
递延所得税资产减少-1,392,719.41-555,139.3-230,761.87-30,394.87
递延所得税负债增加-3,489.17-34,418.3921,380.53357.83
存货的减少-309,025,342.68-93,487,735.19-29,705,569-11,594,466.08
经营性应收项目的减少-111,963,400.95-91,236,612.09-21,209,001.01-24,797,961.8
经营性应付项目的增加333,552,708.55138,473,979.6445,173,915.6617,794,380.88
未确认的投资损失--------
其他4,614,649.73147,878.73415,601.61--
经营活动产生的现金流量净额92,218,392.4124,058,068.9426,274,585.03-9,394,455.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额164,129,338.3674,954,850.3240,711,060.8910,394,090.64
减:现金的期初余额74,954,850.3240,711,060.8921,077,423.1735,386,225.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额89,174,488.0434,243,789.4319,633,637.72-24,992,134.81
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