流通市值:74.07亿 | 总市值:121.03亿 | ||
流通股本:1.67亿 | 总股本:2.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,477,112,716.89 | 1,132,721,929.74 | 335,216,152.54 | 1,274,770,101.65 |
收到的税费返还 | 74,965,165.36 | 31,130,112.68 | 16,698,703.68 | 53,006,570.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,150,350.74 | 34,775,400.87 | 17,763,663.69 | 61,697,551.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,605,228,232.99 | 1,198,627,443.29 | 369,678,519.91 | 1,389,474,223.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,841,898.52 | 442,434,241.23 | 231,359,193.31 | 495,787,762.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,845,614.15 | 133,430,995.06 | 76,994,319.69 | 169,141,317.15 |
支付的各项税费 | 138,173,489.93 | 70,412,627.57 | 29,444,143.41 | 152,216,759.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,426,230.03 | 66,938,162.19 | 48,623,853.51 | 62,672,150.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,067,287,232.63 | 713,216,026.05 | 386,421,509.92 | 879,817,989.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 537,941,000.36 | 485,411,417.24 | -16,742,990.01 | 509,656,233.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,000,000 | - | - | 200,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 639,123 | - | - | 4,066,821.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,029.17 | 6,720 | - | 3,200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 290,000,000 | 290,000,000 | 180,000,000 | 140,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 302,652,152.17 | 290,006,720 | 180,000,000 | 344,070,021.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,668,349.18 | 65,759,582.91 | 52,416,548.49 | 202,775,568.58 |
投资支付的现金 | 46,880,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 50,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 729,000,000 | 529,000,000 | 239,000,000 | 710,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 862,548,349.18 | 606,759,582.91 | 303,416,548.49 | 962,775,568.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -559,896,197.01 | -316,752,862.91 | -123,416,548.49 | -618,705,547.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 35,985,618.61 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 35,985,618.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,200,033.12 | 80,215,932.12 | - | 83,050,139.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,534,632.55 | 1,712,153.59 | 795,701.58 | 3,104,500.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 87,734,665.67 | 81,928,085.71 | 795,701.58 | 86,154,640.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,734,665.67 | -81,928,085.71 | -795,701.58 | -50,169,021.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308,914.13 | 118,316.15 | -1,143,724.57 | 5,406,588.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,998,776.45 | 86,848,784.77 | -142,098,964.65 | -153,811,746.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 411,789,512.92 | 411,789,512.92 | 411,789,512.92 | 565,601,259.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 301,790,736.47 | 498,638,297.69 | 269,690,548.27 | 411,789,512.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 174,220,252.2 | - | 411,193,958.44 |
资产减值准备 | - | -478,104.38 | - | 3,193,254.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,936,117.07 | - | 20,006,831.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,936,117.07 | - | 20,006,831.18 |
无形资产摊销 | - | 1,679,144.71 | - | 2,729,452.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,231,170.95 | - | 4,468,289.72 |
固定资产报废损失 | - | 72,213.72 | - | 1,226.36 |
财务费用 | - | -1,675,392.49 | - | -8,724,809.33 |
投资损失 | - | -60.94 | - | -1,539,700.65 |
递延所得税 | - | 4,371,656.34 | - | 5,312,156.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,753,749.25 | - | -6,349,369.64 |
递延所得税负债增加 | - | -12,382,092.91 | - | 11,661,525.76 |
存货的减少 | - | -596,230,849.86 | - | -220,323,157.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -386,165,405.97 | - | -539,021,390.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,248,428,988.09 | - | 805,765,322.23 |
其他 | - | 1,923,335.14 | - | 259,112.23 |
现金的期末余额 | - | 498,638,297.69 | - | 411,789,512.92 |
减:现金的期初余额 | - | 411,789,512.92 | - | 565,601,259.61 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-18 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |