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帝尔激光

(300776)

  

流通市值:74.07亿  总市值:121.03亿
流通股本:1.67亿   总股本:2.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,477,112,716.891,132,721,929.74335,216,152.541,274,770,101.65
收到的税费返还74,965,165.3631,130,112.6816,698,703.6853,006,570.9
收到其他与经营活动有关的现金53,150,350.7434,775,400.8717,763,663.6961,697,551.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,605,228,232.991,198,627,443.29369,678,519.911,389,474,223.78
购买商品、接受劳务支付的现金621,841,898.52442,434,241.23231,359,193.31495,787,762.71
支付给职工以及为职工支付的现金203,845,614.15133,430,995.0676,994,319.69169,141,317.15
支付的各项税费138,173,489.9370,412,627.5729,444,143.41152,216,759.19
支付其他与经营活动有关的现金103,426,230.0366,938,162.1948,623,853.5162,672,150.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,067,287,232.63713,216,026.05386,421,509.92879,817,989.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额537,941,000.36485,411,417.24-16,742,990.01509,656,233.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,000,000--200,000,000
取得投资收益收到的现金639,123--4,066,821.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,029.176,720-3,200
收到的其他与投资活动有关的现金290,000,000290,000,000180,000,000140,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计302,652,152.17290,006,720180,000,000344,070,021.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,668,349.1865,759,582.9152,416,548.49202,775,568.58
投资支付的现金46,880,00012,000,00012,000,00050,000,000
支付其他与投资活动有关的现金729,000,000529,000,000239,000,000710,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计862,548,349.18606,759,582.91303,416,548.49962,775,568.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-559,896,197.01-316,752,862.91-123,416,548.49-618,705,547.45
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金---35,985,618.61
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---35,985,618.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,200,033.1280,215,932.12-83,050,139.6
支付其他与筹资活动有关的现金2,534,632.551,712,153.59795,701.583,104,500.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计87,734,665.6781,928,085.71795,701.5886,154,640.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-87,734,665.67-81,928,085.71-795,701.58-50,169,021.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-308,914.13118,316.15-1,143,724.575,406,588.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-109,998,776.4586,848,784.77-142,098,964.65-153,811,746.69
加:期初现金及现金等价物余额411,789,512.92411,789,512.92411,789,512.92565,601,259.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额301,790,736.47498,638,297.69269,690,548.27411,789,512.92
补充资料:
净利润-174,220,252.2-411,193,958.44
资产减值准备--478,104.38-3,193,254.57
固定资产和投资性房地产折旧-20,936,117.07-20,006,831.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,936,117.07-20,006,831.18
无形资产摊销-1,679,144.71-2,729,452.32
长期待摊费用摊销-5,231,170.95-4,468,289.72
固定资产报废损失-72,213.72-1,226.36
财务费用--1,675,392.49--8,724,809.33
投资损失--60.94--1,539,700.65
递延所得税-4,371,656.34-5,312,156.12
其中:递延所得税资产减少-16,753,749.25--6,349,369.64
递延所得税负债增加--12,382,092.91-11,661,525.76
存货的减少--596,230,849.86--220,323,157.75
经营性应收项目的减少--386,165,405.97--539,021,390.44
经营性应付项目的增加-1,248,428,988.09-805,765,322.23
其他-1,923,335.14-259,112.23
现金的期末余额-498,638,297.69-411,789,512.92
减:现金的期初余额-411,789,512.92-565,601,259.61
公告日期2023-10-302023-08-182023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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