流通市值:16.70亿 | 总市值:27.22亿 | ||
流通股本:1.35亿 | 总股本:2.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,007,054.79 | 1,874,677,729.53 | 1,325,762,252.07 | 874,424,769.37 |
收到的税费返还 | 18,249,676.15 | 95,728,642.62 | 68,601,418.16 | 55,745,158.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,902,833.47 | 58,436,487.05 | 111,223,006.69 | 21,574,625.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 481,159,564.41 | 2,028,842,859.2 | 1,505,586,676.92 | 951,744,552.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,086,719.69 | 1,111,064,771.46 | 878,317,851.8 | 544,006,352.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,319,069.16 | 492,437,727.34 | 366,121,034.71 | 244,676,488.47 |
支付的各项税费 | 17,425,391.08 | 12,354,947.55 | 15,505,427.98 | 9,880,379.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,696,053.22 | 110,754,179.75 | 262,057,517.5 | 65,340,606.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 564,527,233.15 | 1,726,611,626.1 | 1,522,001,831.99 | 863,903,826.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,367,668.74 | 302,231,233.1 | -16,415,155.07 | 87,840,726.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 157,098,636.01 | 429,366,000 | 429,366,000 | 212,895,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 404,209.43 | 671,050 | 127,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,308,336.99 | 473,433.31 | 2,410.82 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200,000 | 31,318,671.44 | 4,274,000 | 4,274,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 161,606,973 | 461,562,314.18 | 434,313,460.82 | 217,296,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,018,462.6 | 443,404,236.76 | 169,803,791.12 | 136,956,909.33 |
投资支付的现金 | 157,045,215.99 | 429,366,000 | 429,688,879.23 | 212,895,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,551,306.05 | 9,653,730.56 | 3,983,360 | 1,655,200 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 199,614,984.64 | 882,423,967.32 | 603,476,030.35 | 351,507,109.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,008,011.64 | -420,861,653.14 | -169,162,569.53 | -134,211,109.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,900,000 | 10,771,522.55 | 598,624,581.52 | 604,291,522.56 |
取得借款收到的现金 | 300,000,000 | 936,520,000 | 180,000,000 | 180,001,333.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,918,843.92 | 79,938,756.32 | 168,976,284.34 | 123,043,984.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 350,818,843.92 | 1,027,230,278.87 | 947,600,865.86 | 907,336,841.49 |
偿还债务支付的现金 | 140,000,000 | 540,207,500 | 431,207,500 | 331,207,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,064,222.24 | 163,823,709.26 | 160,314,905.52 | 158,692,170.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,899,000.34 | 15,680,719.24 | 167,097,695.9 | 126,305,562.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 350,963,222.58 | 719,711,928.5 | 758,620,101.42 | 616,205,232.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144,378.66 | 307,518,350.37 | 188,980,764.44 | 291,131,608.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,270,674.51 | 7,957,910.33 | 15,847,711.59 | 11,308,492.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,790,733.55 | 196,845,840.66 | 19,250,751.43 | 256,069,718.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 854,853,739.16 | 658,007,898.5 | 658,007,898.5 | 658,007,898.5 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 731,063,005.61 | 854,853,739.16 | 677,258,649.93 | 914,077,616.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 128,780,872.64 | - | 67,531,616.99 |
资产减值准备 | - | 19,905,866.07 | - | 16,373,369.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 107,867,293.08 | - | 61,065,909.78 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 107,867,293.08 | - | 61,065,909.78 |
无形资产摊销 | - | 5,257,783.03 | - | 1,555,711.81 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,738,758.05 | - | 4,571,961.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 80,949.41 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 125,377.41 | - | 21,862.06 |
公允价值变动损失 | - | 370,615.08 | - | 751,400 |
财务费用 | - | 25,527,226.32 | - | -14,970,641.08 |
投资损失 | - | 2,804,165.68 | - | 944,170.81 |
递延所得税 | - | -20,969,567.34 | - | -9,546,295.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,891,238.44 | - | -15,499,461.94 |
递延所得税负债增加 | - | -1,078,328.9 | - | 5,953,166.09 |
存货的减少 | - | 52,201,748.29 | - | 21,175,283.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -155,503,572.85 | - | -181,188,268.64 |
经营性应付项目的增加 | - | 125,869,288.85 | - | 118,742,743.22 |
其他 | - | -1,272,479.23 | - | - |
现金的期末余额 | - | 854,853,739.16 | - | 914,077,616.58 |
减:现金的期初余额 | - | 658,007,898.5 | - | 658,007,898.5 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |