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(300792)

  

流通市值:52.50亿  总市值:58.52亿
流通股本:2.13亿   总股本:2.37亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金307,121,968.561,421,573,345.921,064,089,043.82709,267,868.25
客户存款和同业存放款项净增加额00--
向中央银行借款净增加额00--
向其他金融机构拆入资金净增加额00--
收到原保险合同保费取得的现金00--
收到再保险业务现金净额00--
保户储金及投资款净增加额00--
收取利息、手续费及佣金的现金00--
拆入资金净增加额00--
回购业务资金净增加额00--
收到的税费返还033,005,931.2230,673,903.3630,577,481.29
收到其他与经营活动有关的现金176,019,495.57770,459,616.07365,309,148.51276,995,692.75
经营活动现金流入的其他项目00--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计483,141,464.132,225,038,893.211,460,072,095.691,016,841,042.29
购买商品、接受劳务支付的现金178,502,795.19782,765,018.89612,550,202.65378,398,951.05
客户贷款及垫款净增加额00--
存放中央银行和同业款项净增加额00--
支付原保险合同赔付款项的现金00--
支付利息、手续费及佣金的现金00--
支付保单红利的现金00--
支付给职工以及为职工支付的现金61,622,388.69222,148,120.55169,432,783.04116,017,375.84
支付的各项税费14,961,052.663,342,978.9154,812,061.9337,835,770.31
支付其他与经营活动有关的现金168,035,710.98913,930,197.25459,110,501.13327,555,702.21
经营活动现金流出的其他项目00--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计423,121,947.461,982,186,315.61,295,905,548.75859,807,799.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额60,019,516.67242,852,577.61164,166,546.94157,033,242.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,00022,984,548.4912,977,48012,477,480
取得投资收益收到的现金42,575.3471,021,493.3365,133,333.3361,200,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额153,422.933,812,838.173,803,925.2925,153.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额427,304.78000
收到的其他与投资活动有关的现金05,543,376.335,543,367.535,543,367.53
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,623,303.05103,362,256.3287,458,106.1579,246,001.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,662,626.3316,792,248.1514,160,867.1511,527,477.34
投资支付的现金60,000,00054,693,434.8244,693,434.8216,000,000
质押贷款净增加额00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金00--
支付其他与投资活动有关的现金1,030,197.8911,195,201.58833,777.87833,777.87
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计69,692,824.2282,680,884.5559,688,079.8428,361,255.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-39,069,521.1720,681,371.7727,770,026.3150,884,746.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0850,000500,000500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0850,000500,000500,000
取得借款收到的现金00--
收到其他与筹资活动有关的现金08,000,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计08,850,000500,000500,000
偿还债务支付的现金00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金031,967,458.7931,967,458.7931,967,458.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金599,120.218,119,949.7314,511,544.8113,769,286.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计599,120.250,087,408.5246,479,003.645,736,745.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-599,120.2-41,237,408.52-45,979,003.6-45,236,745.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响259,171.18-501,862.96-4,101,490.6-445,829.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额20,610,046.48221,794,677.9141,856,079.05162,235,414.02
加:期初现金及现金等价物余额1,143,918,373.73922,123,695.83922,123,695.83922,123,695.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,164,528,420.211,143,918,373.731,063,979,774.881,084,359,109.85
补充资料:
净利润-75,627,958.45-66,900,989.24
资产减值准备-34,978,138.19-1,076,620.86
固定资产和投资性房地产折旧-33,209,754.84-16,609,500.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,209,754.84-16,609,500.3
无形资产摊销-464,892-232,445.87
长期待摊费用摊销-8,242,623.48-4,013,340.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,229,219.49--1,100,577.31
固定资产报废损失-15,244.34--
公允价值变动损失-8,117,027--
财务费用--348,708.47-1,053,036.96
投资损失--28,055,966.16--7,415,294.3
递延所得税--17,953,592.4-700,583.29
其中:递延所得税资产减少--13,674,018.09-688,787.29
递延所得税负债增加--4,279,574.31-11,796
存货的减少-49,093,951.13-36,408,758.72
经营性应收项目的减少-62,274,835.05-21,994,258.51
经营性应付项目的增加-16,177,363.96-15,392,172.94
其他---12,332.44
融资租入固定资产-1,288,979.5--
现金的期末余额-1,143,918,373.73-1,084,359,109.85
减:现金的期初余额-922,123,695.83-922,123,695.83
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-282024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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