流通市值:52.50亿 | 总市值:58.52亿 | ||
流通股本:2.13亿 | 总股本:2.37亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,121,968.56 | 1,421,573,345.92 | 1,064,089,043.82 | 709,267,868.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 0 | 33,005,931.22 | 30,673,903.36 | 30,577,481.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 176,019,495.57 | 770,459,616.07 | 365,309,148.51 | 276,995,692.75 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 483,141,464.13 | 2,225,038,893.21 | 1,460,072,095.69 | 1,016,841,042.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,502,795.19 | 782,765,018.89 | 612,550,202.65 | 378,398,951.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,622,388.69 | 222,148,120.55 | 169,432,783.04 | 116,017,375.84 |
支付的各项税费 | 14,961,052.6 | 63,342,978.91 | 54,812,061.93 | 37,835,770.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,035,710.98 | 913,930,197.25 | 459,110,501.13 | 327,555,702.21 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 423,121,947.46 | 1,982,186,315.6 | 1,295,905,548.75 | 859,807,799.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,019,516.67 | 242,852,577.61 | 164,166,546.94 | 157,033,242.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 22,984,548.49 | 12,977,480 | 12,477,480 |
取得投资收益收到的现金 | 42,575.34 | 71,021,493.33 | 65,133,333.33 | 61,200,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,422.93 | 3,812,838.17 | 3,803,925.29 | 25,153.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 427,304.78 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5,543,376.33 | 5,543,367.53 | 5,543,367.53 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,623,303.05 | 103,362,256.32 | 87,458,106.15 | 79,246,001.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,662,626.33 | 16,792,248.15 | 14,160,867.15 | 11,527,477.34 |
投资支付的现金 | 60,000,000 | 54,693,434.82 | 44,693,434.82 | 16,000,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,030,197.89 | 11,195,201.58 | 833,777.87 | 833,777.87 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 69,692,824.22 | 82,680,884.55 | 59,688,079.84 | 28,361,255.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,069,521.17 | 20,681,371.77 | 27,770,026.31 | 50,884,746.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 850,000 | 500,000 | 500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 850,000 | 500,000 | 500,000 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 8,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 8,850,000 | 500,000 | 500,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 31,967,458.79 | 31,967,458.79 | 31,967,458.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 599,120.2 | 18,119,949.73 | 14,511,544.81 | 13,769,286.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 599,120.2 | 50,087,408.52 | 46,479,003.6 | 45,736,745.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -599,120.2 | -41,237,408.52 | -45,979,003.6 | -45,236,745.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259,171.18 | -501,862.96 | -4,101,490.6 | -445,829.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,610,046.48 | 221,794,677.9 | 141,856,079.05 | 162,235,414.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,143,918,373.73 | 922,123,695.83 | 922,123,695.83 | 922,123,695.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,164,528,420.21 | 1,143,918,373.73 | 1,063,979,774.88 | 1,084,359,109.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,627,958.45 | - | 66,900,989.24 |
资产减值准备 | - | 34,978,138.19 | - | 1,076,620.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 33,209,754.84 | - | 16,609,500.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 33,209,754.84 | - | 16,609,500.3 |
无形资产摊销 | - | 464,892 | - | 232,445.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,242,623.48 | - | 4,013,340.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,229,219.49 | - | -1,100,577.31 |
固定资产报废损失 | - | 15,244.34 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 8,117,027 | - | - |
财务费用 | - | -348,708.47 | - | 1,053,036.96 |
投资损失 | - | -28,055,966.16 | - | -7,415,294.3 |
递延所得税 | - | -17,953,592.4 | - | 700,583.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,674,018.09 | - | 688,787.29 |
递延所得税负债增加 | - | -4,279,574.31 | - | 11,796 |
存货的减少 | - | 49,093,951.13 | - | 36,408,758.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 62,274,835.05 | - | 21,994,258.51 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,177,363.96 | - | 15,392,172.94 |
其他 | - | - | - | 12,332.44 |
融资租入固定资产 | - | 1,288,979.5 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,143,918,373.73 | - | 1,084,359,109.85 |
减:现金的期初余额 | - | 922,123,695.83 | - | 922,123,695.83 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-28 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |