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佳禾智能

(300793)

  

流通市值:15.63亿  总市值:62.52亿
流通股本:4168.00万   总股本:1.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,116,355.042,143,358,285.861,369,095,418.54638,900,631.01
收到的税费返还41,573,731.61210,454,413.4139,382,256.8479,840,692.86
收到其他与经营活动有关的现金7,948,658.885,540,234.473,206,942.882,827,940.72
经营活动现金流入小计589,638,745.532,359,352,933.731,511,684,618.26721,569,264.59
购买商品、接受劳务支付的现金553,651,161.111,733,278,664.141,047,321,464.42593,344,171.68
支付给职工以及为职工支付的现金63,024,786.02380,975,534.9265,348,663.48148,165,398.1
支付的各项税费19,054,514.5189,282,533.9255,461,956.4131,505,518.48
支付其他与经营活动有关的现金20,875,529.8479,780,429.8661,270,084.240,842,746.26
经营活动现金流出小计656,605,991.482,283,317,162.821,429,402,168.51813,857,834.52
经营活动产生的现金流量净额-66,967,245.9576,035,770.9182,282,449.75-92,288,569.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金197,240,000------
取得投资收益收到的现金251,370.85------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--156,480144,750144,750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--6,000,000----
投资活动现金流入小计197,491,370.856,156,480144,750144,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,519,675.83109,338,604.2178,364,039.5847,441,883.87
投资支付的现金337,500,000120,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金4,000,000------
投资活动现金流出小计364,019,675.83229,338,604.2178,364,039.5847,441,883.87
投资活动产生的现金流量净额-166,528,304.98-223,182,124.21-78,219,289.58-47,297,133.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金123,698,00075,496,05062,637,90051,232,200
收到其他与筹资活动有关的现金--24,858,57781,267,714.2624,858,577
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计123,698,000628,014,138.36143,905,614.2676,090,777
偿还债务支付的现金13,958,000145,120,30020,200,50020,296,050
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,8754,880,285.695,522,650.482,715,566.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--17,433,803.3659,161,933.4426,962,677.07
筹资活动现金流出小计14,019,875167,434,389.0584,885,083.9249,974,293.89
筹资活动产生的现金流量净额109,678,125460,579,749.3159,020,530.3426,116,483.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-615,255.43-3,313,899.46-693,321.48-2,120,658.08
现金及现金等价物净增加额-124,432,681.36310,119,496.5562,390,369.03-115,589,878.77
期初现金及现金等价物余额563,522,075.38253,402,578.83253,402,578.83253,402,578.83
期末现金及现金等价物余额439,089,394.02563,522,075.38315,792,947.86137,812,700.06
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--120,748,033.86--36,393,453.73
加:资产减值准备--17,852,742.09--7,723,413.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,987,819.32--10,496,175.99
无形资产摊销--4,209,243.35--1,948,341.24
长期待摊费用摊销--907,091.95--434,979.41
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41,315.02---71,116.82
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---654,944.45---343,000
财务费用--9,344,062.78--4,155,128.47
投资损失--3,864,500----
递延所得税资产减少---3,150,803.24---3,232,232.5
递延所得税负债增加--116,386.11--51,450
存货的减少---188,055,935.55---123,120,456.29
经营性应收项目的减少---225,967,032.56---264,715,318.34
经营性应付项目的增加--315,875,922.27--237,990,611.28
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--76,035,770.91---92,288,569.93
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--563,522,075.38--137,812,700.06
减:现金的期初余额--253,402,578.83--253,402,578.83
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--310,119,496.55---115,589,878.77
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